W środę Jefferies potwierdził rekomendację Kupuj dla akcji Constellation Brands (NYSE: NYSE:STZ), ze stałą ceną docelową 310,00 USD. Firma podkreśliła dobre wyniki spółki w zakresie wyczerpania piwa, które wzrosło o 6,4%, przewyższając prognozę Street na poziomie 6,0%. Constellation Brands odnotowało solidny kwartał z całkowitą sprzedażą zgodną z oczekiwaniami, chociaż wyzwania utrzymują się w segmencie wina i napojów spirytusowych.
Firma świadcząca usługi finansowe zauważyła, że na rok fiskalny 2025 wytyczne Constellation Brands pozostają niezmienione, co sugeruje kontynuację ekspansji marży piwa. Marże piwne poprawiły się o 259 punktów bazowych, przekraczając oczekiwania. Pomimo trwających trudności w dziale win i napojów spirytusowych, spadek został nieco złagodzony przez mniejsze uzależnienie od zmian cen i asortymentu.
Jefferies zwrócił uwagę, że podczas gdy wino i napoje spirytusowe nadal borykają się z przeciwnościami, głównym celem jest to, czy spadek piwa utrzyma swoją dynamikę, biorąc pod uwagę obecną słabość konsumentów. Firma przewiduje, że zarząd utrzyma stanowisko ostrożnego optymizmu. Constellation Brands ma omówić te szczegóły podczas telekonferencji o 10:30 ET.
Jak zauważa Jefferies, wyniki firmy i jej przyszłe perspektywy odzwierciedlają równowagę między silnym wzrostem w segmencie piwa a bardziej stonowanymi wynikami wina i napojów spirytusowych. Constellation Brands nadal porusza się w konkurencyjnym i zmieniającym się krajobrazie branży napojów alkoholowych.
W innych niedawnych wiadomościach Constellation Brands poczyniła znaczące postępy w zakresie wyników i perspektyw finansowych. Wyniki firmy za pierwszy kwartał wykazały dobre wyniki, szczególnie w segmencie piwa, który odnotował 6,4% wzrost ubytków, przekraczając oczekiwania.
Te dobre wyniki zostały połączone ze skorygowanym zyskiem na akcję (EPS) w wysokości 3,57 USD, przekraczając konsensus Visible Alpha szacowany na 3,46 USD. Pomimo słabszych wyników w dziale win i alkoholi wysokoprocentowych, Deutsche Bank utrzymał rekomendację Trzymaj dla Constellation Brands, podczas gdy CFRA podniosła swoje stanowisko z Trzymaj do Mocno Kupuj, podnosząc cenę docelową do 335 USD.
Citi i RBC Capital Markets również utrzymały swoje pozytywne oceny, przewidując wzrost sprzedaży piwa i przychodów operacyjnych rok do roku. Innymi interesującymi wydarzeniami są potencjalna sprzedaż browaru Constellation Brands w Mexicali i zbliżające się zakończenie rozbudowy browaru w Meksyku.
Oczekuje się, że oba te wydarzenia będą miały pozytywny wpływ na przepływy pieniężne firmy i wzrost wolumenu sprzedaży. Te ostatnie wydarzenia stanowią migawkę obecnej sytuacji Constellation Brands i perspektyw na przyszłość, zgodnie ze wskazaniami różnych firm analitycznych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.