Electrovaya Inc. (NASDAQ: ELVA) doświadczyła korekty perspektyw swoich akcji przez analityka Craiga-Halluma, który obniżył cenę docelową do 6 USD z poprzednich 9 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj dla akcji spółki.
Korekta nastąpiła po wynikach Electrovaya za trzeci kwartał, które nie spełniły oczekiwań, co skłoniło spółkę do obniżenia prognozy przychodów na rok fiskalny 2024.
Zaktualizowana prognoza przychodów firmy odzwierciedla przesunięcie przychodów na rok fiskalny 2025, przypisywane zmianom w harmonogramie kierowanym przez klientów. Zmiany te wynikają głównie z harmonogramu budowy nowych magazynów dla dużych klientów Electrovaya z listy Fortune 100 i 500. Analityk podkreślił, że nie oznacza to utraty działalności, ale raczej przesunięcie w czasie.
Pomimo korekty przychodów, Electrovaya nadal czyni znaczące postępy na rynku obsługi materiałów (MH) i rozszerza działalność na nowe sektory, takie jak budownictwo, górnictwo, obronność i kolej. Firma rozszerza również swoją linię produktów, wykazując stałą poprawę marży brutto, która w trzecim kwartale wyniosła 33,7%.
Ponadto Electrovaya aktywnie inwestuje w swoją działalność, aby wspierać rozwój zarówno z nowymi, jak i obecnymi klientami. Firma jest również bliska osiągnięcia strategicznych celów finansowych, które mają wspierać jej bieżącą działalność i przyszłe przedsięwzięcia związane z ekspansją.
Komentarz analityka wskazuje na przekonanie, że wyniki trzeciego kwartału odzwierciedlają branżę, która wciąż znajduje się na wczesnym etapie znaczącego wzrostu.
Electrovaya ogłosiła znaczące postępy w programie akumulatorów półprzewodnikowych, z planami wysłania prototypów do dużego producenta samochodów jeszcze w tym roku. Specjalista w dziedzinie akumulatorów litowo-jonowych opracował obiecującą ceramikę przewodzącą litowo-jonową i zastrzeżoną membranę separatora. Firma jest również zaangażowana w rozmowy dotyczące dostarczenia prototypowych próbek ogniw woreczkowych jednemu z głównych producentów samochodów.
Na froncie finansowym Electrovaya odnotowała 26% wzrost przychodów rok do roku w drugim kwartale 2024 r., osiągając 10,7 mln USD. Pomimo niespełnienia oczekiwań dotyczących przychodów, firma utrzymała dodatnią EBITDA szósty kwartał z rzędu i osiągnęła marżę brutto na poziomie 35%. Prognoza przychodów firmy na cały rok 2024 wskazuje na 58% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, poparty silnym portfelem zamówień o wartości 43 mln USD.
Jeśli chodzi o analizę akcji, Craig-Hallum obniżył docelową cenę akcji Electrovaya do 9,00 USD z 10,00 USD, ale utrzymał rekomendację Kupuj. W najbliższym czasie spółka będzie rozwijać się głównie w sektorach transportu bliskiego i robotyki, a kluczowa umowa na dostawy z Sumitomo Corporation Power & Mobility oznacza ekspansję na rynek japoński.
InvestingPro Insights
Po niedawnej rewizji prognoz giełdowych dla Electrovaya Inc. (NASDAQ: ELVA), dane i wskazówki InvestingPro oferują dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających akcje spółki. Najnowsze wskaźniki wskazują na kapitalizację rynkową w wysokości 69,44 mln USD i wysoki wskaźnik ceny do zysków (P / E) na poziomie 283,37, co sugeruje, że spółka jest sprzedawana z premią w stosunku do bieżących zysków. Jednak skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. jest nieco niższy i wynosi 193,58, co może odzwierciedlać oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu zysków.
Warto zauważyć, że Electrovaya odnotowała znaczny wzrost przychodów o 79,43% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od II kwartału 2024 r., co podkreśla jej potencjał na rynku pomimo niedawnego odroczenia w rozpoznawaniu przychodów. Wzrost ten jest dodatkowo wspierany przez wysoką marżę zysku brutto w wysokości 30,16%. Z drugiej strony, akcje spółki doświadczyły znacznego spadku cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z całkowitym zwrotem na poziomie -50,01%, notowanym w pobliżu 52-tygodniowego minimum.
InvestingPro Tip podkreśla, że Electrovaya działa ze znacznym zadłużeniem, co inwestorzy powinni wziąć pod uwagę przy ocenie kondycji finansowej spółki. Ponadto, pomimo ostatnich wyzwań, analitycy spodziewają się wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, co jest zgodne ze strategicznymi inwestycjami firmy w rozszerzanie zasięgu rynkowego.
Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje wiele dodatkowych wskazówek na temat Electrovaya, w tym wgląd w mnożniki wyceny, prognozy rentowności i trendy dotyczące wyników akcji. Można je znaleźć na stronie: https://www.investing.com/pro/ELVA.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.