W środę Citi skorygował swoje prognozy dla akcji CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), obniżając cenę docelową firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem z 345,00 USD do 300,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj.
Ponowna ocena następuje po globalnej awarii IT, która miała miejsce około trzy tygodnie temu i została wywołana przez technologię CrowdStrike.
Niedawny incydent informatyczny wywołał dyskusje z partnerami CrowdStrike i ekspertami prawnymi na temat potencjalnych reperkusji i konsekwencji prawnych dla firmy.
Według Citi oczekuje się, że CrowdStrike stanie w obliczu kilku wyzwań, w tym rozproszenia uwagi kierownictwa, wzrostu dyskontowania, słabszej dźwigni negocjacyjnej i wykonawczej oraz niepewności związanej z procesami sądowymi.
Pomimo tych krótkoterminowych przeciwności, długoterminowe skutki i szkody dla reputacji są uważane za ograniczone, dzięki proaktywnej reakcji firmy i uznaniu incydentu za rzadkie zdarzenie "czarnego łabędzia".
Citi uważa, że CrowdStrike będzie w stanie stopniowo otrząsnąć się z wpływu na swoją działalność, co obejmuje spowolnienie tempa rozszerzania istniejącej bazy klientów i łagodniejszy pipeline pozyskiwania nowych logo. Perspektywa ta została uwzględniona w drugiej rewizji prognozy Citi dla spółki.
W rozmowach z partnerami nie ujawniono żadnych intencji klientów do ubiegania się o odszkodowanie lub odszkodowanie karne. Niemniej jednak, trwająca negatywna prasa i potencjalne spory sądowe z Delta Airlines, o których CrowdStrike wspomina, że ich odpowiedzialność jest ograniczona w jednocyfrowych milionach, mogą wpłynąć na innych klientów lub podmioty ubezpieczeniowe do podjęcia podobnych działań prawnych.
Citi zaktualizowało swoje scenariusze spadkowe i obniżyło mnożniki końcowe, co doprowadziło do zmiany ceny docelowej na 300 USD. Pomimo wyzwań stojących przed CrowdStrike, Citi potwierdza swoją rekomendację Kupuj, sygnalizując wiarę w zdolność spółki do pokonania obecnych trudności.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.