W piątek Barclays dokonał korekty ceny docelowej dla Mobileye N.V (NASDAQ:MBLY), obniżając ją z 19,00 USD do 18,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "przeważaj" dla akcji. Działanie to nastąpiło po ogłoszeniu przez Mobileye wyników za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania, oraz potwierdzeniu przez firmę prognoz finansowych na rok 2024, co zostało odebrane jako pozytywny sygnał stabilności.
Analityk Barclays podkreślił w swoim komentarzu kilka kluczowych punktów. Po pierwsze, wyniki Mobileye za trzeci kwartał przewyższyły prognozy rynkowe, a stabilne prognozy na rok 2024 zostały uznane za znak zachęcającej stabilności firmy. Po drugie, analityk zwrócił uwagę, że choć harmonogram przyznawania zaawansowanych produktów pozostaje niejasny, zdobycie takich nagród jest kluczowe dla postępu firmy.
Ponadto analityk wyraził rozczarowanie komentarzem dotyczącym wolumenów SuperVision, zaawansowanego systemu wspomagania kierowcy Mobileye. Oczekiwano bardziej optymistycznych wieści na temat adopcji tej technologii. Mimo to, wspomniano o możliwości redukcji kosztów operacyjnych jako potencjalnej dźwigni, którą firma może wykorzystać, podkreślając solidność podstawowej działalności Mobileye.
Obniżenie ceny docelowej do 18,00 USD wiąże się z potwierdzeniem rekomendacji "przeważaj", co sugeruje, że Barclays nadal pozytywnie ocenia akcje, mimo obniżonych oczekiwań. Rekomendacja "przeważaj" wskazuje, że analityk uważa, iż akcje mają lepszą propozycję wartości w porównaniu z innymi w sektorze.
W innych ostatnich wiadomościach, Mobileye, lider w dziedzinie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy, przedstawił wyniki za trzeci kwartał, pokazując mieszane rezultaty. Firma odnotowała 11% wzrost przychodów w porównaniu z II kwartałem, ale jednocześnie 8% spadek rok do roku, głównie z powodu 9% spadku wolumenów EyeQ. Mimo to, firma pozostaje optymistyczna co do swojej przyszłości, szczególnie w kontekście nadchodzących produktów i celów strategicznych.
Koszty operacyjne Mobileye wyniosły ponad 1 miliard USD, z planami ich redukcji w 2025 roku. Firma odnotowała również silny operacyjny przepływ pieniężny w wysokości 126 milionów USD. Prognozy przychodów Mobileye na rok 2024 pozostają niezmienione, z przewidywanymi wolumenami EyeQ między 28,4 a 28,8 miliona jednostek. Szacowana efektywna stawka podatkowa non-GAAP na rok 2024 wynosi od 18% do 20%.
Mobileye przewiduje wzrost począwszy od 2026 roku, napędzany przez znaczące kontrakty z producentami OEM i rozszerzające się wymogi regulacyjne dotyczące ADAS. Firma jest również pewna, że spełni kamienie milowe dotyczące wprowadzenia nowych produktów pod koniec 2026 roku i spodziewa się objąć pozycję lidera na indyjskim rynku motoryzacyjnym. Zainteresowanie inicjatywami Robotaxi odżyło, a trwają współprace z producentami OEM, takimi jak Volkswagen.
To są najnowsze wydarzenia dotyczące firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane i wskazówki InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do analizy Mobileye N.V (NASDAQ:MBLY) przeprowadzonej przez Barclays. Pomimo niedawnego przekroczenia oczekiwań dotyczących zysków, dane InvestingPro pokazują, że przychody Mobileye spadły o 10,26% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zgodne ze wskazówką InvestingPro, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku. Może to tłumaczyć ostrożne podejście Barclays w obniżeniu ceny docelowej.
Jednakże, wskazówka InvestingPro sugeruje, że oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku, co może wspierać decyzję Barclays o utrzymaniu rekomendacji "przeważaj". Kondycja finansowa firmy wydaje się stabilna, a kolejna wskazówka InvestingPro zauważa, że Mobileye posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co potencjalnie zapewnia elastyczność w zarządzaniu wyzwaniami podkreślonymi przez Barclays.
Warto zauważyć, że godziwa wartość Mobileye według InvestingPro wynosi 18,49 USD, co jest bardzo zbliżone do nowej ceny docelowej Barclays wynoszącej 18,00 USD. Ta zbieżność wycen z różnych źródeł może dać inwestorom dodatkową pewność co do potencjału akcji.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dotyczących Mobileye, zapewniając głębsze zrozumienie sytuacji finansowej firmy i jej wyników rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.