W piątek Citi obniżył ocenę akcji Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) z Kupuj do Neutralnie, obniżając cenę docelową o połowę z 12,00 USD do 6,00 USD. Zmiana ta wynika z rozczarowujących perspektyw dla firmy, które przypisuje się potrzebie kompleksowej przebudowy podstawowej aplikacji Bumble. Internetowa firma randkowa stoi w obliczu ciągłych wyzwań związanych z przyciąganiem nowych użytkowników, nawet po odświeżeniu aplikacji w kwietniu.
Obniżenie ratingu następuje w następstwie znacznego obniżenia prognoz zysków Bumble przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EBITDA) na lata 2025 i 2026, z szacunkami obniżonymi odpowiednio o 33% i 43%.
Istotnie obniżono również prognozy spółki na rok 2024. Citi podkreślił, że zarząd nie przedstawił jasnego harmonogramu oczekiwanego zwrotu, ale podkreślił, że proces odbudowy będzie czasochłonny.
Decyzja Citi o obniżeniu ratingu akcji Bumble odzwierciedla obawy dotyczące obecnego stanu ekosystemu Bumble. Według firmy, konieczność przeglądu strukturalnego, a nie szybkiej naprawy, sugeruje, że kondycja platformy podupadła. Strategia zarządu ma na celu bardziej zrównoważone długoterminowe rozwiązanie, choć Citi zauważa, że takie poprawki mogą być złożone, a ich wynik pozostaje niepewny.
Inwestorzy są informowani, że wgląd w przyszłe wyniki Bumble jest obecnie znacznie ograniczony. Citi przyjął podejście "poczekamy, zobaczymy", przechodząc na margines, dopóki nie pojawią się wyraźne wskaźniki poprawy działalności Bumble i trajektorii wzrostu liczby użytkowników. Firma czeka na sygnały pozytywnej zmiany, zanim ponownie rozważy swoje stanowisko w sprawie akcji.
W innych niedawnych wiadomościach Bumble Inc. odnotowało 3% wzrost całkowitych przychodów w drugim kwartale 2024 r., Osiągając 269 mln USD, wspierany przez 14% wzrost liczby płacących użytkowników.
Jednak prognoza spółki na trzeci i czwarty kwartał 2024 r. wskazuje na potencjalny spadek przychodów rok do roku. Zysk netto Bumble odnotował znaczny skok do 38 mln USD, w porównaniu z 9 mln USD w poprzednim roku, ze względu na 9% redukcję kosztów operacyjnych.
BofA Securities zrewidowało swoje stanowisko w sprawie Bumble, obniżając ocenę akcji spółki z Kupuj do Niedoważaj i znacznie obniżając cenę docelową. Firma nabyła również aplikację społecznościową Geneva, starając się zdywersyfikować swoją ofertę.
Wśród tych aktualizacji finansowych Bumble przechodzi strategiczną zmianę, koncentrując się na poprawie doświadczenia i zaangażowania klientów, szczególnie na dojrzałych rynkach. Są to ostatnie wydarzenia, o których inwestorzy powinni wiedzieć.
InvestingPro Insights
Gdy inwestorzy analizują niedawne obniżenie ratingu Bumble Inc. (NASDAQ: BMBL) przez Citi, analiza kondycji finansowej spółki i wyników giełdowych za pośrednictwem InvestingPro zapewnia dodatkowy kontekst. Warto zauważyć, że kapitalizacja rynkowa Bumble wynosi skromne 986,18 mln USD, podczas gdy spółka notowana jest przy wskaźniku P/E na poziomie 17,61. Wycena ta następuje po znacznym spadku cen, przy czym akcje odnotowały tygodniowy całkowity zwrot w wysokości -32,98% i roczny całkowity zwrot w wysokości -65,62%, odzwierciedlając reakcję rynku na bieżące wyzwania i niedawną korektę zysków.
Pomimo trendu spadkowego, jest kilka pozytywnych aspektów. Przewiduje się, że Bumble odnotuje w tym roku wzrost dochodu netto, a obecny wskaźnik RSI sugeruje, że akcje znajdują się na wyprzedanym terytorium, co może wskazywać na potencjalną możliwość odbicia dla czujnych inwestorów. Co więcej, wycena spółki implikuje silną rentowność wolnych przepływów pieniężnych, zgodnie z InvestingPro Tips. Jednak przy czterech analitykach rewidujących w dół swoje zyski na nadchodzący okres, ostrożność inwestorów jest uzasadniona. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, dostępnych jest ponad 15 dodatkowych porad InvestingPro, oferujących bardziej kompleksowe zrozumienie sytuacji finansowej Bumble i zachowania akcji.
Inwestorzy rozważający akcje Bumble powinni zwrócić uwagę na te spostrzeżenia i dodatkowe wskazówki dostępne na InvestingPro, które mogą pomóc w podjęciu bardziej świadomej decyzji o potencjale akcji w świetle obecnych wysiłków spółki w zakresie odbudowy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.