Cantor Fitzgerald skorygował swoją cenę docelową dla CleanSpark Inc. (NASDAQ: NASDAQ:CLSK) do 24,00 USD z poprzednich 28,00 USD, utrzymując jednocześnie ocenę "przeważaj".
Korekta nastąpiła po wynikach finansowych CleanSpark za trzeci kwartał 2024 r., Które wykazały przychody nieco powyżej szacunków i skorygowaną EBITDA poniżej oczekiwań, głównie ze względu na wzrost kosztów energii. Średni koszt energii CleanSpark w tym kwartale wyniósł 0,048 USD za kWh.
Firma z powodzeniem wydobywała Bitcoiny po średniej cenie około 66 000 USD w ciągu kwartału, przy całkowitym koszcie około 44 000 USD za Bitcoin. CleanSpark został doceniony za swoją wydajność operacyjną, szczycąc się 98% czasem sprawności i wysokim wskaźnikiem Bitcoinów wydobywanych na exahash na sekundę (EH / s) wskaźnika hash, osiągając 23,3 w lipcu.
Trajektoria wzrostu CleanSpark była godna uwagi, a firma podwoiła swój wskaźnik hashowania od stycznia i zwiększyła go o 10% od końca czerwca. W nadchodzących miesiącach planowane jest dalsze zwiększenie wskaźnika hashowania o około 45%, w celu osiągnięcia 32 EH / s do końca grudnia.
Oczekuje się, że wzrost będzie wynikał zarówno z ekspansji organicznej, takiej jak nowe umowy energetyczne w Wyoming, jak i wzrostu nieorganicznego poprzez przejęcia w Tennessee (GRIID) i Gruzji (60 MW operacyjnych centrów danych do wydobywania bitcoinów).
Firma inwestuje również w modernizację swojego sprzętu do nowszych, bardziej wydajnych maszyn górniczych, aby zwiększyć swoją zdolność operacyjną. Podczas gdy szerszy sektor wydobywczy Bitcoina bada alternatywne zastosowania dla swojej mocy obliczeniowej, takie jak sztuczna inteligencja i obliczenia o wysokiej wydajności (AI/HPC), CleanSpark potwierdził swoje zaangażowanie w skupienie się wyłącznie na wydobywaniu Bitcoina.
CleanSpark wydobył w lipcu 494 bitcoiny i rozszerzył swoją działalność na Wyoming i Tennessee. Przychody CleanSpark w drugim kwartale roku obrotowego 2024 osiągnęły rekordowy poziom 111,8 mln USD, co stanowi wzrost o 163% w porównaniu z rokiem poprzednim, a skorygowana EBITDA wyniosła 181,8 mln USD. Firma odnotowała również dochód netto w wysokości 126,7 mln USD za ostatni kwartał, co stanowi znaczną zmianę w porównaniu ze stratą netto w wysokości 18,5 mln USD z poprzedniego roku.
Ponadto CleanSpark ogłosił powołanie BDO USA, P.C. jako nowej niezależnej zarejestrowanej firmy księgowej, zastępując MaloneBailey, LLP. Cantor Fitzgerald przyznał CleanSpark rating Overweight, podkreślając wydajną flotę wydobywczą firmy i silną pozycję płynnościową. Firma przewiduje, że gdy CleanSpark w pełni wykorzysta swoje moce wydobywcze, średnia wydajność floty poprawi się poniżej 20 J/TH.
InvestingPro Insights
Po niedawnej korekcie ceny docelowej przez Cantor Fitzgerald dla CleanSpark Inc. (NASDAQ: CLSK), dane i wskazówki InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających akcje. Kapitalizacja rynkowa CleanSpark wynosi około 2,7 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży wydobywczej Bitcoin. Pomimo trudnych warunków cenowych dla Bitcoina, analitycy pozostają optymistycznie nastawieni do potencjału CleanSpark, spodziewając się wzrostu dochodu netto w tym roku. Jest to wspierane przez silną pozycję gotówkową firmy, która przewyższa jej zadłużenie, zapewniając elastyczność finansową.
Co więcej, przychody CleanSpark wykazały imponujący wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, ze wzrostem o 140,89%. Oczekuje się, że ta dynamika wzrostu będzie kontynuowana, ponieważ analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku. Należy jednak zauważyć, że wskaźnik P/E spółki jest ujemny i wynosi -14,02, co wskazuje, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy spółka nie była rentowna. Niemniej jednak aktywa płynne spółki przewyższają jej zobowiązania krótkoterminowe, co jest pozytywnym sygnałem dla jej kondycji finansowej. Inwestorzy powinni również mieć świadomość, że kurs akcji CleanSpark doświadczył znacznej zmienności, ze zwrotem 75,77% w ciągu ostatniego roku, ale odnotował znaczny spadek w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, na InvestingPro dostępnych jest 14 dodatkowych porad InvestingPro dla CleanSpark, oferujących spostrzeżenia, które mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Zaangażowanie firmy w wydajność i ekspansję wydobycia Bitcoinów, w połączeniu z silną trajektorią wzrostu przychodów, pozycjonuje ją jako godnego uwagi gracza w tym sektorze.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.