W poniedziałek CFRA utrzymała rekomendację Kupuj dla Walmart (NYSE: WMT), podnosząc cenę docelową do 75,00 USD z 72,00 USD. Korekta następuje przed wynikami giganta detalicznego za drugi kwartał fiskalny, które mają zostać ogłoszone 15 sierpnia. Firma przewiduje, że Walmart przekroczy oczekiwania zarówno pod względem przychodów, jak i zysków.
Oczekuje się, że porównywalna sprzedaż Walmart w USA, z wyłączeniem paliwa, wzrośnie o 3,5% rok do roku, a skorygowany zysk na akcję (EPS) wzrośnie o 11% do 0,68 USD, w porównaniu z konsensusem szacowanym na 0,65 USD. Pomimo potencjalnych krótkoterminowych przeciwności w wydatkach konsumenckich, CFRA utrzymuje długoterminowy optymistyczny pogląd na perspektywy finansowe Walmart.
Zaufanie firmy jest zakorzenione w zdolności Walmart do przyspieszenia wzrostu przychodów operacyjnych w stosunku do sprzedaży w nadchodzących latach. CFRA wskazuje na kilka strategii, które mogą napędzać ten wzrost, w tym zwiększenie rentowności e-commerce, rozszerzenie oferty marek własnych i zwiększenie strumieni usług o wyższej marży, takich jak reklama i monetyzacja danych. Dodatkowo, wdrożenie automatyzacji w centrach dystrybucji i realizacji zamówień, wraz z poprawą sprzedaży towarów ogólnych poprzez ekspansję na rynku zewnętrznym, są postrzegane jako kluczowe dźwignie wzrostu.
CFRA skorygowała swoją 12-miesięczną cenę docelową o 3 USD do 75 USD, w oparciu o 28-krotność styczniowej prognozy zysku na akcję (EPS) na 26 r. obr. na poziomie 2,68 USD, która została podniesiona z 2,65 USD. Podobnie, prognoza EPS na rok finansowy 25 została zwiększona do 2,48 USD z 2,46 USD. Cel ten znajduje się powyżej pięcioletniego średniego wskaźnika ceny do zysków (P / E) Walmartu wynoszącego 24 razy.
Z innych niedawnych wiadomości, Walmart Inc. ma opublikować wyniki za drugi kwartał, z prognozowanym 4% wzrostem kwartalnych przychodów, co oznacza najwolniejsze tempo wzrostu od prawie dwóch lat, zgodnie z danymi LSEG. Analitycy z RBC Capital Markets komentują potrzebę zwiększenia obniżek, aby przyciągnąć ostrożną bazę konsumentów, w świetle obniżonej marży detalicznej Amazon i stonowanych prognoz dotyczących przychodów.
Co więcej, amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) rozpoczyna dochodzenie w sprawie utrzymujących się wysokich cen artykułów spożywczych, obejmujące główne sieci, takie jak Walmart, Costco i Whole Foods firmy Amazon. Osobnym wydarzeniem jest zainwestowanie przez Walmart Canada 53 milionów dolarów w podniesienie stawek godzinowych dla około 40 000 pracowników sklepów, co odzwierciedla strategię firmy polegającą na zwiększaniu inwestycji w siłę roboczą.
Oprócz tych wydarzeń, BMO Capital Markets podniosło swoją cenę docelową dla Walmart z 75,00 USD do 80,00 USD, powołując się na potencjał wzrostu wyceny Walmart, ponieważ firma nadal udowadnia siłę i wiarygodność swoich zysków. Podobnie, KeyBanc podniósł cenę docelową dla Walmart do 82,00 USD z 75,00 USD, utrzymując rekomendację "przeważaj" dla akcji, po ostatnich spotkaniach inwestorów z kierownictwem Walmart.
InvestingPro Insights
Ponieważ Walmart (NYSE: WMT) zbliża się do wyników za drugi kwartał fiskalny, rekomendacja CFRA Kupuj i wzrost ceny docelowej do 75,00 USD odzwierciedlają dobre wyniki finansowe giganta detalicznego. Potwierdzając ten pogląd, dane InvestingPro podkreślają solidną kapitalizację rynkową Walmart w wysokości 555,08 mld USD, co podkreśla jego znaczącą obecność na rynku. Wskaźnik P/E spółki, wynoszący 29,42, sugeruje wycenę zgodną z jej krótkoterminowym wzrostem zysków, co jest dodatkowo wzmacniane przez wskaźnik PEG wynoszący 0,42, wskazujący na potencjalne niedowartościowanie w stosunku do trajektorii wzrostu zysków.
Wskazówki InvestingPro ujawniają imponujące osiągnięcia Walmart w zakresie podnoszenia dywidendy przez 29 kolejnych lat, sygnalizując zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom. Ponadto status spółki jako znaczącego gracza w branży dystrybucji i handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi pozwala jej dobrze wykorzystać trendy branżowe i zachowania konsumentów. Dla czytelników zainteresowanych głębszym wgłębieniem się w finanse i strategiczną pozycję Walmart, InvestingPro oferuje szereg dodatkowych wskazówek, w sumie 9 dodatkowych spostrzeżeń dostępnych na platformie.
Przy wzroście przychodów o 5,68% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i skorygowanym dochodzie operacyjnym w wysokości 27,61 mld USD, Walmart wykazuje odporność finansową. Kolejna data wyników spółki, 15 sierpnia, będzie kluczowym wydarzeniem dla inwestorów śledzących jej wyniki. W międzyczasie analitycy ustalili wartość godziwą na 75 USD, co jest ściśle zgodne ze zmienioną ceną docelową CFRA. Dla inwestorów poszukujących kompleksowej analizy, platforma InvestingPro oferuje szacunek wartości godziwej na poziomie 58,51 USD, zapewniając kontrastową perspektywę wyceny Walmart.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.