HOUSTON - Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) i Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) zwiększyły swoje udziały kapitałowe w EPIC Crude Holdings, LP do 27,5% każda, zgodnie z niedawną serią transakcji mających na celu wsparcie wzrostu i stabilności finansowej EPIC Crude. Działania te mają miejsce w czasie, gdy EPIC Midstream Holdings LP nadal zarządza i utrzymuje 45% udziałów w EPIC Crude.
Transakcje obejmują przekształcenie przez Diamondback dotychczasowego zobowiązania w większe zobowiązanie wolumenowe wynoszące 200 tysięcy baryłek dziennie (MBpd), co odzwierciedla jego pozycję jako trzeciego co do wielkości producenta ropy naftowej w basenie Permian po fuzji z Endeavor Energy Resources. Kinetik również zawarł nową umowę transportową z EPIC Crude i połączy swój system gromadzenia ropy z rurociągiem EPIC Crude.
Te długoterminowe zobowiązania wolumenowe obu partnerów mają rozpocząć się w 2025 roku i trwać do 2035 roku, reprezentując ponad 33% zdolności wolumenowej EPIC Crude. Zobowiązania te są zabezpieczone minimalnymi zobowiązaniami wolumenowymi i oczekuje się, że zwiększą zwroty finansowe dla wszystkich zaangażowanych interesariuszy.
Działalność EPIC Crude obejmuje transport ponad 600 MBpd i zabezpieczenie kontraktów na około 90% całkowitej zdolności wolumenowej na rok 2025. Strategia firmy zapewnia klientom dostęp do wielu rynków, w tym Corpus Christi i rynku Dated Brent poprzez dok EPIC.
Brian Freed, CEO EPIC Midstream, podkreślił strategiczne znaczenie aktywów i ich transformację w ramach nowych ustaleń. Kaes Van't Hof, Prezes i CFO Diamondback, podkreślił rolę transakcji w zapewnieniu opłacalnego odbioru dla rozszerzonego portfolio ropy firmy. Jamie Welch, CEO Kinetik, wyraził entuzjazm dla partnerstwa i wartości, jaką przynosi ono klientom ropy naftowej.
Oczekuje się, że profil finansowy EPIC Crude będzie nadal się umacniał, z przewidywaną poprawą ocen kredytowych. Na horyzoncie pojawia się również możliwość wysoce ekonomicznej rozbudowy rurociągu ropy naftowej w basenie Permian, z planami realizacji projektu w ramach w pełni gwarantowanych kontraktów, oferując partnerom opcję na około jedną trzecią zdolności rozbudowy.
Informacje te opierają się na oświadczeniu prasowym EPIC Midstream Holdings LP.
W innych niedawnych wiadomościach, APA Corporation ogłosiła dywidendę w wysokości 25 centów na akcję dla akcjonariuszy, co jest wyraźnym sygnałem dobrej kondycji finansowej firmy. Oprócz tego, APA Corporation podjęła znaczące ruchy strategiczne, w tym sprzedaż niestrategicznych aktywów w basenie Permian za 950 milionów dolarów. Oczekuje się, że sprzedaż ta zmniejszy zadłużenie firmy i usprawni działalność, pozwalając jej skupić się na najbardziej dochodowych projektach. Analitycy z TD Cowen, Truist Securities i Scotiabank pozytywnie zareagowali na te wydarzenia. Truist Securities utrzymało rekomendację "Kupuj" dla APA Corporation, mimo zrewidowanej ceny docelowej 45 dolarów. TD Cowen utrzymało rekomendację "Trzymaj" z ceną docelową 36,00 dolarów, podczas gdy Scotiabank potwierdziło rekomendację "Sector Perform" ze stałą ceną docelową 30,00 dolarów. Oprócz tych działań, APA Corporation ograniczała produkcję gazu i płynów gazowych ze względu na niekorzystne ceny, jednocześnie odkupując 1,5 miliona akcji w ciągu kwartału. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie APA Corporation w poprawę kondycji finansowej i skupienie się na najbardziej konkurencyjnych projektach.
Spostrzeżenia InvestingPro
W świetle niedawnego strategicznego zwiększenia udziałów kapitałowych przez Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) i Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) w EPIC Crude Holdings, LP, warto przyjrzeć się kluczowym wskaźnikom finansowym i spostrzeżeniom, które mogą wpłynąć na perspektywy inwestorów. Według danych InvestingPro, Diamondback Energy ma kapitalizację rynkową wynoszącą około 9,41 miliarda dolarów i utrzymuje niski wskaźnik ceny do zysku (P/E) na poziomie 2,81, co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do zysków. Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku wynoszą 8,91 miliarda dolarów, przy marży zysku brutto na imponującym poziomie 71,39%, co wskazuje na silną rentowność.
Jednym z wyróżniających się wskazówek InvestingPro jest imponujący rekord Diamondback w utrzymywaniu wypłat dywidend przez 54 kolejne lata, co jest znaczącym wskaźnikiem stabilności finansowej firmy i zaangażowania w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to szczególnie istotne dla inwestorów poszukujących aktywów generujących dochód. Ponadto analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z pozytywnymi danymi finansowymi, w tym zyskiem brutto w wysokości 6,36 miliarda dolarów w tym samym okresie.
Dla osób zainteresowanych bardziej dogłębną analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Diamondback Energy, które można znaleźć na stronie https://pl.investing.com/pro/FANG. Warto zauważyć, że ruchy cen akcji Diamondback były dość zmienne, co może zainteresować inwestorów poszukujących możliwości krótkoterminowego handlu lub tych, którzy obawiają się wahań rynkowych.
W miarę jak krajobraz finansowy sektora energetycznego nadal ewoluuje, te spostrzeżenia i dane z InvestingPro dają jaśniejszy obraz obecnej pozycji Diamondback Energy i mogą pomóc inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje w kontekście niedawnych posunięć firmy mających na celu wzmocnienie jej pozycji w EPIC Crude Holdings.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.