W piątek analityk Benchmark podniósł cenę docelową akcji Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) do 60 USD, co oznacza wzrost z poprzedniego celu 55 USD. Firma utrzymuje rekomendację kupna dla akcji. Ta korekta nastąpiła po opublikowaniu przez Comcast w czwartek wyników finansowych za trzeci kwartał, które analityk uznał za zachęcające.
Decyzja analityka o podniesieniu ceny docelowej i uczciwej wyceny na rok 2025 wynika z dokładnej analizy ostatniego raportu zysków Comcast i konferencji zarządu. Zaktualizowana cena docelowa Benchmark opiera się na modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w odniesieniu do indeksu S&P 500.
Model zakłada znormalizowany wskaźnik Shillera P/E na poziomie 20x dla rynku amerykańskiego, co jest poniżej obecnych szacowanych wskaźników P/E wynoszących około 23,2x na rok 2024 i 20,5x na rok 2025.
Nowy cel uwzględnia również założenie, że ogólny rynek pozostanie stabilny w 2025 roku, zamiast wzrosnąć, aby odzwierciedlić wyższe zyski w USA. Ta perspektywa jest uwzględniona w koszcie kapitału własnego zdyskontowanych przepływów pieniężnych stosowanym przez Benchmark.
Mimo że analityk nie wycenia bezpośrednio Comcast na podstawie wskaźnika P/E, zauważył, że spółka jest notowana ze znacznym dyskontem na rynku, z mnożnikiem 10,1x skorygowanych zysków na rok 2025 i rentownością wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 9,4%.
Wyniki Comcast w trzecim kwartale wyraźnie pozytywnie wpłynęły na perspektywy analityka, prowadząc do zwiększenia szacunków wyceny. Akcje spółki są nadal postrzegane pozytywnie przez Benchmark, co odzwierciedla utrzymana rekomendacja kupna i podniesiona cena docelowa.
W innych ostatnich wiadomościach, Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) był przedmiotem istotnych wydarzeń. Seaport Global Securities utrzymało neutralną ocenę spółki, nawet gdy Comcast przeprowadza strategiczny przegląd podsegmentu Cable Networks. Wyniki spółki za trzeci kwartał, wsparte Igrzyskami Olimpijskimi i silnymi operacjami szerokopasmowymi, doprowadziły do rewizji w górę szacunków na cały rok.
Jednocześnie Pivotal Research podniosło cenę docelową dla Comcast do 54 USD, po silnych wynikach za III kwartał. Spółka odnotowała wzrost całkowitych przychodów o 6,5% do 32,1 mld USD, głównie dzięki Igrzyskom Olimpijskim w Paryżu. Comcast odnotował również wzrost netto o 9 000 abonentów usług transmisji danych w III kwartale, co oznacza pierwszą poprawę rok do roku w wynikach netto nowych danych od II kwartału 2021 roku.
Ponadto Comcast ujawnił strategiczne inicjatywy dotyczące ekspansji. Obejmują one usługi szerokopasmowe i bezprzewodowe oraz rozwój parku tematycznego Epic Universe, którego otwarcie planowane jest na 22 maja 2025 roku.
Firma planuje wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną w zakresie usług szerokopasmowych, dążąc do dotarcia do ponad 1,2 miliona nowych domów w 2023 roku i uczestnictwa w programie BEAD. Te ostatnie wydarzenia wskazują na ciągłe wysiłki Comcast mające na celu wzmocnienie swoich operacji i wyników finansowych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silna pozycja finansowa i wyniki rynkowe Comcast są dodatkowo wspierane przez najnowsze dane z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 169,11 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży medialnej. Wskaźnik P/E Comcast na poziomie 11,41 sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w porównaniu do zysków, co jest zgodne z obserwacją Benchmark o tym, że spółka jest notowana z dyskontem.
Wskazówki InvestingPro podkreślają zaangażowanie Comcast w tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Spółka agresywnie odkupuje akcje i może pochwalić się wysoką stopą zwrotu dla akcjonariuszy. Dodatkowo, Comcast podnosił dywidendę przez 5 kolejnych lat, demonstrując silną historię zwrotu wartości dla inwestorów. Te informacje uzupełniają pozytywne perspektywy analityka dotyczące akcji.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Comcast, dostarczając głębszych spostrzeżeń na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.