W środę Citi podtrzymało rekomendację Kupuj i cenę docelową 155,00 USD dla akcji Illumina (NASDAQ:ILMN) po ogłoszeniu przez firmę nowych systemów laboratoryjnych. Illumina zaprezentowała modele MiSeq i100 i MiSeq i100 Plus podczas wirtualnego wydarzenia, demonstrując znaczące ulepszenia w porównaniu do oryginalnego MiSeq wprowadzonego w 2011 roku.
Nowe systemy mogą pochwalić się kilkoma ulepszonymi funkcjami, w tym znacznie krótszym czasem pracy - pojedynczy cykl może teraz trwać zaledwie cztery godziny w porównaniu do wcześniejszych 3-4 dni. Ponadto, urządzenia wykorzystują odczynniki, które nie wymagają przechowywania w niskich temperaturach i mogą pozostać stabilne przez około trzy miesiące w temperaturze pokojowej, co upraszcza logistykę pracy laboratorium.
Seria MiSeq i100 oferuje również 18 kompleksowych przepływów pracy w 10 aplikacjach, co wskazuje na szeroki zakres zastosowań. Oczekuje się, że systemy te będą dostępne w sprzedaży w 2025 roku i są zaprojektowane z myślą o nowych klientach w dziedzinie sekwencjonowania oraz mniejszych laboratoriach, które tradycyjnie zlecały prace sekwencjonowania na zewnątrz. Kierownictwo Illumina oszacowało potencjalną wartość rynku dla tych produktów na ponad 1 miliard USD.
Komentarz Citi podkreślił, że ogłoszenie produktu nie było zaskoczeniem dla inwestorów, ponieważ wydarzenie zostało dobrze zapowiedziane z wyprzedzeniem w zeszłym tygodniu. Firma zauważyła również, że pomimo wprowadzenia nowego produktu, inwestorzy pozostają skupieni na marży i strukturze kosztów Illumina, konkurencyjnym krajobrazie cenowym oraz prognozach wzrostu zysku na akcję (EPS) firmy na lata 2025 i 2026.
W innych niedawnych wiadomościach, Illumina Inc (NASDAQ:ILMN). poczyniła znaczące postępy w branży genomiki. Firma ogłosiła wprowadzenie nowych systemów sekwencjonowania serii MiSeq i100, zaprojektowanych w celu zwiększenia możliwości sekwencjonowania nowej generacji. Systemy te mają na celu uproszczenie operacji i skrócenie czasu przygotowania, przy czym kluczową cechą jest przechowywanie i transport odczynników w temperaturze pokojowej.
Jednocześnie Illumina poinformowała o zmianie na stanowisku kierowniczym - Scott Davies zastąpił odchodzącego Głównego Radcę Prawnego i Sekretarza, Charlesa Dadswella. Firma spłaciła również w całości dług w wysokości 761 milionów USD wynikający z umowy kredytowej i wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 500 milionów USD z oprocentowaniem 4,650%, z terminem zapadalności w 2026 roku.
Ponadto, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła test TruSight Oncology Comprehensive firmy Illumina, zestaw diagnostyczny zdolny do profilowania ponad 500 genów. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Illumina w innowacje w branży genomiki.
W dziedzinie analizy finansowej, TD Cowen podniósł rekomendację dla akcji Illumina z Trzymaj do Kupuj po wydzieleniu GRAIL, podczas gdy Scotiabank skorygował cenę docelową akcji spółki do 164 USD. Illumina raportowała podstawowe przychody w wysokości 1,1 miliarda USD, przy marży operacyjnej non-GAAP na poziomie 22,2%.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne ogłoszenie produktu Illumina jest zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami finansowymi i trendami rynkowymi. Według danych InvestingPro, podczas gdy wzrost przychodów firmy był ujemny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (-0,72%) i w ostatnim kwartale (-5,44%), pojawiają się oznaki potencjalnej poprawy. Wskazówki InvestingPro sugerują, że oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku, a analitycy przewidują, że firma powróci do rentowności.
Wprowadzenie serii MiSeq i100 może być strategicznym posunięciem mającym na celu rozwiązanie niedawnych wyzwań finansowych Illumina. Przy marży zysku brutto na poziomie 66,34% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, firma utrzymuje silną pozycję pod względem siły cenowej produktów, co może być wykorzystane przy nowych systemach skierowanych do mniejszych laboratoriów i klientów nowych w dziedzinie sekwencjonowania.
Inwestorzy wydają się dostrzegać potencjał odwrócenia trendu Illumina, o czym świadczą silne zwroty w ciągu ostatniego miesiąca (13,97%) i trzech miesięcy (30,91%). Te pozytywne trendy są zgodne z utrzymaną przez Citi rekomendacją Kupuj oraz wysiłkami firmy zmierzającymi do rozszerzenia zasięgu rynkowego dzięki nowym systemom laboratoryjnym.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dotyczących Illumina, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.