CHICAGO - Cboe Global Markets, Inc. (CBOE:CBOE), wiodący gracz w branży instrumentów pochodnych i giełd papierów wartościowych, opublikował statystyki dotyczące wolumenu obrotu za czerwiec 2024 r., wraz z prognozą przychodów na kontrakt / przychodów netto w drugim kwartale.
W czerwcu Cboe odnotowało mieszankę wzrostów i spadków wolumenów obrotu w różnych liniach biznesowych w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. W szczególności odnotowano wzrost o 18,8% w kontraktach futures i znaczący wzrost o 80,6% w obrocie japońskimi akcjami.
Akcje kanadyjskie również odnotowały silny wzrost o 28,4%. Giełda odnotowała jednak spadek o 4,0% w przypadku kontraktów opcyjnych notowanych na wielu giełdach oraz spadek o 5,4% zarówno w przypadku akcji amerykańskich notowanych na giełdzie, jak i akcji amerykańskich notowanych poza giełdą.
Cboe Europe osiągnęła znaczący kamień milowy z rekordowym miesięcznym udziałem w rynku na poziomie 47%, przewyższając swój poprzedni najlepszy poziom 46% w kwietniu 2024 roku. Co więcej, Cboe Japan ustanowił nowy kwartalny rekord udziału w rynku oświetleniowym na poziomie 5,5%, co oznacza drugi kwartał z rzędu rekordowego udziału w rynku. Global FX odnotował również nowy kwartalny rekord średniej dziennej wartości nominalnej w obrocie, osiągając 47,7 mld USD.
Firma przedstawiła wstępne wytyczne dotyczące przychodów w drugim kwartale 2024 r. dla różnych produktów finansowych. Na przykład, opcje notowane na wielu giełdach mają wygenerować średni przychód na kontrakt (RPC) w wysokości 0,063 USD, podczas gdy opcje indeksowe mogą osiągnąć RPC w wysokości 0,896 USD. Oczekuje się, że kontrakty futures przyniosą 1,750 USD na kontrakt. Prognoza odzwierciedla trzymiesięczną średnią kroczącą i jest podawana z jednomiesięcznym opóźnieniem.
Cboe Global Markets podkreśla swoje zaangażowanie w dostarczanie zaawansowanych rozwiązań handlowych, rozliczeniowych i inwestycyjnych na całym świecie. Globalny zasięg firmy obejmuje akcje, instrumenty pochodne, FX i aktywa cyfrowe w Ameryce Północnej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym Cboe Global Markets. Prognozowane wskaźniki RPC/net capture są szacunkowe i mogą ulec zmianie, a nie ma pewności, że ostateczny RPC za okres kończący się 30 czerwca 2024 r. nie będzie się istotnie różnił od tych prognoz.
W innych niedawnych wiadomościach CBOE Holdings poinformowało o 7% wzroście przychodów netto do rekordowego poziomu 502 mln USD i 13% wzroście skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję do 2,15 USD w pierwszym kwartale 2024 roku. Do tego wzrostu w znacznym stopniu przyczyniły się instrumenty pochodne firmy oraz rozwiązania w zakresie danych i dostępu. Ponadto CBOE ogłosiło plany ponownego skoncentrowania swojej działalności na aktywach cyfrowych i ujednolicenia globalnych operacji rozliczeniowych.
JPMorgan podniósł swoją cenę docelową dla CBOE Holdings ze 163 USD do 166 USD, utrzymując niedoważającą rekomendację dla akcji. Korekta ta nastąpiła po opublikowaniu wyników CBOE za I kwartał i najnowszych statystyk handlowych. W międzyczasie Rosenblatt Securities również skorygował swoje prognozy, podnosząc cenę docelową firmy do 205 USD z poprzednich 200 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Ostatnie wydarzenia wskazują na dobry początek roku dla CBOE Holdings. Zarząd spółki zawęził prognozy dotyczące skorygowanych kosztów operacyjnych na cały rok 2024 do poziomu od 795 do 805 mln USD. To, wraz z rekordowymi wolumenami obrotu, oznacza znaczny wzrost aktywności.
InvestingPro Insights
W miarę jak Cboe Global Markets (CBOE:CBOE) porusza się po krajobrazie finansowym, firma wykazała się konsekwentnym podejściem do zwrotów dla akcjonariuszy. InvestingPro Tip ujawnia, że Cboe podniosło swoją dywidendę przez 9 kolejnych lat, sygnalizując zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom. Jest to dodatkowo podkreślone przez historię spółki utrzymywania wypłat dywidend przez 15 kolejnych lat, nawet jeśli analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku.
Z punktu widzenia wyceny, Cboe notowane jest przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, z raportowanym wskaźnikiem P/E na poziomie 22,94. Może to wskazywać, że akcje są niedowartościowane, biorąc pod uwagę ich trajektorię zysków. Co więcej, wskaźnik PEG spółki wynosi atrakcyjne 0,14, co sugeruje potencjał wzrostu inwestycji przy uwzględnieniu szacunków wzrostu.
Pomimo wyzwań związanych ze wzrostem przychodów, z odnotowanym spadkiem o 5,78% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Cboe utrzymuje wysoką marżę zysku brutto na poziomie 52,07%. Ta solidna marża odzwierciedla zdolność firmy do efektywnego zarządzania kosztami sprzedanych towarów w stosunku do przychodów.
Inwestorom poszukującym głębszego spojrzenia na kondycję finansową Cboe i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje. Dostępnych jest więcej porad InvestingPro, zapewniających kompleksową analizę, która może pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zainteresowani czytelnicy mogą zapoznać się z tymi poradami i skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.