We wtorek Baird zaktualizował swoją ocenę Fidelity National Information Services (NYSE:FIS), podnosząc cenę docelową akcji do 94 USD z 92 USD, jednocześnie utrzymując neutralną rekomendację. Zmiana nastąpiła po wynikach spółki za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania, oraz podwyższeniu prognozy zysku na akcję (EPS) na rok 2024. Pozytywne rezultaty przypisano wkładowi Worldpay oraz obniżeniu kosztów odsetek.
Analityk Baird zauważył ostatnie sukcesy spółki, uznając lepsze wyniki za trzeci kwartał i podniesienie prognozy EPS. Jednakże wyraził ostrożność co do przyszłości, wskazując na potencjalne czynniki negatywnie wpływające na EPS. Obejmują one prawdopodobieństwo wzrostu stóp procentowych, rosnące stawki podatkowe oraz wyższą amortyzację (D&A) z Worldpay, co może wpłynąć na zyski w nadchodzących kwartałach.
Perspektywy finansowe Fidelity National Information Services wydają się być pod wpływem kilku czynników. W szczególności spółka stoi przed wyzwaniami związanymi z refinansowaniem zadłużenia, ponieważ ponad 15% jej długu ma termin zapadalności w ciągu najbliższych 16 miesięcy. To zadłużenie obecnie ma średnie oprocentowanie około 1%, a jego refinansowanie mogłoby potencjalnie zwiększyć koszty odsetek spółki.
Ostrożne stanowisko analityka jest dodatkowo poparte oczekiwaniem, że amortyzacja Worldpay rośnie, co również może wpłynąć na zyski spółki. Ponadto, zmiany w stawkach podatkowych mają stanowić dodatkowe wyzwania dla wzrostu EPS w najbliższym czasie.
Mimo tych obaw, zaktualizowana cena docelowa Baird sugeruje lekki optymizm oparty na obecnej trajektorii Fidelity National Information Services. Ostatnie wyniki i postępy strategiczne spółki zostały docenione, nawet gdy analityk zaleca uważne obserwowanie czynników, które mogą hamować wzrost zysków w przyszłości.
W innych niedawnych wiadomościach, Fidelity National Information Services Inc. (FIS) odnotowała silne wyniki za trzeci kwartał, z 4% wzrostem skorygowanych przychodów i znaczącym 13% wzrostem rok do roku skorygowanego zysku na akcję (EPS) do 1,40 USD. Spółka ogłosiła również skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 41,3%. FIS zakończyła przejęcie Dragonfly Technologies i nawiązała strategiczne partnerstwa z EverBank i Commerce Bank.
Spółka zwróciła akcjonariuszom 700 milionów USD poprzez skup akcji i dywidendy oraz potwierdziła plan skupu akcji o wartości 4 miliardów USD. FIS podniosła prognozę przychodów i EBITDA na cały rok, odzwierciedlając pewny perspektywy i oczekiwania dalszego wzrostu segmentów. Według zarządu FIS, spółka spodziewa się osiągnąć górny zakres celu wzrostu przychodów z rynków kapitałowych na poziomie 6,5% do 7%.
Przewiduje się, że przejęcie Dragonfly przyczyni się do mniej niż 10 milionów USD przychodów w IV kwartale, ale ma strategiczne znaczenie dla przyszłego wzrostu. Mimo ogólnie silnych wyników, wzrost segmentu bankowego spółki może nie osiągnąć górnego zakresu prognozy. Zarząd FIS oczekuje, że wzrost rozwiązań bankowych w 2025 roku wyniesie między 3,5% a 4,5%, a rynki kapitałowe mają wzrosnąć o 7,5% do 8,5%.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro pogłębiają analizę Baird dotyczącą Fidelity National Information Services (NYSE:FIS). Mimo ostrożnych perspektyw przedstawionych przez Baird, FIS wykazała imponujące wyniki rynkowe, z całkowitym zwrotem cenowym na poziomie 76,66% w ciągu ostatniego roku i silnym zwrotem od początku roku na poziomie 51,46%. Ta pozytywna dynamika odzwierciedla się w cenie akcji, która wynosi 97,52% 52-tygodniowego maksimum.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że FIS utrzymuje wypłaty dywidend przez 22 kolejne lata, demonstrując stabilność finansową. Dodatkowo, zarząd spółki agresywnie skupuje akcje, co potencjalnie może wspierać ceny akcji.
Wskaźnik P/E (skorygowany) spółki wynoszący 60,03 za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku może wydawać się wysoki, co jest zgodne z ostrożnością Baird. Jednakże należy to rozważyć w kontekście wskaźnika PEG wynoszącego 0,81, sugerującego, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do perspektyw wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek dla FIS, zapewniając szerszą perspektywę na kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.