W środę firma Jefferies utrzymała rekomendację "trzymaj" dla akcji CACI International (NYSE: CACI), ale podniosła cenę docelową z 490,00 USD do 570,00 USD. Analityk firmy uzasadnił to mocnym początkiem roku finansowego 2025, ze znaczącymi kontraktami i portfelem zamówień z poprzedniego kwartału, co skłoniło do podniesienia prognoz przychodów na rok 2025 o jeden punkt procentowy.
Prognoza sugeruje, że wzrost organiczny spowolni do około 5% w drugim i trzecim kwartale, w porównaniu z 10% wzrostem w pierwszym kwartale. Jest to postrzegane jako stosunkowo niska poprzeczka, ale oczekiwany wzrost marży o 80 punktów bazowych w drugiej połowie roku jest uważany za czynnik zwiększający ryzyko.
Według analityka, prognoza zysku na akcję (EPS) na rok 2025 została skorygowana w górę o 0,10 USD do 23,00 USD. Ta zmiana odzwierciedla dodatkowe 21 milionów USD zysku przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT), co jest częściowo zrównoważone przez wyższe koszty podatkowe. Prognozy skorygowanego wolnego przepływu pieniężnego (FCF) na rok 2025 zostały również zwiększone o 10 milionów USD, osiągając szacunkową wartość 459 milionów USD, mimo obciążenia kapitału obrotowego w wysokości 110 milionów USD.
Nowa cena docelowa 570,00 USD reprezentuje 5,0% rentowność w stosunku do szacowanego przez firmę wolnego przepływu pieniężnego w drugim roku finansowym, co jest nieco poniżej średniej rentowności 5,2% dla spółek porównywalnych do CACI. Ta korekta odzwierciedla pogląd analityka na perspektywy finansowe i potencjał wyników spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, CACI International Inc. poczyniło znaczące postępy w swoich wynikach finansowych i strategicznym wzroście.
Spółka odnotowała 11% wzrost przychodów w pierwszym kwartale roku finansowego 2025, osiągając prawie 2,1 miliarda USD, i podniosła prognozę przychodów na rok finansowy 2025 do poziomu między 8,1 miliarda USD a 8,3 miliarda USD. Skorygowany zysk na akcję ma wzrosnąć do poziomu między 22,89 USD a 23,78 USD, co odzwierciedla silne wyniki rynkowe spółki.
W niedawnym rozwoju wydarzeń, firma analityczna TD Cowen utrzymała pozytywne nastawienie do akcji CACI, podnosząc cenę docelową z 545,00 USD do 570,00 USD. Ta korekta jest przypisywana silnym wynikom CACI w pierwszym kwartale i skorygowanym w górę prognozom na rok finansowy 2025. Analiza firmy sugeruje, że prognozy finansowe CACI są dobrze poparte ostatnimi wynikami.
Ponadto, planowane przejęcie Azure Summit ma zostać wkrótce sfinalizowane i jest postrzegane pozytywnie przez TD Cowen. Przejęcie to ma być zarówno korzystne dla zysków, jak i synergiczne z istniejącymi operacjami CACI. Te ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczne wysiłki CACI International mające na celu poprawę sytuacji finansowej i efektywności operacyjnej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki CACI International są zgodne z pozytywną perspektywą przedstawioną w analizie Jefferies. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów CACI wynosi 13,24% za ostatnie dwanaście miesięcy, z kwartalnym wzrostem 11,17% w pierwszym kwartale 2025 roku, co potwierdza mocny początek roku finansowego wspomniany w artykule. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosząca 12,62 miliarda USD i wskaźnik P/E na poziomie 27,52 odzwierciedlają jej solidną pozycję rynkową.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że CACI jest notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z silnym zwrotem 77,45% w ciągu ostatniego roku. Ta wydajność potwierdza decyzję analityka o podniesieniu ceny docelowej. Dodatkowo, wskazówka mówiąca, że 6 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, jest zgodna z podwyższoną przez Jefferies prognozą EPS na rok 2025.
Warto zauważyć, że CACI działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, a jego aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co może przyczynić się do pozytywnych prognoz wolnych przepływów pieniężnych wspomnianych w artykule. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek dla CACI International, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.