W piątek Guggenheim utrzymało pozytywne stanowisko wobec akcji Informatica (NYSE:INFA), potwierdzając rekomendację "Kupuj" i cenę docelową 37,00 USD. Optymizm opiera się na oczekiwaniu, że Informatica przekroczy oczekiwania za trzeci kwartał i co najmniej utrzyma swoje całoroczne prognozy.
Analiza Guggenheim sugeruje, że roczne powtarzalne przychody z chmury (Cloud ARR) Informatica osiągną 749 milionów USD, co oznacza wzrost o 36% rok do roku, nieznacznie powyżej górnego zakresu prognozy firmy i wobec konsensusu wynoszącego 744 miliony USD.
Prognoza dla całkowitego ARR wynosi 1,695 miliarda USD, co oznacza wzrost o 7,5% i plasuje się 1% powyżej konsensusu. Pozytywny sentyment jest wspierany przez informacje zwrotne od pięciu partnerów Global System Integrator (GSI), które wskazywały na poprawę w stosunku do drugiego kwartału.
Partnerzy ci zgłosili płynny postęp w migracjach klientów, ułatwiony przez PowerCenter Cloud Edition, bez konieczności oferowania przez Informatica promocyjnych cen lub ustępstw.
Raport podkreślił również konsekwentne pozyskiwanie nowych klientów, o czym informowali partnerzy. Co istotne, kilku partnerów wyraziło pewność co do osiągnięcia celów na czwarty kwartał, biorąc pod uwagę widoczność planowanych migracji. Jest to zgodne z pewnością kierownictwa Informatica co do prognozy Cloud ARR na czwarty kwartał, która wydaje się osiągalna, mimo że wygląda ambitnie.
Stanowisko Guggenheim jest również wzmocnione przekonaniem, że Informatica jest dobrze przygotowana do osiągnięcia dwucyfrowego wzrostu przychodów i marży wolnych przepływów pieniężnych powyżej 35% w najbliższym czasie. Ta trajektoria podkreśla potencjał znacznego wzrostu ceny akcji Informatica, ponieważ firma nadal jest liderem w zarządzaniu danymi dzięki swojej wielovendorowej, wielochmurowej platformie hybrydowej.
W innych niedawnych wiadomościach, Informatica, lider w zarządzaniu danymi w chmurze dla przedsiębiorstw, dostarczyła solidne wyniki za drugi kwartał 2024 roku. Silne wyniki firmy, charakteryzujące się znaczącym wzrostem rocznych powtarzalnych przychodów z subskrypcji w chmurze (ARR) i całkowitego ARR, doprowadziły do podwyższenia prognozy na cały rok.
Koncentracja Informatica na transformacji cyfrowej opartej na danych, modernizacji chmury i inicjatywach Generation AI przyniosła owoce, przyczyniając się do 15% wzrostu ARR z subskrypcji i 37% skoku ARR z subskrypcji w chmurze.
Oprócz osiągnięć finansowych, Informatica wprowadziła nowe możliwości GenAI i zaprezentowała CLAIRE GPT, asystenta zarządzania danymi opartego na GenAI. Całkowite przychody firmy odnotowały wzrost o 6,6% rok do roku, a także zanotowano poprawę marży brutto do 82%. Przychody z subskrypcji w chmurze Informatica, które stanowiły 61% przychodów z subskrypcji, wzrosły o 35% rok do roku.
Jednakże nie wszystko idzie gładko, ponieważ firma spodziewa się spadku w segmencie usług profesjonalnych o 10-12 milionów USD w tym roku. Ponadto, prognoza całkowitych przychodów na rok 2024 została obniżona o około 25 milionów USD z powodu niższych przychodów z usług profesjonalnych i wahań kursów walut.
Mimo tych wyzwań, Informatica pozostaje optymistyczna co do swojej przyszłości, kładąc nacisk na swoje inicjatywy strategiczne i zdolność do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb gospodarki cyfrowej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe Informatica dobrze korespondują z optymistycznym spojrzeniem Guggenheim. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów firmy wynosi 8,65% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z solidną marżą zysku brutto na poziomie 80,07%. Ta imponująca marża wspiera zdolność Informatica do inwestowania w innowacje chmurowe i utrzymania przewagi konkurencyjnej w rozwiązaniach do zarządzania danymi.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Informatica ma oczekiwany wzrost zysku netto w tym roku, co potwierdza pozytywne stanowisko Guggenheim odnośnie do finansowej trajektorii firmy. Dodatkowo, firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada aktywa płynne przewyższające zobowiązania krótkoterminowe, co sugeruje stabilną pozycję finansową wspierającą jej inicjatywy wzrostowe.
Podczas gdy obecny wskaźnik P/E wynoszący 46,26 może wydawać się wysoki, warto zauważyć, że Informatica jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do potencjału wzrostu zysków w najbliższym czasie. Może to wskazywać, że akcje są potencjalnie niedowartościowane, co jest zgodne z optymistyczną ceną docelową Guggenheim.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału Informatica, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.