W poniedziałek UBS podniósł cenę docelową dla akcji Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) do 40,00 USD, w porównaniu z poprzednim celem 39,00 USD. Firma potwierdziła również swoją rekomendację Kupuj dla akcji. Korekta wynika z najnowszych ustaleń Globalnego Badania Konsumpcji Kawy, które nie wykazało znaczących zmian w krajowych wzorcach konsumpcji kawy, szczególnie w kategoriach jednorazowych kapsułek i zaparzaczy.
Zgodnie z wynikami badania, w porównaniu ze styczniem 2023 r. nie odnotowano znaczących zmian w częstotliwości korzystania przez konsumentów z pojedynczych kapsułek lub odwiedzania kawiarni. Badanie wykazało również, że odsetek netto respondentów, którzy zgłosili spożycie większej liczby kapsułek w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (LTM) nieznacznie spadł. Mimo to przewiduje się wzrost konsumpcji kawy w kapsułkach w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy (NTM) w ujęciu netto.
Jeśli chodzi o domowe ekspresy do kawy, systemy oparte na kapsułkach odnotowały niewielki spadek popularności w porównaniu do tradycyjnych ekspresów przelewowych w prognozie NTM. Badanie wykazało również stały trend w skłonności konsumentów do zakupu nowych ekspresów kapsułkowych, zgodnie z wynikami poprzednich badań. Warto zauważyć, że większa liczba respondentów nie planuje zakupu nowego ekspresu w NTM, co jest zgodne z dłuższym cyklem życia typowym dla zaparzaczy.
W komentarzu analityka UBS podkreślono, że pomimo niewielkiego spadku odsetka respondentów, którzy konsumowali więcej kapsułek w okresie LTM, oczekiwania dotyczące konsumpcji większej liczby kapsułek w NTM pozostają pozytywne. Perspektywy te wspierają decyzję firmy o utrzymaniu rekomendacji Kupuj dla Keurig Dr Pepper, z niewielkim wzrostem ceny docelowej, aby odzwierciedlić stabilne zachowanie konsumentów na rynku.
W innych ostatnich wiadomościach Keurig Dr Pepper Inc. poczyniła godne uwagi postępy w branży napojów. Niedawno spółka ogłosiła zawarcie umowy nabycia aktywów produkcyjnych, sprzedażowych i dystrybucyjnych Kalil Bottling Co., co ma wzmocnić jej działalność w zakresie bezpośrednich dostaw do sklepów w Arizonie. Transakcja, która ma zostać sfinalizowana w trzecim kwartale 2024 roku, zwiększy zasięg firmy do około 7,4 miliona konsumentów i około 4500 punktów sprzedaży detalicznej w tym stanie.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, kilka firm zrewidowało swoje prognozy dotyczące Keurig Dr Pepper. Morgan Stanley utrzymuje rekomendację "Równoważ z wagą" dla akcji spółki z ceną docelową 34,00 USD, podczas gdy Barclays wydał rekomendację "Przeważaj" z ceną docelową 32,00 USD.
Wells Fargo również wykazał zaufanie do spółki, podnosząc cenę docelową do 41 USD z 39 USD i utrzymując ocenę "przeważaj". Jefferies poszedł w ich ślady, podnosząc cenę docelową z 35,00 USD do 39,00 USD i utrzymując rekomendację "Kupuj".
Analitycy zwrócili uwagę na dobre prognozy finansowe spółki, z prognozami wzrostu EPS wskazującymi na pozytywne perspektywy rentowności. Potencjalnym motorem przyszłego wzrostu jest również innowacyjność firmy, szczególnie w segmencie kawy.
Niemniej jednak, jako potencjalne obawy wymieniają również wysoką dźwignię finansową firmy i ryzyko finansowe związane z finansowaniem dostawców. Wydarzenia te dają wgląd w ostatnie działania Keurig Dr Pepper.
InvestingPro Insights
Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP) nadal wykazuje odporność finansową i wartość dla akcjonariuszy, jak zauważono w ostatnich poradach InvestingPro. Spółka aktywnie skupuje akcje, pokazując wiarę zarządu w jej wartość i przyszłość. Dodatkowo, dzięki konsekwentnemu wzrostowi dywidend w ciągu ostatnich trzech lat, inwestorzy mogą uznać zaangażowanie KDP w zwracanie wartości akcjonariuszom za szczególnie atrakcyjne.
Z finansowego punktu widzenia KDP może pochwalić się imponującą marżą zysku brutto w wysokości 55,44% za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co wskazuje na skuteczną kontrolę kosztów i silną pozycję cenową na rynku. Wskaźnik P/E spółki, wynoszący obecnie 21,02, sugeruje, że jej wycena jest stosunkowo niska, biorąc pod uwagę krótkoterminowe prognozy wzrostu zysków.
Inwestorzy mogą być również zachęceni wynikami KDP w ciągu ostatnich trzech miesięcy, ze znaczącym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 19,68%. Ta dynamika odzwierciedla pozytywny odbiór przez rynek strategicznych inicjatyw spółki i realizacji operacyjnej. Dla tych, którzy rozważają inwestycję w Keurig Dr Pepper, dostępne są dodatkowe informacje; InvestingPro oferuje łącznie 11 porad InvestingPro dla KDP, do których można uzyskać dostęp w celu przeprowadzenia głębszej analizy. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, zapewniając inwestorom jeszcze bardziej kompleksowe dane i analizy w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.