W środę H.C. Wainwright potwierdził rekomendację "kupuj" dla akcji CECO Environmental Corp (NASDAQ: CECO), utrzymując cenę docelową na poziomie 35,00 USD. Analityk firmy zwrócił uwagę na wyniki finansowe spółki za trzeci kwartał, które ujawniły przychody w wysokości 135,5 mln USD.
Kwota ta oznacza spadek o 9,3% rok do roku i jest niższa od oczekiwanych 159,8 mln USD, co przypisuje się opóźnieniom w niektórych projektach i programach klientów.
CECO Environmental odnotowało mieszane wyniki w zakresie marży brutto, która wyniosła 33,4% w kwartale. Jest to poprawa w porównaniu z 28,9% w analogicznym kwartale poprzedniego roku, ale spadek z 35,7% w drugim kwartale 2024 roku. Zysk operacyjny GAAP spółki za kwartał wyniósł 7,2 mln USD, nieznacznie mniej niż 7,9 mln USD w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zysk netto GAAP CECO Environmental wyniósł 2,1 mln USD, czyli 0,06 USD na akcję, za trzeci kwartał 2024 roku. Wyniki te nie spełniły prognozowanych 5,5 mln USD, czyli 0,15 USD na akcję, i również wykazały spadek w porównaniu z 3,3 mln USD, czyli 0,09 USD na akcję, odnotowanymi w trzecim kwartale 2023 roku.
Na dzień 30 września 2024 roku, pozycja finansowa spółki obejmowała 38,9 mln USD w gotówce, w tym 0,2 mln USD środków o ograniczonej możliwości dysponowania, oraz całkowite zadłużenie w wysokości 134,1 mln USD, uwzględniając zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Analityk potwierdził rekomendację "kupuj" i cenę docelową 35 USD, mimo mieszanych wyników kwartalnych.
W innych niedawnych wiadomościach, CECO Environmental Corp. przejęło firmę technologiczną Profire Energy, specjalizującą się w palnikach, w transakcji gotówkowej o wartości 125 mln USD, wzmacniając swoją pozycję na niszowych rynkach energetycznych i przemysłowych. Oczekuje się, że to przejęcie przyniesie synergie kosztowe i strategiczne możliwości wzrostu poprzez wykorzystanie ugruntowanych międzynarodowych operacji i relacji z klientami CECO.
Spółka rozszerzyła również swoją linię kredytową do 400 mln USD, wzmacniając swoją bazę finansową dla potencjalnych inicjatyw rozwojowych i rozszerzając swój globalny zasięg rynkowy.
Ostatnie wyniki finansowe CECO wykazały 6% wzrost przychodów rok do roku, wraz z marżą brutto bliską rekordowego poziomu. EBITDA i zysk na akcję spółki wykazały znaczący wzrost, zwiększając się odpowiednio o 17% i 38%.
Obecny portfel zamówień CECO Environmental wynosi 390,9 mln USD, co wskazuje na obiecującą trajektorię biznesową. Spółka zaktualizowała swoje prognozy na rok 2024, oczekując sprzedaży między 600 mln USD a 620 mln USD oraz skorygowanej EBITDA w przedziale od 68 mln USD do 72 mln USD. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie spółki w rozwój finansowy i solidne wyniki.
Spostrzeżenia InvestingPro
Mimo niedawnych wyzwań podkreślonych w wynikach CECO Environmental za trzeci kwartał, dane InvestingPro ujawniają kilka interesujących spostrzeżeń. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 789,13 mln USD, przy przychodach w wysokości 553,08 mln USD za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku. Podczas gdy kwartalny wzrost przychodów wykazał spadek o 9,29%, co jest zgodne z raportowanymi wynikami za trzeci kwartał, spółka utrzymała rentowność w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że oczekuje się wzrostu zysku netto CECO w tym roku, co może być pozytywnym sygnałem dla inwestorów patrzących poza ostatnie wyniki kwartalne. Dodatkowo, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co potencjalnie wskazuje na poprawę po niedawnych niepowodzeniach.
Warto zauważyć, że akcje CECO odnotowały znaczny spadek w ostatnim czasie, tracąc 15% w ciągu ostatniego tygodnia i 20% w ciągu ostatniego miesiąca. Jest to zgodne z RSI sugerującym, że akcje są w strefie wyprzedanej, co może stanowić okazję dla inwestorów wierzących w długoterminowe perspektywy spółki.
Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dotyczących CECO Environmental, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.