W środę DA Davidson skorygował swoje prognozy dla Riskified Ltd. (NYSE: RSKD). (NYSE: RSKD), obniżając cenę docelową do 5 USD z poprzednich 7 USD, utrzymując jednocześnie neutralną ocenę akcji. Korekta nastąpiła po ostatnich wynikach kwartalnych spółki, które przekroczyły oczekiwania, osiągając lepsze wyniki finansowe. Wyniki te zostały przypisane udanemu wdrożeniu strategii wejścia na rynek (GTM) Riskified i pozyskaniu nowych klientów, pomimo pewnych wyzwań branżowych.
Obniżenie ceny docelowej było spowodowane zaktualizowanymi prognozami Riskified, które obecnie odzwierciedlają większe wyzwania makroekonomiczne przewidywane w drugiej połowie 2024 roku. W związku z tym firma obniżyła prognozę przychodów o 2% w punkcie środkowym. Mimo to Riskified podniósł prognozę skorygowanej EBITDA.
Decyzja DA Davidson o utrzymaniu neutralnego ratingu wynika z obaw o zmniejszoną widoczność przychodów Riskified w perspektywie średnioterminowej. Nowa cena docelowa w wysokości 5 USD opiera się na 1,5-krotności skorygowanej prognozy przychodów firmy na 2025 rok. Ta rekalibracja uwzględnia potencjalny wpływ szerszego otoczenia gospodarczego na przyszłe wyniki spółki.
Ostatni raport finansowy Riskified wskazał, że firma nadal osiąga wzrost i sukces operacyjny dzięki swoim strategicznym inicjatywom i wzrostowi liczby klientów. Jednak przewidywanie makroekonomicznych przeciwności wpływających na drugą połowę roku doprowadziło do bardziej ostrożnych oczekiwań dotyczących przychodów.
W innych niedawnych wiadomościach Riskified Ltd. odnotował 8% wzrost przychodów rok do roku w drugim kwartale 2024 r., a także 10% wzrost przychodów w pierwszej połowie roku. Wzrost ten był napędzany strategią wejścia firmy na rynek i znalazł odzwierciedlenie w 15% wzroście wolumenu towarów brutto. Ponadto Riskified osiągnął najwyższą marżę zysku brutto od czasu debiutu giełdowego, wynoszącą około 54% w pierwszej połowie roku.
Skorygowana EBITDA firmy była dodatnia i wyniosła 2,3 mln USD w drugim kwartale, a firma zakończyła kwartał z silną pozycją gotówkową w wysokości 422 mln USD i bez zadłużenia. Riskified przewiduje jednak słabsze wyniki w drugiej połowie 2024 r. ze względu na trendy wydatków konsumenckich w określonych sektorach. Firma zaktualizowała również swoje całoroczne prognozy przychodów na 2024 r. do 320-325 mln USD.
InvestingPro Insights
Ponieważ Riskified Ltd. (NYSE: RSKD) porusza się po rynku ze zmienioną perspektywą, najnowsze dane i spostrzeżenia InvestingPro zapewniają głębsze spojrzenie na kondycję finansową spółki i jej wyniki giełdowe. Z kapitalizacją rynkową w wysokości 794,69 mln USD i znaczącym wzrostem przychodów o 12,46% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Riskified wykazuje odporność na rozwój swojej działalności. Marża zysku brutto spółki utrzymuje się na wysokim poziomie 52,1%, co wskazuje na solidną zdolność do kontrolowania kosztów w stosunku do przychodów.
InvestingPro Tips podkreśla strategiczne zarządzanie finansami Riskified, przy czym firma posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Pozycjonuje to Riskified korzystnie pod względem płynności i stabilności finansowej. Co więcej, chociaż spółka nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują rentowność w tym roku, sygnalizując potencjał wzrostu zysków.
Jeśli chodzi o wyniki akcji, Riskified doświadczył dużego wzrostu cen o 27,35% od początku roku, co odzwierciedla zaufanie inwestorów. Jednak przy obecnym wskaźniku P / E wynoszącym -15,63 i skorygowanym wskaźniku P / E wynoszącym -19,72 za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., rynek wycenia akcje z oczekiwaniami przyszłego wzrostu, a nie bieżących zysków. Warto zauważyć, że Riskified nie wypłaca dywidend, co może wpływać na decyzje inwestycyjne akcjonariuszy skoncentrowanych na dochodach.
Dla inwestorów poszukujących dalszych informacji, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Riskified, do których można uzyskać dostęp pod adresem https://www.investing.com/pro/RSKD. Wskazówki te oferują kompleksowe zrozumienie niuansów finansowych i potencjału inwestycyjnego spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.