We wtorek Citi utrzymało pozytywne stanowisko wobec HubSpot Inc (NYSE:HUBS), podnosząc cenę docelową do 708,00 USD z poprzednich 629,00 USD, jednocześnie zachowując rekomendację Kupuj. Po ocenie wyników partnerów i informacji zwrotnych z rynku, rewizja odzwierciedla bardziej konstruktywne spojrzenie.
Według kontroli kanałów dystrybucji za trzeci kwartał 2024 roku, HubSpot, znany ze swojego opartego na chmurze oprogramowania do marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, osiąga wyniki zgodne z planem lub powyżej planu.
Partnerzy firmy wskazali na silną dynamikę dużych transakcji i pozytywne implikacje dla popytu po niedawnych zmianach cenowych. Czynniki te przyczyniają się do przewidywania przekroczenia oczekiwań dotyczących zysków w trzecim kwartale, które prawdopodobnie będą zgodne z historycznymi poziomami około 4%.
Pozytywne wyniki prawdopodobnie wpłyną na prognozę na cały rok 2024. Mimo podwyższenia ceny docelowej, szacunki Citi dla HubSpot pozostają w dużej mierze niezmienione. Nowa cena docelowa implikuje mnożnik 10,5x w stosunku do oczekiwanego wskaźnika wartości przedsiębiorstwa do sprzedaży na rok 2026. Ta korekta jest częścią ram wyceny Citi, które są okresowo aktualizowane, aby odzwierciedlać warunki rynkowe.
HubSpot jest postrzegany przez Citi jako jedna z najlepszych akcji wzrostowych o średniej kapitalizacji na rok 2025, wskazując na kilka czynników sprzyjających, które mogą przynieść korzyści firmie. Obejmują one przejście cen z czynnika hamującego na sprzyjający, impuls wynikający z nowych produktów oraz potencjalną elastyczność w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz zmiany stóp procentowych.
Citi docenia również strategiczne decyzje HubSpot mające na celu wspieranie długoterminowego wzrostu, takie jak zwiększenie różnorodności jednostek i jednostek magazynowych (SKU). Strategia ta jest postrzegana jako korzystne pozycjonowanie HubSpot na potencjalne przyspieszenie wzrostu w przyszłości.
W innych niedawnych wiadomościach, HubSpot Inc. odnotował serię pozytywnych wydarzeń. Zyski i przychody firmy były silne, co skłoniło BofA Securities i Stifel Financial Corp. do podniesienia cen docelowych dla firmy.
HubSpot niedawno przejął również Cacheflow, specjalistę w zarządzaniu rozliczeniami subskrypcji B2B, co ma na celu wzmocnienie oferty Commerce Hub firmy i usprawnienie procesu od wyceny do gotówki dla firm.
Firmy analityczne, takie jak Goldman Sachs, Scotiabank i TD Cowen, utrzymały pozytywne oceny akcji HubSpot, podkreślając potencjał wzrostu marży i przychodów. Zwróciły również uwagę na wysiłki firmy w integracji sztucznej inteligencji w całej platformie oraz jej strategiczne skupienie się na ekspansji klientów.
HubSpot zaktualizował swój cel dotyczący marży operacyjnej na rok fiskalny 2027 do 20%-22% i ustalił solidne 25% jako długoterminowe oczekiwanie dotyczące marży operacyjnej. Ponadto firma wprowadziła Breeze AI, pakiet obejmujący agentów AI, kopilotów i Breeze Intelligence, podkreślając swoje zaangażowanie w poprawę doświadczenia użytkownika i efektywności.
To są najnowsze wydarzenia w działalności biznesowej HubSpot.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić optymistyczną perspektywę Citi dla HubSpot Inc (NYSE:HUBS), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do wyników finansowych i pozycji rynkowej firmy. Wzrost przychodów HubSpot pozostaje silny, z 23,13% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku, osiągając 2,39 mld USD. Jest to zgodne z obserwacjami Citi, że firma osiąga wyniki zgodne z oczekiwaniami lub je przewyższa.
Wskazówki InvestingPro podkreślają imponujące marże zysku brutto HubSpot, co odzwierciedlają dane pokazujące marżę zysku brutto na poziomie 84,51% w tym samym okresie. Ta solidna rentowność na poziomie brutto wspiera zdolność firmy do inwestowania w inicjatywy wzrostowe i rozwój nowych produktów, o czym wspomniano w analizie Citi.
Chociaż HubSpot obecnie nie jest rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z marżą zysku operacyjnego na poziomie -3,61%, wskazówki InvestingPro sugerują, że oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku. To oczekiwanie koreluje z przewidywaniami Citi dotyczącymi potencjalnego przekroczenia oczekiwań dotyczących zysków w nadchodzącym kwartale.
Silny zwrot z akcji w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem cenowym na poziomie 23,95%, wskazuje na zaufanie rynku do strategii i perspektyw wzrostu HubSpot. Ta wydajność potwierdza pogląd Citi, że HubSpot jest jedną z najlepszych akcji wzrostowych o średniej kapitalizacji na rok 2025.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dotyczących HubSpot, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.