We wtorek Canaccord Genuity utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY). (NASDAQ: MNDY) i podniósł cenę docelową do 295 USD z poprzednich 250 USD. Firma podkreśliła silną egzekucję firmy i wysokie wskaźniki operacyjne jako kluczowe czynniki stojące za decyzją.
Analityk Canaccord Genuity pochwalił monday.com za wyniki w sektorze oprogramowania, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne otoczenie rynkowe.
Strategia firmy obejmuje ukierunkowanie na niedostatecznie obsługiwany segment rynku z elastycznym oprogramowaniem, które korzysta z tematów konsolidacji rozwiązań punktowych. Ponadto firma nadal wprowadza innowacje, co zwiększa potencjał możliwości sprzedaży krzyżowej.
Model biznesowy monday.com oferuje marże brutto na poziomie około 90%, co pozwala firmie osiągnąć znaczną rentowność strukturalną.
Strategia wejścia na rynek firmy jest w dużym stopniu uzależniona od wydatków marketingowych opartych na wynikach, co zapewnia elastyczność w dostosowywaniu się do sygnałów popytu, umożliwiając w ten sposób większą kontrolę nad marżami.
Analityk uważa, że monday.com ma podstawy do wspierania przez kilka lat wiodącego wzrostu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (SMB) i coraz bardziej wkracza do segmentu średniego rynku. Oczekuje się, że firma wykorzysta tę szansę, jednocześnie stopniowo poprawiając marże.
Podsumowując, Canaccord Genuity postrzega monday.com jako wartościowe akcje dla inwestorów wzrostowych, zalecając posiadanie akcji teraz lub w przypadku potencjalnych przyszłych spadków. Nowa cena docelowa na poziomie 295 USD odzwierciedla tę optymistyczną perspektywę.
W innych ostatnich wiadomościach, monday.com Ltd. odnotowała znaczące zmiany finansowe, w tym 34% wzrost przychodów w drugim kwartale i rekordową rentowność GAAP.
Analitycy JPMorgan, Goldman Sachs, DA Davidson i TD Cowen pozytywnie zareagowali na te wyniki, podnosząc ceny docelowe dla spółki. Korekty te odzwierciedlają spójne wyniki finansowe monday.com i wiarę analityków w jej trajektorię wzrostu.
Firma podpisała umowę na 80 000 miejsc z globalną firmą z branży opieki zdrowotnej, co stanowi znaczące osiągnięcie. Jest to ponad trzykrotnie więcej niż w przypadku poprzedniej największej umowy pod względem liczby miejsc. W świetle tych wyników monday.com podniósł prognozę całorocznego wzrostu przychodów powyżej wyników z drugiego kwartału, sugerując wzrost o 31-32% rok do roku.
Ponadto firma wprowadziła nowe funkcje produktów, takie jak MondayDB 2.0 i Monday CRM, które powinny przyczynić się do pozytywnych perspektyw monday.com na nadchodzące kwartały. Oczekuje się, że prognozowane całoroczne przychody za rok obrotowy 2024 wyniosą od 956 mln USD do 961 mln USD, co sugeruje kontynuację obecnego trendu wzrostowego.
Prognozy dotyczące korzyści cenowych pozostają niezmienione, wskazując na organiczny wzrost przychodów z podstawowej działalności, który obecnie ma wzrosnąć o około 28% rok do roku w 2024 roku. JPMorgan podkreślił zdolność monday.com do wyróżnienia się na tle konkurencji dzięki silnej realizacji w trudnych warunkach ekonomicznych.
Patrząc w przyszłość, JPMorgan pozostaje przekonany o potencjale monday.com, który ewoluuje poza wspólne zarządzanie pracą w platformę obejmującą wiele produktów, z przewagą konkurencyjną w zakresie niskokodowej i bezkodowej orkiestracji przepływu pracy biznesowej, przy jednoczesnym utrzymaniu trajektorii silnego rentownego wzrostu.
InvestingPro Insights
Dodając do optymistycznej analizy przeprowadzonej przez Canaccord Genuity, monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), spółka z grupy monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) wykazuje obiecującą kondycję finansową i potencjał wzrostu według danych InvestingPro. Spółka posiada wysoką kapitalizację rynkową na poziomie 12,89 mld USD, co podkreśla jej znaczącą obecność w sektorze oprogramowania. Inwestorzy mogą uznać marżę zysku brutto za szczególnie atrakcyjną, która wynosi imponujące 88,9% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co jest ściśle zgodne z wysokimi marżami brutto podkreślonymi przez analityka.
Co więcej, akcje spółki wykazały solidne zwroty, ze wzrostem o 24,1% w ciągu ostatniego tygodnia i wzrostem o 66,23% w ciągu ostatniego roku, co wskazuje na silną pozytywną dynamikę. Jest to dodatkowo wzmocnione przez nastroje analityków, z których 12 skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co sugeruje pozytywne perspektywy dla wyników finansowych spółki.
Dla inwestorów poszukujących dodatkowych informacji, na monday.com dostępnych jest jeszcze 16 porad InvestingPro, w tym oczekiwania dotyczące wzrostu zysku netto w tym roku oraz zdolność spółki do utrzymywania większej ilości gotówki niż zadłużenia w bilansie, co może być oznaką stabilności finansowej i ostrożnego zarządzania kapitałem. Te spostrzeżenia można znaleźć na dedykowanej stronie InvestingPro monday.com.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.