W poniedziałek Evercore ISI podtrzymało rekomendację "Outperform" dla Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) z niezmienioną ceną docelową 335,00 USD. Firma przewiduje, że Duolingo prawdopodobnie przekroczy oczekiwania za trzeci kwartał, sugerując umiarkowane przekroczenie prognoz i co najmniej osiągnięcie górnego zakresu wytycznych.
Na podstawie danych z kwartału istnieje niewielka szansa na przekroczenie szacunków Wall Street dotyczących przychodów i rezerwacji w trzecim kwartale, które przewidują wzrost rok do roku odpowiednio o 37% i 28%. Oczekuje się, że rezerwacje będą nieco wyższe niż górny zakres prognoz, z jednoprocentowym wzrostem w dolnym przedziale.
Analiza wskazuje również na prawdopodobną pozytywną niespodziankę w stosunku do rynkowych szacunków wzrostu liczby Aktywnych Użytkowników Miesięcznych (MAU) w trzecim kwartale, które sugerują 5% wzrost sekwencyjny, co odpowiada około 5,5 miliona netto nowych użytkowników. Jednak trendy ruchu z danych zewnętrznych wskazują na 8% wzrost MAU kwartał do kwartału.
Patrząc w przyszłość na czwarty kwartał, obecne prognozy rynkowe dotyczące rezerwacji są zgodne z trendami historycznymi, a szacunki wzrostu przychodów są uznawane za osiągalne, choć nie konserwatywne. Szacunki dotyczące netto 5,8 miliona nowych MAU w czwartym kwartale są również postrzegane jako potencjalnie osiągalne.
Evercore ISI prognozuje, że przychody Duolingo w trzecim kwartale wyniosą 189 milionów USD, co oznacza wzrost o 37% rok do roku i jest zbliżone zarówno do oczekiwań rynku, jak i górnego zakresu prognoz zarządu, które wynoszą od 186,7 miliona USD do 189,7 miliona USD. Szacunki firmy dotyczące EBITDA wynoszą 42,1 miliona USD, co przekłada się na marżę 22,3%. Ta prognoza jest zgodna z oczekiwaniami rynku i skłania się ku górnej granicy wytycznych zarządu, które wynoszą od 40,1 miliona USD do 42,7 miliona USD.
Duolingo ma przedstawić wyniki za trzeci kwartał 6 listopada, a uczestnicy rynku są ciekawi, czy wyniki spółki będą zgodne z prognozami Evercore ISI. Analiza firmy sugeruje, że trajektoria wzrostu Duolingo jest solidna, z potencjałem do spełnienia lub przekroczenia kluczowych wskaźników finansowych w nadchodzącym raporcie kwartalnym.
W innych ostatnich wiadomościach, Duolingo Inc. doświadczyło znaczących zmian w swoich perspektywach finansowych i działalności operacyjnej. Goldman Sachs podniósł cenę docelową dla Duolingo do 250 USD, powołując się na pozytywne zaangażowanie użytkowników i wprowadzenie Duolingo Max. Jednak JMP Securities obniżyło rekomendację dla akcji spółki z "Market Outperform" do "Market Perform", mimo potencjału spółki do przekroczenia konsensusu rynkowego.
Inne firmy, takie jak Evercore ISI, Needham i JPMorgan, podniosły swoje ceny docelowe dla Duolingo, powołując się na silne perspektywy wzrostu i wprowadzenie funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że niedawne ulepszenia produktów firmy, w tym Video Calls i Adventures, poprawią doświadczenia użytkowników i ich zaangażowanie. JPMorgan prognozuje znaczący wzrost płatnych subskrypcji Duolingo Max, szacując przychody na 44,3 miliona USD w 2024 roku i 134,2 miliona USD w 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silna pozycja rynkowa Duolingo, podkreślona w artykule, jest dodatkowo wspierana przez najnowsze dane InvestingPro. Wzrost przychodów firmy pozostaje solidny, z 43,42% wzrostem w ostatnich dwunastu miesiącach do II kwartału 2024 roku, przekraczając 634 miliony USD. Jest to zgodne z oczekiwaniami Evercore ISI dotyczącymi dalszego wzrostu i potencjału do przekroczenia szacunków za trzeci kwartał.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że oczekuje się wzrostu dochodu netto Duolingo w tym roku, a analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku. Te wskazówki potwierdzają pozytywne perspektywy przedstawione w artykule i sugerują, że wyniki finansowe firmy mogą rzeczywiście spełnić lub przekroczyć oczekiwania w nadchodzącym raporcie zysków.
Imponująca marża zysku brutto firmy na poziomie 73,31% podkreśla jej efektywność operacyjną, co może przyczynić się do potencjalnego przekroczenia EBITDA wspomnianego w analizie. Dodatkowo, silny zwrot Duolingo w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem ceny na poziomie 81,27%, odzwierciedla zaufanie inwestorów do trajektorii wzrostu firmy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek dla Duolingo, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.