We wtorek Truist Securities zaktualizował swoje prognozy dla Digital Realty Trust (NYSE: DLR), podnosząc cenę docelową do 168,00 USD z poprzednich 160,00 USD. Firma utrzymuje rekomendację Kupuj dla akcji.
Korekta ceny docelowej wynika z faktu, że analityk Truist Securities przedstawił nową wycenę opartą na kilku wskaźnikach finansowych. Nowa cena docelowa wynika z połączenia zdyskontowanych przepływów pieniężnych wycenionych na 212,12 USD, które mają jedną trzecią wagi w obliczeniach, 10% premii od prognozowanej wartości aktywów netto (NAV) za rok, również z jedną trzecią wagi, oraz 22-krotności EBITDA za następne dwanaście miesięcy (NTM), która stanowi ostatnią jedną trzecią modelu wyceny.
Zrewidowana wartość docelowa sugeruje potencjał całkowitego zwrotu z akcji Digital Realty Trust na poziomie 15,2%, uwzględniając prognozowaną stopę dywidendy w wysokości 3,3%. Ten przewidywany zwrot opiera się na przekonaniu, że akcje osiągną cenę docelową w ciągu 12 miesięcy.
Cena docelowa na poziomie 168,00 USD przekłada się również na 25-krotność skorygowanej EBITDA NTM i 28-krotność szacowanych skorygowanych środków z działalności operacyjnej (AFFO) na rok 2024. Mnożniki te są porównywalne z obecnymi mnożnikami handlowymi Digital Realty Trust wynoszącymi 23-krotność NTM EBITDA i 25-krotność szacowanych AFFO na 2024 r., Co wskazuje na potencjalne niedowartościowanie w opinii Truist Securities.
Digital Realty Trust specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu centrów danych, kolokacji i połączeń międzysystemowych. Wyniki spółki i jej perspektywy finansowe są uważnie obserwowane przez inwestorów zainteresowanych funduszami inwestycyjnymi w nieruchomości (REIT) i dostawcami infrastruktury technologicznej.
W innych niedawnych wiadomościach Digital Realty Trust odnotował dobre wyniki za drugi kwartał 2024 r., z jednym z najlepszych kwartałów leasingu na poziomie 164 mln USD. Firma rozszerzyła również swój europejski zasięg, nabywając kampus centrum danych w Londynie i wprowadzając nowe oferty produktowe. Udane pozyskanie kapitału prywatnego przyniosło ponad 10 miliardów dolarów, wzmacniając pozycję finansową firmy.
Po tych wydarzeniach TD Cowen skorygował cenę docelową akcji Digital Realty z 122 USD do 120 USD, utrzymując rekomendację Trzymaj. Firma przewiduje możliwość kolejnego rekordowego lub prawie rekordowego kwartału leasingu w 2024 r., pomimo potencjalnej krótkoterminowej presji na akcje, ponieważ szacunki na 2025 r. zostały skorygowane, aby odzwierciedlić średnio jednocyfrowy wzrost podstawowych funduszy z działalności operacyjnej (Core-FFO) na akcję.
Analitycy Andrew Power omówili postępy Digital Realty w zakresie prywatnych inicjatyw kapitałowych i jej zdolność do dostarczania klientom produktów na czas. Zauważyli potencjalne wyzwania, takie jak ograniczenia mocy i kwestie dostaw, ale rozwiązania są osiągane. Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają ciągły rozwój Digital Realty w branży centrów danych.
InvestingPro Insights
Po aktualizacji z Truist Securities na temat Digital Realty Trust (NYSE: DLR), warto rozważyć dodatkowe spostrzeżenia z InvestingPro. Digital Realty Trust jest obecnie notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, ze wskaźnikiem P / E wynoszącym 42.51, co wskazuje na wyższą wycenę w porównaniu z rynkiem. Warto jednak zauważyć, że spółka jest notowana przy niskim wskaźniku P / E w stosunku do jej krótkoterminowego wzrostu zysków, ze wskaźnikiem PEG wynoszącym zaledwie 0,25 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., co sugeruje, że inwestorzy mogą oczekiwać znacznego wzrostu zysków w stosunku do ceny akcji.
Co więcej, Digital Realty Trust osiąga stałe wyniki, utrzymując wypłaty dywidend przez 21 kolejnych lat, co znajduje odzwierciedlenie w solidnej stopie dywidendy na poziomie 3,28%. Ta konsekwentna historia wypłat dywidend może być atrakcyjna dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Status spółki jako znaczącego gracza w branży specjalistycznych REIT-ów również umacnia jej pozycję na rynku.
Dla tych, którzy szukają głębszej analizy, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro dla Digital Realty Trust, które mogą zapewnić dalszy wgląd w wycenę spółki i wskaźniki wydajności. Odkryj więcej wskazówek dotyczących strategii inwestycyjnej, odwiedzając InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.