W środę Deutsche Bank utrzymał rekomendację Trzymaj i cenę docelową na poziomie 262,00 USD dla akcji Constellation Brands (NYSE: NYSE:STZ), po wynikach spółki za pierwszy kwartał. Analiza firmy podkreśliła umiarkowanie pozytywną reakcję na raportowane dane i potwierdzenie prognozy na rok fiskalny 2025.
Segment piwa Constellation Brands wykazał się odpornością, a ubytki przekroczyły oczekiwania, osiągając wzrost o 6,4%, czyli nieco wyższy niż przewidywane 6%. Marże brutto na piwie poprawiły się o 100 punktów bazowych rok do roku, a marże operacyjne pozostały na wysokim poziomie ponad 40%, przekraczając zarówno szacunki Deutsche Bank, jak i konsensus
Dodatkowo, koszty korporacyjne i odsetkowe kształtowały się poniżej prognoz spółki na rok finansowy 2015, co może zapewnić potencjalny wzrost zysku na akcję w miarę upływu roku.
Z drugiej strony, dział win i napojów spirytusowych osiągnął gorsze wyniki, a zarówno przychody, jak i marże okazały się niższe od i tak już niskich oczekiwań, co poddaje w wątpliwość całoroczne prognozy. Nieoczekiwany wzrost przychodów z udziałów niekontrolujących może również zniweczyć niektóre korzystne aspekty związane z kosztami korporacyjnymi i odsetkami.
Pomimo mieszanych wyników, uwaga zwraca się na potencjalną sprzedaż browaru Mexicali Constellation Brands, która może przynieść dodatkowe przepływy pieniężne, choć szczegóły pozostają skąpe.
Oczekuje się, że nadchodząca telekonferencja o godzinie 10:30 ET skupi się na ostatnich wynikach segmentu piwa, w szczególności na wskaźnikach uszczuplenia za maj i czerwiec, dalszych możliwościach poprawy marży oraz strategii zarządu dotyczącej ożywienia działalności związanej z winem i napojami spirytusowymi w trudnych warunkach rynkowych.
W innych ostatnich wiadomościach CFRA podniosła swoje stanowisko w sprawie Constellation Brands z Trzymaj do Mocno Kupuj, podnosząc cenę docelową do 335 USD ze względu na wyniki spółki.
W międzyczasie Citi utrzymał rekomendację Kupuj dla spółki, przewidując wzrost sprzedaży piwa o 7-9% rok do roku i wzrost przychodów operacyjnych z piwa o 8-10%. Z drugiej strony, RBC Capital Markets podtrzymał ocenę Outperform, uznając udane osiągnięcia spółki, szczególnie w segmencie piwa.
Są to ostatnie wydarzenia, na które inwestorzy powinni mieć oko.
InvestingPro Insights
Dla inwestorów, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową i pozycję rynkową Constellation Brands, aktualne dane InvestingPro przedstawiają kompleksowy obraz. Z solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 47,28 mld USD i wskaźnikiem P / E na poziomie 27,49, spółka wykazuje znaczącą obecność w swojej branży. Warto zauważyć, że Constellation Brands ma historię zwiększania dywidendy przez 9 kolejnych lat, co może być atrakcyjne dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Co więcej, płynne aktywa spółki przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje na stabilne podstawy finansowe dla krótkoterminowych operacji.
Podczas gdy wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od IV kwartału 2024 r. wyniósł 5,39%, analitycy złagodzili oczekiwania, a 7 analityków skorygowało w dół swoje zyski za nadchodzący okres. Niemniej jednak oczekuje się, że Constellation Brands pozostanie rentowna w tym roku, dzięki solidnej marży zysku brutto na poziomie 50,4% w tym samym okresie. Dla inwestorów poszukujących dalszych spostrzeżeń i analiz, platforma InvestingPro oferuje dodatkowe porady InvestingPro, które pomogą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i odkryj, dlaczego Constellation Brands handluje przy wysokiej wielokrotności wyceny przychodów i jej implikacjach.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.