We wtorek USAC (NYSE: USAC) otrzymało od Citi kontynuację neutralnej oceny, przy czym cena docelowa akcji pozostała bez zmian. Firma uznała, że skorygowana EBITDA USA Compression Partners LP w wysokości 146 milionów dolarów była zgodna zarówno z prognozą Citi wynoszącą 144 miliony dolarów, jak i średnią szacunkową wartością 143 milionów dolarów.
Moc generująca przychody spółki wzrosła o około 45 000 kwartał do kwartału, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Ponadto przychód USAC na jednostkę mocy na miesiąc wykazuje tendencję wzrostową, osiągając średnio 20,60 dolarów w trzecim kwartale 2024 roku.
USAC potwierdziło swoją prognozę EBITDA na rok 2024 w przedziale od 565 milionów do 585 milionów dolarów, przy czym górna granica tego zakresu jest uznawana za osiągalną na podstawie wyników od początku roku. Jednak dziś rano uwaga skupiła się na zrewidowanej prognozie nakładów inwestycyjnych spółki. USAC podniosło swoją prognozę nakładów inwestycyjnych na wzrost w 2024 roku o około 40 milionów dolarów, oczekując teraz, że będzie się ona mieścić w przedziale od 240 milionów do 250 milionów dolarów.
Zwiększone nakłady inwestycyjne są przypisywane kosztom związanym z przygotowaniem aktywnych jednostek kompresyjnych do ponownego rozmieszczenia po zwrocie przez klienta, a także zwiększonym wydatkom na przekształcenie bezczynnych jednostek w aktywne. Komunikat prasowy firmy podkreślił te czynniki jako główne powody aktualizacji prognozy nakładów inwestycyjnych.
Zarówno potwierdzenie prognozy EBITDA, jak i zwiększenie prognozy nakładów inwestycyjnych są kluczowymi wskaźnikami finansowymi dla USAC w trakcie roku obrotowego. Zdolność firmy do utrzymania stabilnych przychodów na jednostkę mocy i zarządzania kosztami związanymi z rotacją sprzętu będzie kluczowa dla osiągnięcia celów finansowych na rok 2024.
W innych niedawnych wiadomościach, USA Compression Partners odnotowało rekordowe wyniki finansowe za drugi kwartał 2024 roku, w tym historyczne maksima przychodów, skorygowanej marży brutto i skorygowanej EBITDA. Zysk netto spółki wyniósł 31,2 miliona dolarów, a zysk operacyjny 77,4 miliona dolarów.
Pomimo tych solidnych wyników, Mizuho Securities zachowało ostrożne podejście do USA Compression Partners, obniżając cenę docelową z 26,00 dolarów do 25,00 dolarów, utrzymując jednocześnie neutralną ocenę akcji.
W świetle tych ostatnich wydarzeń, USA Compression Partners zrewidowało swoje prognozy finansowe na cały rok 2024, zwiększając zakresy zysku netto i skorygowanej EBITDA. Firma planuje również rozmieszczenie od 30 000 do 50 000 jednostek mocy z niezakontraktowanej floty w pozostałej części 2024 roku, co wskazuje na dalsze oczekiwania wzrostu na rynku kompresji gazu ziemnego.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę ostatnich wyników i prognoz USA Compression Partners LP (USAC), dane InvestingPro oferują dodatkowe informacje na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Akcje USAC są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego minimum, co może stanowić interesujący punkt wejścia dla inwestorów, biorąc pod uwagę stabilny model biznesowy firmy. Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę, że USAC utrzymuje wypłaty dywidend przez 7 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy nawet w trudnych warunkach rynkowych.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że USAC wypłaca znaczącą dywidendę akcjonariuszom, co jest zgodne z historią konsekwentnych wypłat firmy. Może to być atrakcyjne dla inwestorów skupiających się na dochodach, szczególnie biorąc pod uwagę oczekiwania firmy dotyczące wzrostu zysku netto w tym roku.
Warto zauważyć, że chociaż USAC jest notowane przy wysokim mnożniku zysków, było ono rentowne w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują dalszą rentowność w tym roku. Sugeruje to, że pomimo zwiększonej prognozy nakładów inwestycyjnych, rynek utrzymuje zaufanie do zdolności USAC do generowania zwrotów.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszego kontekstu dla perspektyw finansowych i pozycji rynkowej USAC.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.