W środę Evercore ISI skorygował swoje prognozy finansowe dla Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG), obniżając cenę docelową z 65,00 USD do 59,00 USD, ale potwierdzając swoją ocenę Outperform. Korekta została przypisana niedawnemu ogłoszeniu zmiany dyrektora generalnego w firmie.
Firma wyraziła wysoki stopień zaufania do zespołu zarządzającego Chipotle, ale zauważyła, że odejście czołowego dyrektora restauracji uzasadnia bardziej konserwatywną wycenę. W związku z tym docelowa wielokrotność firmy została zmniejszona do 40-krotności zysku na akcję (EPS) z ostatnich dwunastu miesięcy (LTM) kończących się w czerwcu 2026 r., co stanowi spadek w porównaniu z poprzednią 45-krotnością.
Nowa cena docelowa oznacza 15% wzrost w stosunku do poprzedniego celu, przy oczekiwaniach, że EPS spółki będzie rósł w zrównoważonym tempie 22%. Zaktualizowana wycena odzwierciedla również wskaźnik ceny do zysku do wzrostu (PEG) na poziomie 1,8 razy, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z około 2-krotnym wskaźnikiem PEG prognozowanym wcześniej przez Evercore ISI.
Evercore ISI zwrócił uwagę na silną kulturę korporacyjną Chipotle i ustalony plan działania, który ich zdaniem zapewnia spółce znaczącą szansę na kontynuację wzrostu. Perspektywy firmy sugerują, że zespół Chipotle jest dobrze przygotowany do kontynuowania strategicznych inicjatyw wprowadzonych przez odchodzącego dyrektora generalnego.
W innych niedawnych wiadomościach Chipotle Mexican Grill ogłosiło kilka znaczących zmian w swoim zespole wykonawczym. Dyrektor generalny Brian Niccol zrezygnował i obejmie stanowisko dyrektora generalnego w Starbucks. Scott Boatwright zostanie tymczasowym dyrektorem generalnym Chipotle, a Jack Hartung zobowiązuje się pozostać na czas nieokreślony jako prezes ds. strategii, finansów i łańcucha dostaw. Stifel, Deutsche Bank i Truist Securities potwierdziły swoje ratingi Kupuj dla Chipotle, postrzegając zmianę przywództwa jako pozytywny ruch i okazję do zakupu dla inwestorów.
Oczekuje się, że nowe jednostki "Chipotlane" wygenerują 60-70% zwrotu z gotówki, przyczyniając się do wzrostu przychodów Chipotle w połowie lat trzydziestych. Przewiduje się, że sprzedaż w tej samej restauracji skorzysta na zwiększonej przepustowości klientów, skutecznym marketingu, wprowadzaniu nowych produktów oraz zwiększaniu możliwości cyfrowych i technologicznych.
InvestingPro Insights
Zmieniona cena docelowa Evercore ISI dla Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) uwzględnia niedawną zmianę dyrektora generalnego spółki, jednak kilka wskaźników i porady InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów. Kapitalizacja rynkowa Chipotle wynosi 70,77 mld USD, a wskaźnik P / E jest na podwyższonym poziomie 50,54, który został nieznacznie skorygowany w stosunku do ostatnich dwunastu miesięcy od 2 kwartału 2024 r. do 49,51. Sugeruje to, że akcje mogą być wyceniane z premią w stosunku do zysków.
Co więcej, wzrost przychodów spółki pozostaje silny, ze wzrostem o 14,85% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 2. kwartału 2024 r., co wskazuje, że Chipotle nadal rozszerza swój ślad finansowy na rynku. Marża zysku brutto na poziomie 41,04% w tym samym okresie odzwierciedla zdrowy poziom rentowności, który może zapewnić inwestorów o wydajności operacyjnej spółki.
InvestingPro Tips podkreśla, że Chipotle jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków i wysokim wskaźniku P / E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co jest zgodne z ostrożnością wyrażoną przez Evercore ISI z powodu zmiany przywództwa. Niemniej jednak przepływy pieniężne Chipotle mogą w wystarczającym stopniu pokryć płatności odsetek, a jego płynne aktywa przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co sugeruje stabilną sytuację finansową. Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje łącznie 15 dodatkowych wskazówek dotyczących Chipotle, które można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/CMG.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.