W poniedziałek firma Baird, świadcząca usługi finansowe, skorygowała cenę docelową dla Ingersoll-Rand (NYSE:IR), zdywersyfikowanej firmy z sektora produkcji przemysłowej. Cena docelowa została obniżona do 109,00 USD z wcześniejszych 114,00 USD. Mimo redukcji, Baird utrzymał rekomendację "Outperform" dla akcji spółki.
Korekta nastąpiła po niedawnych kwartalnych wynikach Ingersoll-Rand, które nieznacznie przekroczyły oczekiwania. Tę wydajność przypisano lepszym niż przewidywano wkładom z przejęć i skutecznej realizacji marży.
Chociaż portfele zamówień pozostają stabilne, wskazując na zdrowe wskaźniki wyprzedzające, firma zauważyła, że konwersja tych zamówień na sprzedaż doświadcza opóźnień z powodu gotowości klientów i wyzwań związanych z możliwościami produkcyjnymi.
Ingersoll-Rand przedstawił również zaktualizowane prognozy, które zostały zawężone. Implikowane skorygowane EBITDA i EPS na czwarty kwartał były nieznacznie poniżej konsensusu. Jednak Baird uważa, że te cele są osiągalne i potencjalnie mogą zostać przekroczone ze względu na pewne dźwignie wzrostu.
Patrząc w przyszłość na początek 2025 roku, analiza Baird sugeruje, że Ingersoll-Rand może doświadczyć stonowanych organicznych trendów przychodowych w pierwszej połowie roku, z oczekiwaniami na ożywienie wzrostu w drugiej połowie.
Ta przewidywana poprawa opiera się na łatwiejszych porównaniach, potencjalnych korzyściach z fuzji i przejęć oraz kontynuacji realizacji marży. Baird potwierdził swój pogląd na Ingersoll-Rand jako kluczową pozycję w portfelu i przewiduje, że szacunki spółki ponownie przyspieszą, napędzane kluczowymi katalizatorami.
W innych niedawnych wiadomościach, Ingersoll Rand (NYSE:IR) przedstawił silne wyniki za trzeci kwartał 2024 roku, wykazując odporność z rekordowymi zamówieniami i wzrostem przychodów pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego.
Firma odnotowała 10% wzrost całkowitych zamówień i 7% wzrost przychodów rok do roku. Skorygowana EBITDA wzrosła o 15% do 533 milionów USD, a EPS wzrósł o 9% do 0,84 USD. Wolne przepływy pieniężne firmy pozostały solidne na poziomie 374 milionów USD, utrzymując marżę 20%.
Jednakże Ingersoll Rand skorygował swoje prognozy wzrostu przychodów na cały rok 2024 do 5%-7%, nieznacznie poniżej wcześniejszych oczekiwań, ze względu na opóźnienia projektów związane z gotowością klientów i innymi czynnikami. Pomimo tych wyzwań, segment Industrial Technologies and Services osiągnął rekordowe skorygowane marże EBITDA na poziomie 30,7%.
Oprócz tych wydarzeń, Ingersoll Rand oczekuje wzrostu przychodów o 5% do 7% na cały rok 2024 i prognozuje skorygowaną EBITDA między 2,01 miliarda USD a 2,04 miliarda USD, przy oczekiwanym skorygowanym EPS między 3,28 USD a 3,34 USD. Firma pozostaje optymistyczna co do przyszłego wzrostu, wspieranego przez rosnący backlog i kontynuację działalności M&A.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę Baird, dane InvestingPro oferują dodatkowe spostrzeżenia na temat sytuacji finansowej Ingersoll-Rand. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 37,87 miliarda USD, odzwierciedlając jej znaczącą obecność w sektorze produkcji przemysłowej. Ingersoll-Rand wykazał silne wyniki finansowe, z przychodami w wysokości 7,16 miliarda USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2023 roku, wykazując wzrost o 7,18% w tym okresie.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Ingersoll-Rand był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zgodne z pozytywną perspektywą Baird. Aktywa płynne firmy przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, wskazując na solidną pozycję finansową, która mogłaby wspierać jej strategie wzrostu i potencjalne przejęcia wspomniane w artykule.
Inna istotna wskazówka InvestingPro zauważa, że Ingersoll-Rand działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co mogłoby zapewnić elastyczność dla przyszłych inwestycji i planów ekspansji. Ta stabilność finansowa może przyczynić się do zdolności firmy do nawigacji przewidywanych stonowanych organicznych trendów przychodowych na początku 2025 roku, jak omówiono w analizie Baird.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Ingersoll-Rand, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.