W czwartek TD Cowen podtrzymało rekomendację "trzymaj" dla akcji Apache Corp (NASDAQ:APA) z niezmienioną ceną docelową 36,00 USD. Decyzja ta nastąpiła po analizie niedawnego dodatkowego raportu 8-K Apache, który szczegółowo opisywał korekty w produkcji gazu ziemnego ze względu na kwestie cenowe.
Spółka poinformowała o zmniejszeniu produkcji gazu ziemnego o 103 miliony stóp sześciennych dziennie (MMcf/d) oraz o cięciu produkcji ciekłych gazów ziemnych (NGL) o 10 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (Mboe/d). Te redukcje przekraczają wcześniejsze lipcowe prognozy, które szacowały ograniczenie o 90 MMcf/d gazu ziemnego i 7,5 Mboe/d NGL.
Ceny gazu zostały dotknięte, co odzwierciedla krajowa stawka 0,15 USD za tysiąc stóp sześciennych (Mcf), skłaniając firmę do dostosowania produkcji. Analityk zauważył, że zmiany te są zgodne ze znaną słabością cen gazu i wpłynęły na strategię operacyjną firmy.
Oprócz ograniczeń produkcji, Apache Corp odkupiło również 0,1 miliona swoich akcji w ciągu kwartału po średniej cenie 29,32 USD. Ten skup akcji jest częścią wysiłków firmy mających na celu zarządzanie alokacją kapitału w odpowiedzi na obecne warunki rynkowe.
Zaktualizowany model TD Cowen uwzględnia te ostatnie wydarzenia, potwierdzając stanowisko firmy wobec akcji Apache Corp. Rekomendacja "trzymaj" sugeruje, że firma doradza inwestorom utrzymanie obecnej pozycji w akcjach, nie zalecając dodatkowego kupowania ani sprzedawania w tym momencie.
W innych niedawnych wiadomościach, APA Corporation odnotowała znaczące zyski finansowe i ograniczenia w III kwartale 2024 roku, w tym 3 miliony USD zrealizowanego zysku na instrumentach pochodnych na towary oraz znaczący zysk w wysokości 178 milionów USD na transakcjach gazowych z Cheniere.
Firma ogłosiła również sprzedaż niestrategicznych aktywów w basenie Permian za 950 milionów USD. APA Corporation i TotalEnergies zobowiązały się do znaczącej inwestycji w wysokości 10,5 miliarda USD w projekt naftowy offshore Block 58 w Surinamie, który ma produkować ponad 750 milionów baryłek ropy począwszy od 2028 roku.
Firmy analityczne Truist Securities i Wolfe Research podniosły swoje cele cenowe dla APA Corporation, wskazując na możliwości operacyjne w Surinamie, regionie Permian i Egipcie. Z kolei Mizuho utrzymało ocenę "poniżej oczekiwań", zwracając uwagę na wyższe koszty projektu w Surinamie. RBC Capital utrzymało ocenę "Sector Perform" dla akcji Apache, z niezmienioną ceną docelową 34,00 USD, po dodatkowym raporcie Apache przed ogłoszeniem wyników.
Ostatnia aktualizacja finansowa Apache podkreśliła poprawę przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i ciekłych gazów ziemnych (NGL), przekraczając prognozy firmy i projekcje analityków. Jednakże aktywność firmy w zakresie skupu akcji była znacznie niższa niż oczekiwano, z zaraportowanymi jedynie 3 milionami USD w skupie akcji. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają trwające zmiany i decyzje strategiczne w APA Corporation.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro rzucają dodatkowe światło na sytuację finansową i wyniki rynkowe Apache Corp (NASDAQ:APA). Pomimo ograniczeń produkcji wspomnianych w artykule, APA utrzymuje silny profil rentowności ze wskaźnikiem P/E na poziomie 2,91, znacznie niższym niż wielu konkurentów z branży. Ten niski wskaźnik P/E sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do zysków.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że APA utrzymuje wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy nawet w trudnych warunkach rynkowych. Jest to szczególnie istotne w kontekście obecnych problemów z cenami gazu ziemnego, z którymi boryka się firma. Ponadto analitycy przewidują, że firma pozostanie rentowna w tym roku, co jest zgodne z opisanymi w artykule dostosowaniami operacyjnymi.
Stopa dywidendy firmy wynosi 3,8%, co może być atrakcyjne dla inwestorów skupiających się na dochodach w obecnym otoczeniu rynkowym. Warto jednak zauważyć, że ruchy cen akcji były dość zmienne, na co wskazuje inna wskazówka InvestingPro, którą inwestorzy powinni wziąć pod uwagę przy ocenie profilu ryzyka APA.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla APA, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.