W środę Truist Securities utrzymało rekomendację "Kupuj" i cenę docelową 140,00 USD dla Huron Consulting Group (NASDAQ:HURN), po ostatnich kwartalnych wynikach finansowych spółki. Analiza firmy wskazała na mieszane wyniki, ale zwróciła uwagę na zawężenie prognoz przychodów wraz z podwyższeniem prognozy zysku na akcję (EPS).
Raport Truist Securities podkreślił, że wzrost zatrudnienia w Huron Consulting Group spowolnił z szybkiego średniego tempa 19% w 2023 roku. Oczekuje się, że to spowolnienie doprowadzi do lepszego wykorzystania zasobów i pomoże firmie w osiągnięciu celu marży w średnich nastu procentach do 2025 roku.
Według Truist Securities, wycena Huron pozostaje atrakcyjna. Firma podkreśliła, że Huron jest obecnie notowany przy około 13-krotności przyszłego wskaźnika wartości przedsiębiorstwa do zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EV/EBITDA). Jest to porównywalne z około 15-krotnością średniej pięcioletniej i wysokimi nastoletnimi mnożnikami obserwowanymi przed pandemią.
Komentarze analityka odzwierciedlają pozytywne perspektywy dla przyszłych wyników Huron, pomimo mieszanych rezultatów w ostatnim kwartale. Zawężenie prognoz przychodów w połączeniu z podwyższeniem prognozy EPS sugeruje, że Truist Securities widzi ścieżkę dla Huron do osiągnięcia celów finansowych.
Huron Consulting Group nie wydało żadnego publicznego oświadczenia w odpowiedzi na potwierdzenie przez Truist Securities rekomendacji i ceny docelowej akcji. Akcje spółki są nadal monitorowane przez inwestorów, gdy firma dąży do osiągnięcia swoich celów finansowych na rok 2025.
W innych ostatnich wiadomościach, Huron Consulting Group odnotowało rekordowe przychody w drugim kwartale 2024 roku, co oznacza wzrost o 7,2% rok do roku do 371,7 mln USD. Wzrost ten był głównie napędzany przez segmenty opieki zdrowotnej i edukacji, które odnotowały wzrost przychodów odpowiednio o 9% i 11%. Pomimo 6% spadku w segmencie komercyjnym, skorygowany zysk na akcję spółki znacząco wzrósł o 20%, a skorygowana marża EBITDA rozszerzyła się do 15%.
Truist Securities utrzymało rekomendację "Kupuj" dla Huron Consulting, z niezmienioną ceną docelową 140,00 USD. Stanowisko firmy wynika z przeglądu oczekiwanego rozkładu przychodów i zysków spółki w drugiej połowie roku, który odbiega od typowego wzorca. Firma nadal prognozuje przychody na poziomie 1,480 mld USD, skorygowaną EBITDA w wysokości 197 mln USD i zysk na akcję (EPS) w wysokości 6,00 USD na rok.
Huron Consulting Group zrewidowało również roczną prognozę przychodów do zakresu od 1,46 mld USD do 1,5 mld USD, podnosząc jednocześnie prognozę skorygowanej marży EBITDA do przedziału między 13% a 13,5%. Te ostatnie wydarzenia idą w parze z trwającymi inicjatywami Huron w zakresie sztucznej inteligencji i automatyzacji, które mają pozytywnie wpłynąć na marże. Firma przewiduje sekwencyjny wzrost przychodów w drugiej połowie 2024 roku i pozostaje pewna osiągnięcia średniej nastoletniej marży EBITDA do 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Uzupełniając analizę Truist Securities, najnowsze dane z InvestingPro oferują dodatkowe informacje na temat sytuacji finansowej Huron Consulting Group. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 1,72 mld USD, przy wskaźniku P/E na poziomie 24,34, co odzwierciedla oczekiwania inwestorów co do przyszłego wzrostu. Warto zauważyć, że przychody Huron za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku osiągnęły 1,43 mld USD, przy solidnym wzroście przychodów o 12,76% w tym samym okresie.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że zarząd agresywnie skupuje akcje, co jest zgodne z koncentracją firmy na wartości dla akcjonariuszy. Strategia ta może potencjalnie wspierać cenę akcji i poprawić wskaźniki zysku na akcję. Dodatkowo, płynne aktywa Huron przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, wskazując na silną pozycję finansową, która może zapewnić elastyczność w dążeniu do celu marży w średnich nastu procentach do 2025 roku.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dla Huron Consulting Group, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę perspektyw spółki. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne, gdy Huron nawiguje swoją trajektorię wzrostu i dąży do poprawy wskaźników wykorzystania zasobów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.