B.Riley pozytywnie nastawiony do akcji Rithm Capital, ponieważ restrukturyzacja napędza potencjał wzrostu

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 13.08.2024, 13:17
RITM
-

We wtorek B.Riley utrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową 14,00 USD dla akcji Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM) po tym, jak spółka podała wyniki za drugi kwartał.

Firma skorygowała swój podstawowy zysk na akcję (EPS) szacowany na 2024 r. z 1,84 USD do 1,88 USD, powołując się na wyniki kwartalne. Szacunki na lata 2025 i 2026 pozostają odpowiednio na poziomie 1,96 USD i 2,15 USD.

Analityk zwrócił uwagę na 3,7% zwrot ekonomiczny Rithm Capital w ciągu kwartału, podkreślając siłę i odporność modelu biznesowego firmy. Takie wyniki wspierają oczekiwanie, że Rithm Capital będzie nadal doświadczać jednego z najwyższych wskaźników wzrostu w swoim sektorze.

Udane przejęcie Specialized Loan Servicing i umowa o zarządzanie z Great Ajax zostały również odnotowane jako dowód dynamicznej trajektorii wzrostu firmy.

Główna spółka hipoteczna Rithm Capital, Newrez, została doceniona za osiągnięcie dobrych wyników zarówno w zakresie udzielania kredytów, jak i ich obsługi, przyczyniając się do solidnej narracji zysków spółki.

Analityk wskazał na kilka czynników, które wspierają perspektywy zysków, w tym znaczący portfel praw do obsługi kredytów hipotecznych (MSR) o wartości 741,6 mld USD, możliwości na rynku nieruchomości komercyjnych dzięki GreenBarn i Great Ajax oraz pozycję Newrez jako lidera branży wychodzącego z cyklicznego dołka.

Co więcej, płynność spółki w wysokości 1,5 mld USD została wymieniona jako kluczowy atut umożliwiający realizację strategii biznesowych w najbliższym czasie. Analityk zachęcił również inwestorów do rozważenia potencjalnego tworzenia wartości dzięki trwającej restrukturyzacji korporacyjnej firmy.

Wycena SOTP (sum-of-the-parts) zarządu została porównana z poprzednimi analizami, co sugeruje, że gdy różne segmenty działalności Rithm Capital staną się samodzielnymi podmiotami, może nastąpić znaczna zmiana wyceny akcji, potencjalnie sięgająca 20 USD za akcję.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.