W środę Deutsche Bank skorygował swoją prognozę dla Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), obniżając cenę docelową akcji do 11,00 USD z wcześniejszych 13,00 USD. Bank utrzymał rekomendację "Trzymaj" dla akcji. Rewizja ta następuje przed zaplanowanym na przyszły wtorek raportem zysków za czwarty kwartał fiskalny spółki.
Oczekuje się, że Walgreens ogłosi przychody w wysokości 35,5 mld USD i skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,34 USD za czwarty kwartał, co jest nieznacznie poniżej konsensusu rynkowego wynoszącego 35,6 mld USD przychodów i 0,34 USD EPS. Prognoza spółki na pełny rok fiskalny 2024 sugeruje skorygowany EPS w przedziale od 2,80 USD do 2,95 USD, co wskazuje na szeroki zakres skorygowanego EPS za czwarty kwartał między 0,31 USD a 0,46 USD.
Uwaga inwestorów prawdopodobnie skupi się na komentarzach zarządu dotyczących kluczowych trendów na rok fiskalny 2025 oraz prognozy na cały rok. Deutsche Bank przewiduje, że prognoza może być ustalona na stosunkowo niskim poziomie, między 1,25 USD a 1,60 USD, z powodu różnych wyzwań, w tym presji na obniżenie zwrotów, powolnego ożywienia w Village oraz utraty udziału w rynku. Ta projekcja jest znacznie niższa niż obecne oczekiwania rynkowe wynoszące około 1,79 USD dla skorygowanego EPS na rok fiskalny 2025.
Bank wyraził również obawy dotyczące możliwości ogłoszenia kolejnej obniżki dywidendy podczas nadchodzącego raportu zysków. Mimo zaobserwowanej siły w trendach szczepień, która może pozytywnie wpłynąć na czwarty kwartał, istnieją wątpliwości co do tego, czy będzie to trwałe w roku fiskalnym 2025.
W innych ostatnich wiadomościach, Walgreens doświadczył kilku znaczących zmian. Spółka ogłosiła mianowanie Jasona Stenty na stanowisko Starszego Wiceprezesa i Dyrektora ds. Handlowych, odpowiedzialnego za kierowanie strategią wzrostu w relacjach biznesowych. Walgreens powołał również Tracey Koller na stanowisko Dyrektora ds. Merchandisingu oraz Sharmilę Sudhakar na stanowisko Wiceprezesa Grupy i Szefa Handlu Cyfrowego.
W sektorze finansowym Walgreens zakończył publiczną ofertę obligacji o wartości 750 mln USD, z oprocentowaniem 8,125%, z terminem zapadalności w 2029 roku. Firmy analityczne Evercore ISI i TD Cowen zrewidowały swoje szacunki zysków na akcję i ceny docelowe dla Walgreens, przy czym Evercore ISI skorygował swój szacunek zysków na akcję do 35 centów, a TD Cowen utrzymał rekomendację "Kupuj", ale obniżył cenę docelową.
Ponadto Walgreens nawiązał współpracę z Biomedical Advanced Research and Development Authority w celu rozwoju zdecentralizowanych badań klinicznych i otrzymał do 25 mln USD na przeprowadzenie obserwacyjnego badania fazy IV dotyczącego skuteczności szczepionki przeciw COVID-19.
Spostrzeżenia InvestingPro
W miarę zbliżania się raportu zysków Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) za czwarty kwartał fiskalny, dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do perspektywy Deutsche Bank. Obecna kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 7,68 mld USD, odzwierciedlając wycenę rynkową w obliczu wyzwań podkreślonych w artykule.
Wskazówki InvestingPro zwracają uwagę, że wypłaty dywidend Walgreens były niespójne, co jest zgodne z obawami Deutsche Bank dotyczącymi potencjalnej obniżki dywidendy. Potwierdza to również dane InvestingPro pokazujące znaczący spadek wzrostu dywidendy o -47,92% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do Q3 2024. Mimo to, obecna stopa dywidendy jest wyjątkowo wysoka i wynosi 11,01%, co może być nie do utrzymania, biorąc pod uwagę presję finansową spółki.
Wzrost przychodów o 6,92% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do Q3 2024 sugeruje, że Walgreens nadal zwiększa swoje przychody, co może stanowić pewną poduszkę w obliczu wyzwań opisanych w artykule. Jednakże, ujemny wskaźnik P/E wynoszący -10,37 (skorygowany za ostatnie dwanaście miesięcy do Q3 2024) wskazuje, że spółka jest obecnie nierentowna, podkreślając finansowe przeszkody, z którymi się zmaga.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i metryki wykraczające poza te wymienione tutaj, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową Walgreens.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.