We wtorek BMO Capital Markets skorygowało swoje prognozy dla akcji Telos Corporation (NASDAQ: TLS), firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, obniżając cenę docelową do 3 USD z poprzednich 4 USD. Firma utrzymała swoją rekomendację Market Perform dla akcji. Korekta wynika z ostatnich wyników finansowych Telos, które przekroczyły oczekiwania w Secure Networks i wykazały lepsze niż oczekiwano skorygowane marże EBITDA.
Analityk BMO Capital wyraził optymizm co do wzrostu liczby lokalizacji TSA PreCheck, przewidując, że ekspansja ta może pozytywnie wpłynąć na przychody Telos w roku podatkowym 2025. Pomimo pozytywnego kwartału, prognoza na drugą połowę roku obrotowego 2024 była znacznie niższa zarówno od szacunków BMO Capital, jak i konsensusu. Ta korekta w dół wynika z przedłużających się protestów i opóźnień w pozyskiwaniu dużych kontraktów.
Niepewność co do długoterminowej trajektorii przychodów i zysków Telos została podana jako powód obniżenia ceny docelowej. Chociaż wyniki kwartalne były dobre, przyszłe perspektywy finansowe spółki pozostają niejasne, co prowadzi do ostrożnego stanowiska BMO Capital.
W oświadczeniu analityk podkreślił potencjał programu TSA PreCheck do wspomagania wzrostu przychodów. Jednak obawy dotyczące drugiej połowy roku podatkowego 2024 przyćmiły ten optymizm. Zrewidowane wytyczne odzwierciedlają wyzwania, przed którymi stoi firma, w tym wpływ protestów i odroczeń kontraktów.
Skorygowana cena docelowa BMO Capital na poziomie 3 USD odzwierciedla obecną ocenę wartości Telos przez firmę, biorąc pod uwagę zarówno ostatnie wyniki finansowe, jak i wyzwania przewidywane w najbliższej przyszłości. Rating Market Perform wskazuje, że firma nie przewiduje obecnie znaczących ruchów akcji Telos w żadnym kierunku.
W innych niedawnych wiadomościach Telos Corporation poinformowała o przekroczeniu prognoz finansowych za II kwartał 2024 roku. Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem odnotowała przychody w wysokości 28,5 mln USD, przekraczając oczekiwany zakres od 25 do 28 mln USD. Wzrost ten był napędzany głównie przez segmenty Security Solutions i Secure Networks, które przyniosły odpowiednio 17,9 mln USD i 10,6 mln USD. Firma odnotowała również wyższą niż oczekiwano marżę brutto GAAP na poziomie 34,1%, przewyższając prognozy na poziomie od 30% do 33,3%.
Pomimo protestów dotyczących dwóch nagród programowych, Telos przedstawił prognozę przychodów za trzeci kwartał w wysokości od 22 do 24 milionów dolarów i przewiduje skorygowaną stratę EBITDA w wysokości od 8 do 6,5 miliona dolarów. Oto niektóre z ostatnich wydarzeń dla firmy.
Telos niemal potroił liczbę centrów rejestracji TSA PreCheck od czasu ostatnich wyników finansowych i planuje zwiększyć ją do 500 do 2025 roku. Strategia firmy obejmuje zdobycie znacznego udziału w wartym 200 milionów dolarów rynku TSA PreCheck. Dyrektor generalny John Wood wyraził wiarę w przyszły wzrost firmy dzięki nowym nagrodom biznesowym i rozbudowie rurociągów.
InvestingPro Insights
Po niedawnym dostosowaniu perspektyw Telos Corporation przez BMO Capital Markets, dane i wskazówki InvestingPro zapewniają bardziej szczegółową perspektywę kondycji finansowej spółki i jej wyników giełdowych. Kapitalizacja rynkowa Telos wynosi około 189,67 mln USD, co odzwierciedla jej obecną wycenę rynkową. Pomimo wyzwań, spółka utrzymuje silną pozycję płynnościową, ponieważ w swoim bilansie posiada więcej gotówki niż długu, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów, biorąc pod uwagę fundamenty akcji.
Jednak analitycy wyrazili obawy, a czterech analityków obniżyło swoje zyski na nadchodzący okres i spodziewa się spadku sprzedaży w bieżącym roku. Jest to zgodne z ostrożnym podejściem BMO Capital do prognoz Telos na drugą połowę roku podatkowego 2024. Co więcej, akcje spółki doświadczyły znacznej zmienności, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -31,99% w ciągu ostatniego tygodnia i -35,19% w ciągu ostatniego miesiąca, co podkreśla wysoki poziom ryzyka inwestycji.
Dla inwestorów poszukujących głębszego wglądu w wyniki i perspektywy Telos, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, zapewniające wgląd w oczekiwania analityków i prognozy rentowności spółki. Na przykład zauważono, że analitycy nie przewidują, aby spółka osiągnęła rentowność w tym roku, a akcje radziły sobie słabo w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co może mieć kluczowe znaczenie dla osób rozważających długoterminowy potencjał swoich inwestycji.
Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i nie tylko, odwiedź platformę InvestingPro, aby uzyskać kompleksową analizę Telos Corporation, w tym łącznie 11 porad InvestingPro, które mogą pomóc w podjęciu bardziej świadomej decyzji inwestycyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.