We wtorek Citi podniósł cenę docelową dla akcji Sotera Health (NASDAQ:SHC) do 20,00 USD z poprzedniego celu 18,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj dla tych akcji. Korekta nastąpiła po konferencji wynikowej Sotera Health za trzeci kwartał, podczas której zarząd potwierdził swoje prognozy na cały rok 2024.
Spółka spodziewa się osiągnąć przychody w przedziale od 1,09 mld USD do 1,112 mld USD oraz skorygowaną EBITDA między 549 mln USD a 560 mln USD. Oznacza to wzrost rok do roku o 4-6% dla obu wskaźników.
Skorygowany zysk na akcję (EPS) na rok fiskalny 2024 prognozowany jest w przedziale od 0,67 USD do 0,75 USD. Prognoza zakłada stabilne ożywienie w segmencie Sterigenics oraz przewiduje, że około 60% przychodów Nordion zostanie rozpoznanych w drugiej połowie roku. Spółka wspomniała również o aktualizacjach prognoz, które obejmowały redukcję nakładów inwestycyjnych na rok fiskalny 2024 oraz odnotowany spadek w Dziale Rozwiązań Mikrobiologicznych (MSD) Nelson Labs w czwartym kwartale.
Odnośnie do toczącego się sporu sądowego dotyczącego tlenku etylenu, spółka wskazała, że wyniki pierwszej fazy dotyczącej przyczynowości w stanie Georgia spodziewane są na początku 2025 roku oraz że nie wniesiono nowych pozwów w Kalifornii. Analityk z Citi uznał długoterminowe możliwości Sotera Health, jednocześnie dostrzegając ryzyko związane z toczącym się sporem sądowym.
W innych niedawnych wiadomościach, Sotera Health odnotowała stały wzrost we wszystkich segmentach biznesowych, ze znacznym wzrostem przychodów i skorygowanej EBITDA w drugim kwartale 2024 roku. JPMorgan skorygował cenę docelową dla Sotera Health z 14,00 USD do 15,00 USD, utrzymując neutralną rekomendację dla akcji. Spółka zależna, Nordion, przewiduje, że ponad 60% jej przychodów na rok fiskalny 2024 zostanie wygenerowanych w drugiej połowie roku.
Sotera Health ogłosiła również wtórną ofertę 25 milionów akcji zwykłych, oferowanych wyłącznie przez podmioty powiązane z Warburg Pincus LLC i GTCR LLC. Oczekuje się, że ruch ten spowoduje rezygnację tych firm z większościowego udziału w Sotera Health. Dodatkowo, członek zarządu, David A. Donnini, zrezygnował ze swojego stanowiska, zmniejszając liczbę dyrektorów wyznaczonych przez GTCR z trzech do dwóch.
Mimo potencjalnych niekorzystnych wpływów kursów walutowych i niewielkiego opóźnienia w rozbudowie mocy produkcyjnych Sterigenics, Sotera Health potwierdziła swoje prognozy na cały rok 2024, przewidując wzrost przychodów i skorygowanej EBITDA o 4% do 6% w porównaniu z rokiem 2023.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić pozytywne perspektywy Citi dla Sotera Health (NASDAQ:SHC), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla inwestorów. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 4,47 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze ochrony zdrowia. Co istotne, Sotera Health wykazała solidny wzrost przychodów, z 12,5% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku, co jest zgodne z prognozami zarządu dotyczącymi dalszego wzrostu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się, iż Sotera Health odnotuje wzrost zysku netto w tym roku, co potwierdza pozytywne perspektywy zysków spółki. Ponadto, akcje są notowane przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, ze wskaźnikiem PEG wynoszącym 0,98, co sugeruje potencjalne niedowartościowanie w stosunku do perspektyw wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć cennych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej Sotera Health.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.