W piątek akcje Ametek Inc . (NYSE:AME) otrzymały wyraz zaufania od Truist Securities, gdy firma podniosła cenę docelową akcji do 221 USD z 219 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Ta korekta nastąpiła po znaczących wynikach Ametek za trzeci kwartał, które spowodowały, że akcje spółki zamknęły się 8% wyżej, w przeciwieństwie do indeksu S&P 500, który spadł o 2%.
Zysk na akcję (EPS) Ametek za trzeci kwartał przekroczył oczekiwania, co przypisuje się lepszej marżowości i silnej generacji wolnych przepływów pieniężnych. W odpowiedzi na pozytywny kwartał, spółka podniosła prognozę EPS na cały rok 2024 do przedziału 6,77-6,82 USD, w górę z poprzedniej prognozy 6,70-6,80 USD. Rewizja w górę odzwierciedla przekroczenie oczekiwań zysków w trzecim kwartale.
Spółka odnotowała 5% wzrost całkowitej sprzedaży w kwartale, przy czym przejęcia przyczyniły się do wzrostu o 7,5 punktu, pomimo 2% spadku wzrostu organicznego. Marża podstawowa była szczególnie mocna na poziomie 27,4%, co oznacza poprawę o 40 punktów bazowych rok do roku.
W podziale na segmenty, Electronic Instruments Group (EIG) odnotowała płaską sprzedaż z 2% spadkiem sprzedaży organicznej, ale nadal osiągnęła solidne marże podstawowe na poziomie 30,2%, co stanowi wzrost o 70 punktów bazowych w porównaniu z rokiem poprzednim.
Całkowite zamówienia Ametek wzrosły o 12%, przy czym zamówienia organiczne zwiększyły się o 2% rok do roku. Stosunek zamówień do przychodów był pozytywny na poziomie 1,02X, a portfel zamówień spółki był solidny, zbliżając się do rekordowych poziomów 3,44 mld USD. Pomimo ciągłego zarządzania redukcją zapasów u klientów OEM, Ametek podkreślił powrót do formy przejęcia Paragon oraz strategiczne przejęcie Virtek Vision, które jest zgodne z jego działem Creaform.
Spółka wykazała również swoją siłę finansową, odkupując akcje własne o wartości 60 mln USD i utrzymując silny pipeline potencjalnych przejęć, które mogłyby dalej przyspieszyć wzrost. Ametek wyznaczył cel konwersji wolnych przepływów pieniężnych (FCF) na poziomie 115-120%, sygnalizując ciągłe zdrowie finansowe i efektywność operacyjną.
W innych ostatnich wiadomościach, Ametek Inc. odnotował udany trzeci kwartał 2024 roku, z przychodami sięgającymi 1,71 mld USD, co stanowi 5% wzrost w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Zysk na rozwodnioną akcję osiągnął 1,66 USD, przekraczając prognozy spółki, a zysk operacyjny wzrósł do 446 mln USD. Ponadto, portfel zamówień spółki wzrósł o 12%, osiągając prawie rekordowy poziom 3,44 mld USD. Te ostatnie wydarzenia podkreślają silne wyniki Ametek.
RBC Capital Markets skorygowało cenę docelową dla Ametek do 210 USD z poprzednich 215 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Outperform dla akcji. Nastąpiło to po pozytywnym zwrocie w zamówieniach organicznych i osiągnięciu przez spółkę prawie rekordowego poziomu portfela zamówień. Pomimo trwających obaw makroekonomicznych, środowisko projektowe Ametek wykazało oznaki stabilności, bez zgłoszeń o wzroście anulowań zamówień przez klientów.
Ametek podniósł prognozę zysków na cały rok do przedziału 6,77 do 6,82 USD na rozwodnioną akcję i nadal koncentruje się na długoterminowym wzroście, inwestując dodatkowe 90 mln USD w inicjatywy wzrostowe na rok 2024.
Kondycja finansowa spółki pozostaje solidna, z obniżeniem całkowitego zadłużenia i silnym wskaźnikiem konwersji wolnych przepływów pieniężnych, co zapewnia środki na bieżące odkupy akcji i potencjalne przejęcia. Są to ostatnie wydarzenia dotyczące wyników i perspektyw spółki.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Ametek i podwyższona cena docelowa od Truist Securities są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi imponujące 42,45 mld USD, co odzwierciedla jej silną pozycję na rynku. Przychody Ametek za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku osiągnęły 6,82 mld USD, z godnym uwagi wzrostem przychodów o 6,29% w tym samym okresie.
Wskazówki InvestingPro podkreślają stabilność finansową i potencjał wzrostu Ametek. Spółka utrzymuje wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to zgodne z informacją zawartą w artykule o silnej generacji wolnych przepływów pieniężnych przez Ametek i jego celu konwersji wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 115-120%.
Dodatkowo, akcje Ametek wykazały silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a dane InvestingPro wskazują na 15,41% całkowity zwrot z ceny. Wynik ten potwierdza obserwację z artykułu o wzroście akcji Ametek o 8% po wynikach za trzeci kwartał.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia kondycji finansowej i pozycji rynkowej Ametek, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę pomocną w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.