W środę BMO Capital utrzymało ocenę "Outperform" dla akcji XPO Logistics (NYSE: XPO) i podniosło cenę docelową do 162,00 USD z wcześniejszych 140,00 USD. Analityk firmy wskazał na potencjał spółki do osiągnięcia wysokiego wskaźnika operacyjnego (OR) na poziomie 70% do roku fiskalnego 2028, co mogłoby wspierać cenę akcji na poziomie około 219 USD przy wycenie 12,5-krotności wartości przedsiębiorstwa do zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EV/EBITDA).
Analityk zauważył ponadto, że wycena XPO może mieć dodatkowy potencjał wzrostowy, odnosząc się do mnożników handlowych konkurentów SAIA i ODFL, które obecnie wynoszą odpowiednio 17,7 i 23-krotność EV/EBITDA na najbliższe dwanaście miesięcy (NTM). Poprawa konwersji wolnych przepływów pieniężnych (FCF), potencjalna sprzedaż europejskich operacji, redukcja zadłużenia oraz możliwość programu wykupu akcji to wszystko czynniki, które mogłyby przyczynić się do wyższej wyceny XPO.
Według analityka, każdy obrót EBITDA mógłby dodać około 16 USD na akcję do szacunków XPO na rok fiskalny 2027. Decyzja o podniesieniu rocznej ceny docelowej do 162 USD odzwierciedla podwyższone szacunki po silnych wynikach XPO w trzecim kwartale i skutecznej realizacji strategii przez spółkę.
Oczekuje się, że strategiczne posunięcia XPO Logistics, w tym potencjalna sprzedaż europejskiego biznesu i redukcja dźwigni finansowej, poprawią profil finansowy spółki. Perspektywa analityka sugeruje pozytywną trajektorię dla ceny akcji XPO, co odzwierciedla podniesiona cena docelowa.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając optymistyczne prognozy BMO Capital dotyczące XPO Logistics, najnowsze dane z InvestingPro oferują dodatkową perspektywę na temat kondycji finansowej i wyników rynkowych spółki. Kapitalizacja rynkowa XPO wynosi 15,77 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży logistycznej. Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku wyniosły 8,017 mld USD, z godnym uwagi wzrostem przychodów o 8,45% w ostatnim kwartale.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że XPO jest notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z silnym zwrotem 55,2% w ciągu ostatniego roku. Jest to zgodne z pozytywnym nastawieniem analityka i podniesioną ceną docelową. Dodatkowo oczekuje się, że dochód netto XPO wzrośnie w tym roku, co wspiera potencjał poprawy wyników finansowych przewidywany przez BMO Capital.
Warto zauważyć, że wskaźnik P/E (skorygowany) XPO wynoszący 33,52 oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej wynoszący 9,34 sugerują premię w wycenie, która może być uzasadniona perspektywami wzrostu spółki i potencjalnymi usprawnieniami operacyjnymi wspomnianymi w artykule. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dotyczących XPO, zapewniając głębsze spojrzenie na wskaźniki finansowe i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.