W czwartek Citi zaktualizował swój model finansowy dla Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR), co skutkowało podwyższeniem ceny docelowej do 30,00 USD z poprzednich 28,00 USD, przy jednoczesnym utrzymaniu neutralnej oceny akcji. Korekta nastąpiła po dobrych wynikach Palantir w drugim kwartale fiskalnym, które zostały podkreślone przez znaczny wzrost napędzany odrodzeniem dużych kontraktów rządowych w USA.
Niedawny sukces firmy przypisuje się jej skutecznej strategii, prawdopodobnie wspomaganej przez Advanced Integration Partners (AIP), w angażowaniu się w rosnący sektor wydatków na sztuczną inteligencję. Palantir osiągnął w szczególności rekordową liczbę klientów na dużą skalę, angażując się w kontrakty o wartości ośmiu cyfr, a także odnotował 15-punktowe przyspieszenie w swojej amerykańskiej działalności komercyjnej. Pomogło to zrównoważyć słabsze wyniki na rynkach międzynarodowych.
Citi potwierdza imponujące wyniki drugiego kwartału fiskalnego, ale ostrzega, że przyszłe zyski mogą być ograniczone ze względu na wysoką wycenę Palantir w sektorze oprogramowania. Firma zauważa, że wielokrotność przychodów Palantir w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy (NTM) wynosi 19 razy, a wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do wolnych przepływów pieniężnych (EV / FCF) wynosi około 60 razy. Wycena ta pojawia się w kontekście ciągłych nieprawidłowości w przychodach z kontraktów rządowych.
W odpowiedzi na wyniki drugiego kwartału Citi podniósł swoje szacunki dotyczące przychodów Palantir na rok 2024 o 4 punkty procentowe i nieznacznie zwiększył długoterminową prognozę wzrostu o 1 punkt procentowy. Pomimo pozytywnych korekt prognoz finansowych, Citi podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie Palantir z oceną neutralną / wysokiego ryzyka, a nowa cena docelowa odzwierciedla zaktualizowane szacunki.
W innych najnowszych wiadomościach Palantir Technologies Inc. ogłosił partnerstwo z Wendy's Quality Supply Chain Co-op, Inc. (QSCC) w celu zwiększenia możliwości cyfrowych QSCC i zintegrowania sztucznej inteligencji z jego operacjami. Partnerstwo ma na celu optymalizację zarządzania łańcuchem dostaw i zmniejszenie ilości odpadów. W ostatnich wydarzeniach Palantir odnotował również znaczny wzrost zysków w drugim kwartale roku obrotowego 2024, przy całkowitych przychodach sięgających 678,1 mln USD, co stanowi wzrost o 27% rok do roku.
Goldman Sachs podwyższył swoje prognozy finansowe dla Palantir, podnosząc cenę docelową do 16,00 USD z poprzednich 14,00 USD. William Blair utrzymał jednak rekomendację Underperform dla Palantir, przewidując potencjalny spadek akcji Palantir o ponad 20% w ciągu najbliższego roku. Z drugiej strony, firma inwestycyjna Wedbush wykazała zaufanie do trajektorii wzrostu Palantir, podnosząc cenę docelową akcji spółki do 38,00 USD.
Palantir Technologies Inc. odnotował dobre wyniki w drugim kwartale 2024 r., przy 30% wzroście przychodów rok do roku i 10% wzroście sekwencyjnym. Firma podniosła swoje całoroczne prognozy przychodów do 2,746 mld USD. Nowa inicjatywa Palantir, Warp Speed, ma na celu zrewolucjonizowanie amerykańskiej produkcji.
InvestingPro Insights
Ponieważ Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) nadal porusza się w konkurencyjnym krajobrazie sztucznej inteligencji i kontraktów rządowych, najnowsze dane z InvestingPro oferują dodatkowy kontekst dla zaktualizowanego modelu finansowego Citi i ceny docelowej. Kapitalizacja rynkowa Palantir wynosi 65,62 mld USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do trajektorii wzrostu spółki. Zaangażowanie firmy w utrzymywanie większej ilości gotówki niż zadłużenia w bilansie, jak wskazał jeden z InvestingPro Tips, sugeruje silną pozycję finansową, która może wspierać trwałą ekspansję i inwestycje w innowacje.
Co więcej, imponująca marża zysku brutto Palantir na poziomie 81,39% za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. podkreśla zdolność firmy do efektywnego zarządzania kosztami w stosunku do przychodów - kluczowy czynnik w pozytywnych prognozach Citi. Jest to dodatkowo uzupełnione znaczną stopą wzrostu przychodów wynoszącą 21,22% w tym samym okresie, co pokazuje sukces firmy w skalowaniu działalności i zabezpieczaniu lukratywnych kontraktów.
InvestingPro Tips podkreśla również, że oczekuje się, że Palantir odnotuje wzrost dochodu netto w tym roku, a 10 analityków skorygowało swoje zyski w górę na nadchodzący okres. Ten konsensus wśród analityków może wskazywać na potencjał Palantir do przewyższenia oczekiwań rynkowych i może służyć jako katalizator przyszłej aprecjacji cen akcji.
Dla tych, którzy szukają głębszej analizy i dodatkowych spostrzeżeń, InvestingPro oferuje szereg wskazówek, z 20 innymi wymienionymi na ich platformie, zapewniając kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej Palantir i pozycji rynkowej. Aby uzyskać więcej informacji, czytelnicy mogą zapoznać się z szeregiem wskaźników i opinii ekspertów dostępnych na dedykowanej stronie Palantir w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.