W środę CFRA dokonała znaczącej korekty swojego stanowiska w sprawie Constellation Brands (NYSE: NYSE:STZ), zmieniając ocenę z Trzymaj na Mocno Kupuj i podnosząc cenę docelową do 335 USD z poprzednich 270 USD. Podwyższenie ratingu nastąpiło po raportowanych zyskach spółki za majowy kwartał, które przekroczyły konsensus oczekiwań.
Constellation Brands, znana z portfolio importowanych marek piwa, odnotowała skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 3,57 USD, co stanowi znaczący wzrost z 3,04 USD w poprzednim roku i powyżej oczekiwanych 3,45 USD. Pobicie zysków zostało przypisane lepszym niż oczekiwano marżom.
Pomimo nieznacznego spadku sprzedaży netto, która wyniosła 2,66 mld USD wobec konsensusu szacowanego na 2,67 mld USD, marża brutto spółki wzrosła o 270 punktów bazowych do 52,7%, przewyższając konsensus o 100 punktów bazowych.
Firma zaktualizowała swoje skorygowane prognozy EPS dla Constellation Brands, podnosząc je do 13,80 USD z 13,70 USD w roku obrotowym 2025 (FY 25) i do 15,25 USD z 15,00 USD w roku obrotowym 26. Korekta ta opiera się na wskaźniku ceny terminowej do zysków (P/E) spółki na poziomie 22,0x dla roku obrotowego 26, który jest nieco poniżej 10-letniego średniego wskaźnika P/E na poziomie 22,6x.
Constellation Brands podtrzymała swoją prognozę skorygowanego zysku na akcję (EPS) na rok finansowy 25 w przedziale 13,50-13,80 USD, co oznacza wzrost rok do roku o 9%-11%. Wyniki i perspektywy spółki skłoniły CFRA do postrzegania Constellation Brands jako doskonałego wyboru inwestycyjnego w celu wykorzystania trendu, w którym importowane piwo zyskuje udział w rynku od marek krajowych na rynku amerykańskim.
Analityk CFRA zwrócił również uwagę na zbliżające się zakończenie rozbudowy browaru Constellation Brands w Meksyku. Oczekuje się, że rozwój ten przyspieszy wzrost wolumenu i wolnych przepływów pieniężnych firmy, co z kolei może doprowadzić do zwiększenia zwrotu gotówki dla akcjonariuszy.
W innych ostatnich wiadomościach Constellation Brands, producent piwa Corona, przekroczył oczekiwania Wall Street dotyczące zysków za pierwszy kwartał, głównie ze względu na wysoką sprzedaż kluczowych marek piwa. Pomimo spowolnienia w segmencie win i alkoholi wysokoprocentowych, spółka odnotowała porównywalny zysk w wysokości 3,57 USD na akcję, przewyższając średnie szacunki analityków na poziomie 3,46 USD na akcję. Sprzedaż netto była jednak nieco niższa od oczekiwań i wyniosła 2,66 mld USD wobec oczekiwanych 2,67 mld USD.
Kilka firm, w tym Citi, RBC Capital Markets i Jefferies, utrzymało pozytywne oceny Constellation Brands.
Citi podtrzymał rekomendację Kupuj, spodziewając się wzrostu sprzedaży piwa o 7-9% rok do roku i wzrostu przychodów operacyjnych z piwa o 8-10%. RBC Capital Markets również podtrzymał rekomendację Outperform, doceniając sukcesy spółki, szczególnie w segmencie piwa. Jefferies utrzymał rekomendację Kupuj, prognozując 6% wzrost ubytków piwa i wzrost sprzedaży o 6,3% w pierwszym kwartale.
Są to ostatnie wydarzenia, na które inwestorzy powinni zwracać uwagę. Wyniki spółki na rynku piwa są w centrum uwagi, zwłaszcza w okresie przygotowań do publikacji kwartalnych wyników finansowych. Pomimo obaw o potencjalne spowolnienie w miesiącach letnich, analitycy pozostają optymistami co do zdolności Constellation Brands do utrzymania wzrostu w obliczu wyzwań branżowych.
InvestingPro Insights
Po niedawnej aktualizacji przez CFRA, aktualne wskaźniki InvestingPro dodatkowo oświetlają krajobraz inwestycyjny Constellation Brands (NYSE: STZ). Zaangażowanie spółki w nagradzanie akcjonariuszy jest widoczne dzięki dywidendzie, która była podnoszona przez 9 kolejnych lat, co świadczy o jej kondycji finansowej i przekonaniu kierownictwa o trwałej rentowności. Potwierdza to fakt, że firma była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2023 r., z solidną marżą zysku brutto na poziomie 50,4% i solidną marżą zysku operacyjnego na poziomie 32,01%. Ponadto aktywa płynne Constellation Brands przewyższają jej zobowiązania krótkoterminowe, co wskazuje na silną pozycję płynnościową.
Inwestorzy mogą również zwrócić uwagę na wskaźniki wyceny spółki, które pokazują wskaźnik P / E na poziomie 27,49 i wskaźnik cena / wartość księgowa na poziomie 4,86, co sugeruje wyższą wycenę rynkową. Przychody spółki wzrosły o 5,39% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co dodatkowo wzmacnia pozytywne prognozy analityków. Warto jednak wspomnieć, że 7 analityków skorygowało w dół swoje zyski na nadchodzący okres, co może być punktem do rozważenia dla potencjalnych inwestorów.
Dla tych, którzy szukają dodatkowych informacji, dostępnych jest więcej porad InvestingPro dla Constellation Brands, które można znaleźć na platformie InvestingPro. Zainteresowani czytelnicy mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.