We wtorek analityk z Baird podwyższył cel cenowy dla akcji Inspire Medical Systems (NYSE:INSP) do 252 USD z 240 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Outperform" dla tych walorów. Ta korekta następuje po niedawnych wynikach finansowych Inspire Medical, które obejmowały przekroczenie prognoz przychodów i zysku na akcję (EPS), a także podniesienie prognoz.
Spółka odnotowała znaczący, 33-procentowy wzrost przychodów oraz 7-procentową marżę operacyjną (OM). Ponadto Inspire Medical potwierdziło swoje prognozy wzrostu przychodów z centralnego układu nerwowego (CNS) na rok fiskalny 2025 na poziomie 19-20% rok do roku.
Analityk podkreślił, że nadchodząca pełna premiera INSP V Inspire Medical, przewidywana na początek 2025 roku, w połączeniu z trwającą ekspansją międzynarodową firmy, stawia spółkę w pozycji do kolejnego roku wzrostu. Czynniki te przyczyniają się do reputacji Inspire Medical jako najlepszej w swojej klasie firmy wzrostowej.
Raport wspomina również o oczekiwanej poprawie marż operacyjnych dzięki lepszym poziomom bezpośredniej komunikacji z konsumentem (DTC) i zwrotowi z inwestycji (ROI). Analityk przewiduje, że Inspire Medical może osiągnąć około 9-10% marży operacyjnej do 2026 roku, przy wzroście przychodów w wysokich nastu procentach. Ta prognoza wspiera potencjał dalszego wzrostu już i tak wysokiego mnożnika Inspire Medical.
W innych niedawnych wiadomościach, Inspire Medical Systems odnotowało silne wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku. Przychody spółki wzrosły o 33% rok do roku do 203,2 mln USD, podczas gdy zysk netto osiągnął 18,5 mln USD, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu ze stratą netto w tym samym okresie 2023 roku. Inspire Medical podniosło również prognozę przychodów na cały rok do przedziału od 793 mln USD do 798 mln USD, co odzwierciedla przewidywany wzrost o 27% do 28% w porównaniu z poprzednim rokiem.
Firma nadal się rozwija, lecząc ponad 85 000 pacjentów i uzyskując niedawno zatwierdzenie FDA dla systemu neurostymulacji Inspire V, którego ograniczona premiera planowana jest na koniec 2024 roku. Mimo wyzwań związanych z regionalnymi skutkami huraganów i niedoborami płynów dożylnych, firma utrzymuje silną pozycję.
Analitycy zwracają uwagę na solidne rezerwy gotówkowe firmy i stały wzrost wykorzystania w USA. Oczekuje się, że nadchodząca premiera systemu neurostymulacji Inspire V oraz rozszerzenie sieci ośrodków implantacyjnych i terytoriów sprzedaży wzmocnią pozycję rynkową firmy. Są to jedne z ostatnich wydarzeń przyczyniających się do utrzymania trajektorii wzrostu firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna podwyżka rekomendacji analityka jest zgodna z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Silne wyniki finansowe Inspire Medical Systems odzwierciedla imponujący wzrost przychodów o 32,52% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jak podaje InvestingPro. Ta trajektoria wzrostu potwierdza optymistyczne prognozy analityka dotyczące przyszłych perspektyw firmy.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się, iż Inspire Medical Systems odnotuje w tym roku wzrost zysku netto, co potwierdza pozytywne stanowisko analityka dotyczące kondycji finansowej firmy. Ponadto, silny zwrot firmy w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z 32,44% całkowitym zwrotem z ceny w ostatnim kwartale, podkreśla zaufanie rynku do historii wzrostu Inspire Medical.
Warto zauważyć, że chociaż firma jest wyceniana przy wysokim mnożniku zysków, z wskaźnikiem P/E na poziomie 945,07, nie jest to nietypowe dla szybko rozwijających się firm z branży technologii medycznych. Zdolność firmy do działania z umiarkowanym poziomem zadłużenia i utrzymywania aktywów płynnych przewyższających zobowiązania krótkoterminowe sugeruje solidne podstawy finansowe do wspierania ambitnych planów wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Inspire Medical Systems, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej i wyników rynkowych firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.