BEDFORD, Mass. - Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN), dostawca rozwiązań oprogramowania przemysłowego, ogłosił powołanie specjalnej komisji przez swoją Radę Dyrektorów w celu oceny niedawnej propozycji od Emerson Electric Co. (NYSE:EMR). Emerson, który posiada 57,4% większościowy udział w akcjach AspenTech, złożył niezobowiązującą ofertę spółce 5 listopada 2024 roku.
Specjalna komisja, której zadaniem jest przeanalizowanie propozycji, składa się z trzech niezależnych dyrektorów: Przewodniczącego Rady Roberta Whelana Jr., który będzie również przewodniczył komisji specjalnej, Arlena Shenkmana i Davida Henshalla. Qatalyst Partners i Citi zostały powołane jako niezależni doradcy finansowi, a kancelaria Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP będzie pełnić funkcję doradcy prawnego wspierającego proces oceny.
AspenTech poinformował swoich akcjonariuszy, że na tym etapie nie są konieczne żadne natychmiastowe działania. Spółka nie rozpoczęła jeszcze żadnej oferty przetargowej na swoje akcje, podkreślając, że obecna komunikacja ma wyłącznie charakter informacyjny. Wyjaśniono również, że wszelkie przyszłe oferty kupna akcji będą dokonywane zgodnie z odpowiednimi materiałami dotyczącymi oferty przetargowej złożonymi w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Ten rozwój wydarzeń następuje po trwających wysiłkach AspenTech mających na celu dostarczanie rozwiązań programowych, które odpowiadają na złożone potrzeby branż o dużym udziale aktywów, dążąc do optymalizacji projektowania, eksploatacji i cykli życia konserwacji aktywów. AspenTech jest znany z głębokiej wiedzy dziedzinowej i innowacyjnych podejść pomagających klientom zarządzać ich aktywami w sposób bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i efektywny.
Inwestorzy i akcjonariusze są zachęcani do zapoznania się z wszelkimi oświadczeniami dotyczącymi oferty/rekomendacji oraz innymi istotnymi materiałami, gdy staną się one dostępne, ponieważ będą zawierać ważne informacje. Spółka oświadczyła, że materiały te, gdy będą dostępne, będzie można bezpłatnie uzyskać na stronie internetowej SEC lub za pośrednictwem relacji inwestorskich Aspen Technology.
Podane informacje opierają się na oświadczeniu prasowym Aspen Technology, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Aspen Technology, Inc., powszechnie znany jako AspenTech, poinformował o stałym wzroście rocznej wartości kontraktów (ACV) i inicjatywach strategicznych podczas rozmowy o wynikach za I kwartał 2025 roku. Spółka ogłosiła 9,4% wzrost ACV rok do roku, osiągając 941 mln USD, oraz przejęcie Open Grid Systems, co ma na celu wzmocnienie jej pakietu Digital Grid Management. Pomimo tymczasowego spadku wolnych przepływów pieniężnych, oznaczonych jako ujemne 6 mln USD z powodu problemów z terminowością pobierania należności, AspenTech dąży do około 9% wzrostu ACV i 340 mln USD wolnych przepływów pieniężnych w roku fiskalnym 2025.
W ramach ostatnich wydarzeń, całkowita wartość zamówień i przychodów AspenTech za I kwartał wyniosła odpowiednio 151 mln USD i 216 mln USD, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim rokiem. Firma wprowadziła również aspenONE w wersji 14.5 z nowymi funkcjami AI i zrównoważonego rozwoju oraz uruchomiła rozwiązanie do zarządzania mikrosieciami. Kierownictwo firmy wyraziło pewność co do rozwoju swojego europejskiego pipeline'u i osiągnięcia celów finansowych poprzez skuteczną realizację strategii.
Oczekuje się, że przejęcie Open Grid Systems przez AspenTech zostanie sfinalizowane do końca 2024 roku, wzmacniając ofertę firmy i odpowiadając na zgodność regulacyjną w Europie. Firma przewiduje również stabilne warunki w pierwszej połowie roku kalendarzowego, z silnym popytem ze strony sektorów użyteczności publicznej i rafinerii. Firma celuje w całkowity rynek adresowalny o wartości od 14 mld USD do 15 mld USD, oczekując rozszerzenia marży do 45% - 47%.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN) ocenia propozycję Emerson Electric Co., inwestorzy powinni wziąć pod uwagę kilka kluczowych wskaźników finansowych i spostrzeżeń z InvestingPro. Pomimo niedawnych wyzwań firmy, w tym braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wskazówki InvestingPro sugerują, że oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku, a analitycy przewidują, że firma powróci do rentowności.
Kapitalizacja rynkowa AspenTech wynosi 15,62 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze rozwiązań oprogramowania przemysłowego. Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy osiągnęły 1,09 mld USD, z solidną marżą zysku brutto na poziomie 65,27%. Ta silna marża podkreśla zdolność AspenTech do utrzymania siły cenowej na swoim niszowym rynku.
Co ciekawe, akcje AspenTech są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z ceną stanowiącą 98,84% swojego szczytu. Może to być częściowo przypisane niedawnej propozycji Emerson Electric i oczekiwaniom rynku na potencjalne wydarzenia. Silny zwrot firmy w ciągu ostatnich pięciu lat, jak podkreślają wskazówki InvestingPro, dodatkowo wspiera zaufanie inwestorów do długoterminowych wyników AspenTech.
Warto zauważyć, że AspenTech działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, a jego aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co może być korzystnymi czynnikami w trwającym procesie oceny. Jednakże inwestorzy powinni być świadomi, że akcje są notowane przy wysokich mnożnikach wyceny EBITDA i przychodów, co może wpłynąć na negocjacje i rozważania dotyczące wyceny w propozycji Emersona.
Dla tych, którzy szukają bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla AspenTech, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.