W środę Compass Point utrzymał rekomendację "kupuj" i cenę docelową 9,00 USD dla akcji Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) po tym, jak spółka nabyła znaczącą nieruchomość w zachodnim Teksasie. Oczekuje się, że 250-akrowa działka Barber Lake, dysponująca mocą 300 megawatów (MW) i w pełni zatwierdzoną podstacją wysokiego i średniego napięcia, przyspieszy rozwój możliwości Cipher Mining w zakresie obliczeń wysokiej wydajności (HPC) już w 2026 roku, wcześniej niż pierwotnie przewidywany termin 2027-2028.
Strategiczna lokalizacja obiektu, już wyposażonego w niezbędne pozwolenia regulacyjne i dostęp do ciemnego światłowodu, ma zapewnić Cipher Mining znaczące korzyści w porównaniu z budową od podstaw. Firma zgłosiła również wstępne zainteresowanie ze strony klientów typu hyperscaler, co może dodatkowo wzmocnić jej pozycję rynkową.
Cipher Mining jest znany z posiadania jednych z najniższych kosztów energii wśród publicznych firm wydobywczych, wynoszących około 0,027 USD za kilowatogodzinę. Firma przewiduje, że Cipher Mining może dodatkowo obniżyć swoje całkowite koszty hashowania do poziomu nieco powyżej 2 centów do roku kalendarzowego 2025, wykorzystując ekonomię skali z rozbudowy Black Pearl o mocy 300MW i wdrożenia koparek S21 Pro.
Analityk z Compass Point podkreślił korzystny profil ryzyka i zysku Cipher Mining przy obecnych niskich cenach hashowania i zwrócił uwagę, że jest to jedyny górnik w ich zasięgu, który mógłby zobaczyć wzrost wartości swoich akcji w oparciu o prognozy Bitcoin na rok kalendarzowy 2025, nawet przy cenach hashowania utrzymujących się na poziomie 0,04 USD w nieskończoność. Szacunki wyceny firmy zapewniają znaczny margines bezpieczeństwa w porównaniu z innymi górnikami i uwzględniają potencjał Cipher Mining do pozyskania klienta z sektora obliczeń wysokiej wydajności w ciągu najbliższych jednego do dwóch lat.
Ponadto firma zauważyła historyczny wzorzec silnych wyników cen Bitcoin w październiku, co może dobrze wróżyć Cipher Mining i szerszemu rynkowi kryptowalut.
W innych niedawnych wiadomościach, Cipher Mining Inc. poczyniła znaczące postępy w swoich wysiłkach ekspansyjnych i wynikach finansowych. Firma niedawno zakończyła budowę swojego w pełni własnego obiektu w Odessie i ogłosiła serię nowych lokalizacji mających na celu wspieranie operacji Bitcoin i obliczeń wysokiej wydajności. Ten ruch skłonił Macquarie do przyznania Cipher Mining oceny "Outperform", opartej na niedawnych postępach i wysiłkach ekspansyjnych firmy.
Ponadto firma technologii blockchain Bitfury Group niedawno sfinalizowała dystrybucję około 9,6 miliona akcji w Cipher Mining, dywersyfikując bazę akcjonariuszy spółki. Cipher Mining utrzymał również ocenę "Overweight" od Cantor Fitzgerald, co dodatkowo podkreśla postępy firmy w zakresie wydobycia i pozyskiwania zasobów energetycznych.
Firma poinformowała o wydobyciu 151 Bitcoin w sierpniu, co zwiększyło jej całkowite zasoby do 2 270 Bitcoin. Cipher Mining zwiększył również swoją zdolność oferty kapitałowej do 725,7 miliona USD poprzez umowę z firmami finansowymi, w tym Cantor Fitzgerald & Co. i BTIG, LLC.
Mimo straty netto w wysokości 15 milionów USD w drugim kwartale, firma wygenerowała 37 milionów USD przychodów. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Cipher Mining w rozwój i efektywność operacyjną w branży.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) kontynuuje strategiczne posunięcia wraz z niedawną akwizycją, kondycja finansowa i wyniki rynkowe firmy pozostają w centrum uwagi inwestorów. Według danych InvestingPro, Cipher Mining posiada kapitalizację rynkową na poziomie 1,15 miliarda USD i odnotował solidny wzrost przychodów o 182,55% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku. Ten imponujący wzrost jest uzupełniony znaczącą marżą zysku brutto na poziomie 65,08% w tym samym okresie.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że siła bilansu Cipher Mining jest godna uwagi, ponieważ firma posiada więcej gotówki niż długu, co zapewnia elastyczność finansową. Ponadto analitycy oczekują wzrostu dochodu netto w tym roku, co może sygnalizować pozytywne perspektywy dla rentowności firmy. Co warte uwagi, Cipher Mining wykazał znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 18,62%.
Zmienność może wskazywać na aktywne zainteresowanie rynku i możliwości inwestycyjne, szczególnie biorąc pod uwagę, że firma jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do wzrostu zysków w najbliższym czasie, co jest atrakcyjnym wskaźnikiem dla inwestorów wartościowych. Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Cipher Mining na stronie https://pl.investing.com/pro/CIFR.
Chociaż akcje napotkały wyzwania w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -34,6%, inicjatywy firmy zorientowane na przyszłość, takie jak nabycie lokalizacji Barber Lake, mogą stanowić podstawę dla przyszłego wzrostu i stabilności. Dzięki tym spostrzeżeniom inwestorzy mogą lepiej ocenić potencjał Cipher Mining w kontekście szybko rozwijających się sektorów obliczeń wysokiej wydajności i kryptowalut.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.