W środę Cantor Fitzgerald skorygował swoją perspektywę dla akcji Ouster Inc. (NYSE: OUST), dostawcy cyfrowych czujników lidarowych o wysokiej rozdzielczości. Firma obniżyła cenę docelową dla akcji Ouster do 12,00 USD z poprzednich 13,00 USD, jednocześnie utrzymując neutralną ocenę akcji.
Korekta dokonana przez Cantor Fitzgerald odzwierciedla ostrożne podejście do perspektyw finansowych Ouster. Jako główny powód obniżenia ceny docelowej firma podała spadek mnożników rówieśniczych. Wraz ze zmianą ceny docelowej, firma skorygowała również w dół swoją prognozę przychodów spółki na rok fiskalny 2024 do 112,4 mln USD z wcześniejszych szacunków na poziomie 114,3 mln USD.
Nowy szacunek przychodów odpowiada przewidywanej dostawie 18 340 sztuk, co stanowi spadek w porównaniu z wcześniej przewidywanymi 19 000 sztuk.
Cantor Fitzgerald stosuje podejście względnej wyceny wielokrotnej w celu określenia wartości Ouster, z równym naciskiem na szacowaną wartość przedsiębiorstwa do przychodów (EV / Przychody) i wartość przedsiębiorstwa do EBITDA (EV / EBITDA) na rok 2026. To podejście metodologiczne leży u podstaw docelowej ceny akcji Ouster w wysokości 12 USD.
W raporcie przedstawiono również kilka kluczowych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na wyniki i wycenę akcji Ouster. Ryzyka te obejmują potencjalne wyzwania związane z integracją fuzji, zakłócenia w łańcuchu dostaw, intensywną konkurencję na rynku, tempo przyjmowania technologii Ouster przez klientów, zmiany regulacyjne ze strony rządu oraz zdolność firmy do utrzymania i wykorzystania swojej siły cenowej w branży.
W innych niedawnych wiadomościach, Ouster Inc. był przedmiotem obniżenia ratingu przez Cantor Fitzgerald, przechodząc z Overweight na Neutral. Korekta ta następuje pomimo podniesienia przez firmę ceny docelowej dla Ouster, która została podniesiona do 13,00 USD z poprzednich 8,00 USD. Zmiana ratingu wynika przede wszystkim z obaw o obecną wycenę rynkową spółki, mimo że Ouster odnotował znaczny wzrost kursu akcji, o około 61% od początku roku.
Cantor Fitzgerald zrewidował również swoje szacunki finansowe dla Ouster, oczekując, że spółka osiągnie marżę brutto w wysokości 29% w roku obrotowym 2024, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi szacunkami na poziomie 20%. Wynika to w dużej mierze z lepszej trajektorii marży Ouster po fuzji z Velodyne.
Firma obniżyła również swoje prognozy kosztów operacyjnych dla Ouster, przy czym szacunki na rok fiskalny 2024 wynoszą obecnie 131 mln USD, w porównaniu ze 161 mln USD, co wskazuje na bardziej efektywną strukturę kosztów firmy w przyszłości.
Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają mieszane perspektywy dla Ouster, przy czym pozytywne korekty szacunków finansowych są równoważone przez obawy dotyczące wyceny spółki. Pomimo obniżenia ratingu, Cantor Fitzgerald uznaje silną fundamentalną pozycję Ouster w branży LIDAR.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnej oceny Ouster Inc. przez Cantor Fitzgerald (NYSE: OUST), dodatkowe spostrzeżenia InvestingPro mogą zapewnić szerszy kontekst dla inwestorów rozważających akcje. Według danych w czasie rzeczywistym, kapitalizacja rynkowa Ouster wynosi około 492,05 mln USD, co odzwierciedla obecną wycenę spółki na rynku. Pomimo znacznego wzrostu przychodów o 85,09% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., dane finansowe Ouster ujawniają marżę zysku brutto na poziomie 19,0%, co wskazuje na potencjalne wyzwania związane z utrzymaniem rentowności.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że Ouster ma więcej płynnych aktywów niż krótkoterminowych zobowiązań, co jest pozytywnym sygnałem dla płynności firmy. Należy jednak również zauważyć, że analitycy zrewidowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, co może sygnalizować ostrożność wśród obserwatorów rynku. Ponadto kurs akcji Ouster doświadczył znacznej zmienności, ze znacznym wzrostem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ale także gwałtownym spadkiem w ciągu ostatniego miesiąca.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy kondycji finansowej i wyników akcji Ouster, dostępnych jest więcej porad InvestingPro, oferujących kompleksową analizę perspektyw spółki. Obecnie na platformie InvestingPro (https://www.investing.com/pro/OUST) znajduje się 13 dodatkowych porad, które mogą służyć jako cenne źródło informacji dla tych, którzy chcą podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.