We wtorek Citi rozpoczęło analizę akcji Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO), firmy biotechnologicznej, nadając im rekomendację "Kupuj" i wyznaczając cenę docelową na poziomie 27,00 USD.
Optymistyczne spojrzenie firmy opiera się na potencjale wiodącego kandydata na lek Zenas, obexelimabu, który jest opracowywany do zastosowania w wielu wskazaniach w obszarze zapalenia i immunologii (I&I).
Obexelimab jest postrzegany jako kluczowy atut Zenas, z potencjałem leczenia szeregu chorób, w tym choroby związanej z IgG4 (IgG4-RD), stwardnienia rozsianego (MS) i tocznia rumieniowatego układowego (SLE). Analiza Citi sugeruje, że pozytywne dane z badań fazy 3 dla IgG4-RD mogłyby utorować drogę do sukcesu leku na większych rynkach.
Sprzedaż leków Kesimpta i Ocrevus, szacowana na około 9 miliardów USD w przypadku MS, oraz Benlysta, z szacowanym rynkiem o wartości 1,5 miliarda USD dla SLE, wskazuje na znaczny potencjał przychodowy obexelimabu.
Analityk podkreślił dane konkurencyjne od Amgen/Horizon dotyczące leku Uplizna, które mają znaczenie dla perspektyw obexelimabu. Analityk uważa, że metoda hamowania limfocytów B przez obexelimab, postrzegana jako bezpieczniejsza niż obecne terapie niosące ryzyko zakażeń oportunistycznych, może stanowić przewagę konkurencyjną.
Ponadto, wygoda samodzielnego podawania obexelimabu w domu może uczynić go atrakcyjną opcją dla pacjentów, potencjalnie prowadząc do silnej pozycji komercyjnej.
Citi wyraziło również zaufanie do zespołu zarządzającego Zenas Biopharma, który ma historię sukcesów komercyjnych i doświadczenie w przejęciach przez duże firmy farmaceutyczne, co dodatkowo wspiera potencjał wzrostu firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, Zenas Biopharma było przedmiotem zainteresowania kilku firm analitycznych, w tym Morgan Stanley, Guggenheim i Jefferies, głównie ze względu na swój wiodący lek, obexelimab.
Morgan Stanley rozpoczęło analizę z nową rekomendacją "Przeważaj" i ceną docelową 40 USD, powołując się na potencjał obexelimabu i nadchodzące aktualizacje badań fazy II i III w 2025 roku.
Tymczasem Guggenheim rozpoczęło analizę z rekomendacją "Kupuj" i ceną docelową 45 USD, podkreślając obiecujący mechanizm działania obexelimabu i potencjał do wygenerowania około 1,8 miliarda USD globalnej sprzedaży szczytowej skorygowanej o ryzyko.
Jefferies również rozpoczęło analizę z rekomendacją "Kupuj" i ceną docelową 35 USD, szacując łączne szczytowe skorygowane przychody dla Zenas Biopharma na około 1,6 miliarda USD.
Zenas Biopharma obecnie prowadzi badanie fazy 3 dla obexelimabu w chorobie związanej z IgG4 (IgG4-RD), z wynikami spodziewanymi pod koniec 2025 roku. Dodatkowo, trwają badania fazy 2 dla stwardnienia rozsianego (MS) i tocznia rumieniowatego układowego (SLE), z danymi oczekiwanymi odpowiednio w 2025 i na początku 2026 roku. Te wydarzenia wskazują na potencjał wzrostu Zenas Biopharma w najbliższej przyszłości.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do optymistycznego spojrzenia Citi na Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 781,24 miliona USD, co odzwierciedla zainteresowanie inwestorów jej potencjałem. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że Zenas obecnie nie jest rentowna, z ujemną marżą zysku brutto na poziomie -72,45% w ostatnich dwunastu miesiącach do II kwartału 2023 roku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że ZBIO posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić elastyczność finansową w miarę rozwoju kandydatów na leki. Ponadto, akcje spółki odnotowały znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, ze wzrostem ceny o 9,74%, co może odzwierciedlać entuzjazm rynku po rozpoczęciu analizy przez Citi.
Te spostrzeżenia są zgodne z koncentracją artykułu na potencjale Zenas w branży biotechnologicznej, szczególnie w przypadku wiodącego kandydata na lek obexelimab. Silna pozycja gotówkowa spółki może być kluczowa dla finansowania trwających wysiłków badawczo-rozwojowych na konkurencyjnym rynku I&I.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek dla ZBIO, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.