We wtorek KeyBanc skorygował swoje prognozy dla Hillenbrand (NYSE: HI), zdywersyfikowanej firmy przemysłowej, obniżając cenę docelową do 45 USD z poprzednich 50 USD, jednocześnie utrzymując ocenę "przeważaj" dla akcji. Korekta nastąpiła po wezwaniu Hillenbrand do przedstawienia wyników finansowych za trzeci kwartał fiskalny 2024 r., co doprowadziło do ponownej oceny przyszłych prognoz zysków spółki.
Analiza KeyBanc sugeruje, że rok fiskalny 2025 może przynieść więcej cyklicznych wyzwań w segmencie zaawansowanych rozwiązań procesowych (APS) firmy niż wcześniej przewidywano. Oczekuje się, że wyzwania te nieco przesłonią korzyści płynące z niedawnych ulepszeń w portfolio Hillenbrand. Pomimo tego, firma pozostaje przekonana co do długoterminowej tezy inwestycyjnej, którą ustanowiła dla Hillenbrand.
Decyzja o obniżeniu ceny docelowej pojawia się po tym, jak akcje Hillenbrand odnotowały znaczny spadek w sierpniu, odnotowując 19% spadek w porównaniu do 1% spadku funduszu Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
Według KeyBanc obecna cena akcji odzwierciedla jeden z najniższych poziomów dla Hillenbrand od kilku lat, a wycena jest zgodna z historycznymi średnimi, w szczególności około 9-krotnością wartości przedsiębiorstwa na następne dwanaście miesięcy do zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EV / EBITDA), w historycznym przedziale od około 7 do 10 razy.
Pomimo obniżonej ceny docelowej, KeyBanc podtrzymał swoją rekomendację Overweight, wskazując na wiarę w potencjał akcji do osiągania lepszych wyników. Na stanowisko firmy ma wpływ znacząca transformacja, jaką Hillenbrand przeszedł w ciągu ostatnich dwóch lat, co ich zdaniem nie jest w pełni odzwierciedlone w obecnej wycenie akcji. Nowa cena docelowa na poziomie 45 USD odzwierciedla skorygowane oczekiwania KeyBanc dotyczące wyników akcji Hillenbrand.
W innych niedawnych wiadomościach Hillenbrand Inc. odnotował lawinę aktywności ze strony analityków i znaczące zmiany w wynikach finansowych i przychodach. Firma odnotowała 14% wzrost całkowitych przychodów w drugim kwartale roku obrotowego 2024, głównie dzięki przejęciu Schenck Process Food and Performance Materials. Hillenbrand zaktualizował jednak swoją całoroczną prognozę przychodów do 3,2 mld USD do 3,3 mld USD, przy skorygowanej EBITDA między 512 mln USD a 536 mln USD i skorygowanym EPS od 3,30 USD do 3,50 USD.
DA Davidson obniżył ocenę akcji Hillenbrand z Kupuj do Neutralnie, powołując się na utrzymującą się słabość w segmencie Advanced Process Solutions (APS) firmy i spowolnienie w dziale Molding Technology Solutions (MTS). Firma zrewidowała również cenę docelową dla akcji Hillenbrand do 33,00 USD, co oznacza spadek z poprzedniego poziomu 54,00 USD. Korekta ta nastąpiła po odnotowaniu spadku oczekiwanych zysków za lata obrotowe 2024 i 2025.
InvestingPro Insights
W miarę jak Hillenbrand radzi sobie z wyzwaniami fiskalnymi, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają głębsze spojrzenie na obecny status finansowy firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,4 mld USD, spółka prezentuje złożony obraz. Wskaźnik P/E wynosi ujemne 11,5, co odzwierciedla obawy inwestorów o rentowność. Jednak skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od trzeciego kwartału 2024 r. wynosi 64,28, co wskazuje na oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu zysków. Jest to zgodne z jedną z porad InvestingPro, która sugeruje, że dochód netto powinien wzrosnąć w tym roku. Dodatkowo, stopa dywidendy na 2024 r. wynosi 2,65%, a Hillenbrand utrzymał wypłaty dywidendy przez 17 kolejnych lat, pokazując zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom.
Ostatnia aktywność cenowa również oferuje wgląd. W ciągu ostatniego tygodnia akcje znacznie straciły na wartości, osiągając łączną stopę zwrotu na poziomie -14,13%, a tendencja spadkowa rozciąga się na ostatni miesiąc i trzy miesiące, osiągając odpowiednio -21,27% i -22,94%. Analitycy przewidują jednak rentowność na ten rok, a akcje są obecnie notowane w pobliżu 52-tygodniowego minimum, co niektórzy inwestorzy mogą uznać za atrakcyjny punkt wejścia.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w perspektywy Hillenbrand, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki. Obecnie dostępnych jest więcej wskazówek, które zapewniają kompleksową analizę kondycji finansowej Hillenbrand i perspektyw na przyszłość. Odwiedź stronę https://www.investing.com/pro/HI, aby zapoznać się z pełnym zestawem analiz ekspertów i poznać więcej wskazówek InvestingPro, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.