CHICAGO - CME Group, wiodąca na świecie giełda instrumentów pochodnych, ogłosiła rekordowe obroty w czerwcu i drugim kwartale 2024 r., przy czym średni dzienny wolumen (ADV) osiągnął nowe rekordy w wielu klasach aktywów. W czerwcu spółka odnotowała ADV na poziomie 25,3 mln kontraktów, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. W drugim kwartale ADV również ustanowił nowy rekord na poziomie 26 milionów kontraktów.
Produkty stopy procentowej przewodziły wzrostowi o 11% rok do roku w czerwcu do 11,5 miliona kontraktów dziennie. Kategoria ta została wzmocniona przez rekordowe obroty kontraktami terminowymi i opcjami na amerykańskie obligacje skarbowe, ze znacznymi wzrostami w zakresie 10-letnich kontraktów terminowych i opcji na amerykańskie obligacje skarbowe, które wzrosły odpowiednio o 29% i 78%.
Produkty indeksów akcyjnych również odnotowały wysoką aktywność, z 10% wzrostem ADV opcji w czerwcu. ADV dla produktów energetycznych wzrósł o 13%, napędzany znacznymi skokami kontraktów futures i opcji na gaz ziemny Henry Hub.
Sektor rolniczy odnotował rekordowe poziomy, a kontrakty futures na śrutę sojową i olej sojowy osiągnęły w czerwcu rekordowe ADV. Produkty walutowe i metalowe również odnotowały znaczny wzrost, z odpowiednio 25% i 23% wzrostem ADV.
Międzynarodowa obecność CME Group rozszerzyła się dzięki 19% wzrostowi międzynarodowego ADV, osiągając 8,1 miliona kontraktów. ADV w regionie EMEA wzrósł o 27%.
Najważniejsze wydarzenia drugiego kwartału obejmowały 14-procentowy wzrost ADV na stopach procentowych i 9-procentowy wzrost ADV na indeksach akcyjnych. Produkty energetyczne kontynuowały dobre wyniki ze wzrostem o 16%, a produkty rolne ustanowiły rekordowy ADV w drugim kwartale.
Dane odzwierciedlają dużą aktywność na platformach CME Group, które obejmują szeroką gamę produktów, takich jak kontrakty terminowe, opcje i rynki pozagiełdowe. Firma podkreśliła swoją rolę w umożliwianiu klientom zarządzania ryzykiem i wykorzystywania możliwości rynkowych.
Niniejszy raport opiera się na oświadczeniu prasowym wydanym przez CME Group.
W innych niedawnych wiadomościach CME Group odnotowała kilka znaczących wydarzeń. Firma odnotowała solidny I kwartał 2024 r., z 30% wzrostem przychodów, sięgającym prawie 1,5 mld USD i rekordowym średnim dziennym wolumenem. Barclays utrzymuje rating CME Group na poziomie równej wagi, podkreślając przewagę konkurencyjną spółki na rynku kontraktów terminowych pomimo potencjalnego zagrożenia ze strony FMX Exchange.
Z kolei JPMorgan obniżył ocenę CME Group z neutralnej do niedoważonej ze względu na potencjalną konkurencję ze strony FMX, podczas gdy Citi i UBS potwierdziły swoje ratingi "kupuj", podkreślając przewagę CME Group w zakresie efektywności marży. Rosenblatt Securities utrzymał ocenę "Sprzedaj", ale podniósł cenę docelową do 187,00 USD, powołując się na oczekiwania zwiększonej konkurencji.
Przewodniczący SEC Gary Gensler wyraził poparcie dla wprowadzenia większej konkurencji w zakresie rozliczania amerykańskich obligacji skarbowych, co może potencjalnie wpłynąć na działalność CME Group. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zmieniającą się dynamikę w sektorze usług finansowych i konkurencyjny krajobraz dla firm takich jak CME Group.
InvestingPro Insights
Niedawne ogłoszenie przez CME Group rekordowych wolumenów obrotu i silnego wzrostu w wielu klasach aktywów jest zgodne z jej silnymi wskaźnikami finansowymi i pozycją rynkową. Według danych InvestingPro, CME Group może pochwalić się znaczną kapitalizacją rynkową w wysokości 70,39 mld USD i wskaźnikiem Cena/Zysk (P/E) na poziomie 22,3, co wskazuje na zaufanie inwestorów do jej potencjału zysków.
Wskazówki InvestingPro podkreślają zaangażowanie spółki w zwroty dla akcjonariuszy, z godną uwagi historią dywidend. CME Group podnosiła dywidendę przez 5 kolejnych lat i utrzymała wypłaty dywidendy przez imponujące 22 kolejne lata, podkreślając swoją stabilność finansową i stałe wyniki. Ponadto spółka notowana jest przy wysokim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co może być punktem do rozważenia dla potencjalnych inwestorów.
Wyróżnia się również wzrost przychodów spółki, który wyniósł 10,02% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co odzwierciedla jej zdolność do poszerzania bazy finansowej w konkurencyjnych warunkach rynkowych. Co więcej, solidna marża zysku operacyjnego na poziomie 62,4% świadczy o skuteczności CME Group w przekładaniu przychodów na zyski, co jest kluczowym czynnikiem trwałej rentowności.
Dla tych, którzy są zainteresowani dalszymi spostrzeżeniami, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które zagłębiają się w kondycję finansową i wyniki rynkowe CME Group. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, aby uzyskać dostęp do tych cennych wskazówek i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.