Wtorek - Stephens podniósł cenę docelową akcji PACS Group (NYSE: PACS) do 40,00 USD z poprzedniego poziomu 37,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "przeważaj". Korekta nastąpiła po raportowanych zyskach PACS Group, które przekroczyły oczekiwania w drugim kwartale, co doprowadziło do korekty w górę prognoz na 2024 rok.
Spółka z powodzeniem wykorzystała swoją zdolność do generowania znacznej EBITDA z przejętych obiektów, osiągając 15% wzrost EBITDA w drugim kwartale. Skorygowana prognoza na 2024 r. sugeruje wzrost EBITDA o 36,4% rok do roku w środkowym punkcie, w oparciu o znormalizowaną wartość bazową wynoszącą około 275 mln USD z poprzedniego roku.
Strategia rozwoju Grupy PACS poprzez fuzje i przejęcia (M&A) nadal napędza jej potencjał wzrostu zysków. Oczekuje się, że transakcje sfinalizowane w ciągu ostatniego roku zapewnią znaczny wkład EBITDA w latach 2025-2026. Analityk zauważa szacunkową możliwość zwrotu o ponad 60 milionów dolarów z nowo nabytych operacji.
Zaufanie firmy do Grupy PACS jest wzmocnione wynikami spółki od początku roku oraz historycznym wzorcem wyższych zysków w drugiej połowie roku w porównaniu z pierwszą połową. Trend ten wspiera oczekiwanie, że PACS Group będzie nadal przekraczać prognozy finansowe przez cały 2024 rok.
W świetle tych wydarzeń Stephens podniósł swoje szacunki i cenę docelową dla PACS Group, wzmacniając rekomendację "przeważaj" dla akcji.
W innych niedawnych wiadomościach Grupa PACS była przedmiotem kilku pozytywnych raportów analitycznych po dobrych wynikach w pierwszym kwartale 2024 roku. Macquarie zainicjował pokrycie z oceną Outperform i ceną docelową 35 USD, powołując się na potencjał wzrostu spółki napędzany trendami demograficznymi. Oppenheimer podniósł również cenę docelową dla PACS Group do 32 USD, prognozując wzrost EBITDA w przedziale od 80 do 100 mln USD. Firma skorygowała swoje prognozy zysku na akcję na lata obrotowe 2024, 2025 i 2026.
Dodatkowe pokrycie obejmowało RBC Capital i Citi inicjujące pokrycie PACS Group, oba podkreślające pozycję firmy jako głównego dostawcy w sektorze opieki pooperacyjnej. JPMorgan również zainicjował pokrycie, przypisując ocenę "przeważaj" i cenę docelową na koniec 2024 r. na poziomie 27 USD.
Ponadto Grupa PACS przeszła znaczące zmiany w swoich komitetach zarządu. Evelyn Dilsaver została mianowana dyrektorem klasy II, pełniąc role w komitetach audytu i wynagrodzeń oraz przewodnicząc komitetowi nominacji i ładu korporacyjnego. Taylor Leavitt i Jaqueline Millard również otrzymali nowe obowiązki w ramach struktury zarządu. Są to jedne z ostatnich zmian w PACS Group.
InvestingPro Insights
Optymistyczne prognozy Stephensa dotyczące PACS Group znajdują odzwierciedlenie w kilku poradach InvestingPro, które podkreślają dobre wyniki spółki i jej potencjał wzrostu. Warto zauważyć, że PACS Group była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują, że spółka pozostanie rentowna w tym roku. Ponadto spółka odnotowała znaczny wzrost cen, z całkowitym zwrotem w wysokości 40,65% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co wskazuje na duże zaufanie inwestorów.
InvestingPro Data również wspiera obiecującą trajektorię spółki. Grupa PACS może pochwalić się znacznym wzrostem przychodów o 31,94% w pierwszym kwartale 2024 r., co podkreśla jej udane wysiłki na rzecz ekspansji. Co więcej, kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 4,93 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność na rynku. Należy jednak zauważyć, że PACS Group handluje przy wysokiej wielokrotności zysków ze wskaźnikiem P / E wynoszącym 33,88 za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co może sugerować wyższą wycenę.
Inwestorom rozważającym PACS Group warto wspomnieć, że spółka nie wypłaca dywidendy, co może wpływać na decyzje inwestycyjne w zależności od indywidualnych strategii dochodowych. Aby uzyskać bardziej kompleksową analizę, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które zagłębiają się w dane finansowe i wskaźniki wydajności Grupy PACS.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.