W czwartek Rosenblatt skorygował swoje prognozy dla Synopsys (NASDAQ: SNPS), podnosząc cenę docelową do 635 USD z poprzednich 615 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj. Analityk firmy powołał się na nadchodzące wyniki za III kwartał / rok obrotowy 24, które mają zostać ogłoszone 21 sierpnia po zamknięciu rynku, jako podstawę do rewizji.
Analityk spodziewa się, że Synopsys spełni lub nieznacznie przekroczy prognozy na III kwartał w oparciu o stabilne wyniki konkurentów z branży Electronic Design Automation (EDA) i kontrole rynkowe.
Analityk szacuje, że przychody Synopsys w III kwartale wyniosą około 1 521 mln USD, co oznacza około 2% wzrost rok do roku, z wyłączeniem zaprzestania działalności Software Integrity Group (SIG). Liczba ta mieści się w przedziale prognoz Synopsys od 1 505 do 1 535 mln USD. Firma spodziewa się dalszego wsparcia ze strony trendów rozwoju technologii półprzewodników i systemów, zwiększonego wykorzystania Synopsys.ai oraz wzrostu w segmencie sprzętu.
Oczekuje się, że sprzedaż SIG firmie private equity, ogłoszona 5 maja, zostanie sfinalizowana w drugiej połowie 2024 roku, a Synopsys otrzyma 1,5 miliarda dolarów w momencie zamknięcia. Ponadto, trwające przejęcie Ansys przez Synopsys, które jest obecnie przedmiotem przeglądu przez brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA), ma zostać zakończone w pierwszej połowie 2025 roku.
Nowa cena docelowa Rosenblatta odzwierciedla wycenę opartą na danych finansowych za lata 25-26, biorąc pod uwagę nieznacznie obniżone porównywalne mnożniki. Na pozytywne nastawienie firmy do Synopsys wpływają strategiczne posunięcia firmy, w tym zbycie SIG i przewidywana integracja Ansys.
W innych niedawnych wiadomościach Synopsys Inc. poczynił znaczące postępy w swojej działalności i wynikach finansowych. Firma ogłosiła planowane przejęcie Ansys Inc., co ma zwiększyć możliwości Synopsys w zakresie projektowania układów scalonych i bezpieczeństwa oprogramowania. Rozwój ten nastąpił po złożeniu przez firmę powiadomienia do chińskiego regulatora rynku, co jest krokiem w kierunku spełnienia warunków fuzji.
Synopsys odnotował również 15% wzrost przychodów rok do roku do 1,45 mld USD i 26% wzrost zysku na akcję non-GAAP w drugim kwartale 2024 roku. Firmy analityczne Piper Sandler, Baird i KeyBanc odpowiednio podniosły swoje docelowe ceny dla Synopsys, odzwierciedlając solidne wyniki finansowe firmy.
Jeśli chodzi o rozwój produktów, Synopsys zaprezentował pierwsze kompletne rozwiązanie PCIe 7.0 IP, będące kamieniem milowym w technologii przesyłania danych dla AI i centrów danych o wysokiej wydajności obliczeniowej. Firma ogłosiła również dostępność swojego przepływu referencyjnego multi-die opartego na sztucznej inteligencji oraz Synopsys IP dla technologii wbudowanego mostka multi-die Intel Foundry, mającej na celu przyspieszenie projektowania i produkcji heterogenicznych systemów multi-die.
InvestingPro Insights
W związku z tym, że Synopsys (NASDAQ:SNPS) przygotowuje się do ogłoszenia wyników za III kw. 2014 r., spostrzeżenia InvestingPro mogą zapewnić głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Synopsys może pochwalić się imponującymi marżami zysku brutto, a ostatnie dane pokazują solidne 80.39% za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2023 roku. Tę stabilność finansową dodatkowo podkreśla wzrost przychodów spółki o 25,53% w tym samym okresie, co wskazuje na silną trajektorię wzrostową jej wyników finansowych.
InvestingPro Tips podkreśla, że Synopsys jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, ze wskaźnikiem P / E na poziomie 56.51, co sugeruje wyższą wycenę na rynku. Jest to jednak wspierane przez status spółki jako znaczącego gracza w branży oprogramowania, a analitycy zrewidowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, odzwierciedlając zaufanie do jej przyszłych wyników. Dla inwestorów poszukujących dalszych informacji dostępnych jest 16 dodatkowych porad InvestingPro, oferujących kompleksową analizę wskaźników finansowych Synopsys i potencjału rynkowego.
Pomimo niedawnej zmienności, gdy akcje radziły sobie słabo w ciągu ostatniego miesiąca, długoterminowa perspektywa pokazuje całkowity zwrot z ceny w wysokości 21,54% w ciągu ostatniego roku. Odporność ta, w połączeniu z faktem, że przepływy pieniężne Synopsys mogą w wystarczającym stopniu pokryć płatności odsetek, a jej płynne aktywa przewyższają krótkoterminowe zobowiązania, stawia firmę w korzystnej pozycji do poruszania się w obecnych warunkach rynkowych. Ponieważ Rosenblatt podniósł cenę docelową, te wskaźniki i wskazówki InvestingPro stanowią cenny kontekst dla inwestorów rozważających akcje Synopsys przed publikacją wyników za III kwartał.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.