We wtorek Bowlero Corp. (NYSE:BOWL) otrzymało potwierdzenie rekomendacji Kupuj oraz ceny docelowej 18,00 USD od Canaccord Genuity. Decyzja firmy nastąpiła po imponujących wynikach Bowlero za pierwszy kwartał fiskalny 2025 roku, w którym przychody i skorygowana EBITDA spółki przekroczyły oczekiwania. Bowlero odnotowało niewielki wzrost sprzedaży w porównywalnych lokalizacjach, wsparty wkładem nowych centrów Lucky Strike oraz udanym pierwszym sezonem w parku wodnym Raging Waves, obecnie zarządzanym przez Bowlero.
Firma rozszerza swoją ofertę rozrywkową poprzez niedawne przejęcie Boomers Parks, które obejmuje zbiór zewnętrznych centrów rozrywki rodzinnej i park wodny w Kalifornii i na Florydzie. Bowlero planuje poprawić rentowność tych nowych aktywów poprzez usprawnienia operacyjne i strategiczne inwestycje kapitałowe. Wraz z tą ekspansją, Bowlero skorygowało swoje prognozy przychodów na rok fiskalny 2025, podnosząc dolną granicę przy jednoczesnym utrzymaniu prognozy EBITDA.
Bowlero przewiduje, że jego marże pozostaną w przybliżeniu na tym samym poziomie rok do roku w drugim kwartale 2025 roku. Jednak oczekują wzrostu marż w trzecim kwartale ze względu na przesunięcie terminu obchodów Sylwestra na trzeci kwartał w porównaniu do drugiego kwartału poprzedniego roku. To przesunięcie, w połączeniu z niewielkim wpływem parków wodnych w okresie poza sezonem, jest uwzględnione w ich prognozach.
Canaccord Genuity pozostaje optymistyczne co do wyceny Bowlero, powołując się na konsekwentne wyniki firmy i silny potencjał wzrostu. Firma zauważa również, że niedawne ulepszenia oferty gastronomicznej Bowlero mogą potencjalnie zwiększyć wydatki klientów, zapewniając dodatkowy impuls dla krótkoterminowych prognoz finansowych.
W innych ostatnich wiadomościach, Bowlero Corporation dokonuje znaczących postępów w branży bowlingowej, raportując 6,9% wzrost sprzedaży w porównywalnych lokalizacjach i prawie 20% wzrost przychodów w ostatnim kwartale. Firma prognozuje również EBITDA na poziomie czterech ścian w wysokości 520 mln USD i skonsolidowaną EBITDA ponad 400 mln USD na rok fiskalny 2025, wskazując na łączny wzrost między średnim jednocyfrowym a 10%. Zgodnie ze swoją strategią wzrostu, Bowlero niedawno wkroczyło w obszar zewnętrznej rozrywki rodzinnej poprzez przejęcie Raging Waves, dywersyfikując swoje portfolio i zapewniając naturalną ochronę przed sezonowymi wpływami pogody.
Piper Sandler rozpoczął pokrycie akcji Bowlero z rekomendacją Neutralnie, uznając znaczącą obecność firmy w amerykańskiej branży bowlingowej i jej historyczny sukces w ekspansji poprzez przejęcia. Jednak firma wyraziła ostrożne stanowisko ze względu na dźwignię bilansową spółki i obawy dotyczące szerszego otoczenia konsumenckiego w USA.
Z drugiej strony, Canaccord Genuity utrzymało rekomendację Kupuj dla Bowlero, podkreślając strategie wzrostu firmy, które obejmują udoskonalanie oferty gastronomicznej, otwieranie nowych centrów rozrywki Lucky Strike i ukierunkowane przejęcia w celu zwiększenia przychodów na centrum.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Bowlero w rozwój i innowacje. Solidne wyniki finansowe firmy, strategiczne przejęcia i plany ekspansji w sektorze bowlingowym oraz branży rozrywki opartej na lokalizacji pozycjonują ją do dalszego sukcesu w nadchodzącym roku fiskalnym.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki finansowe i strategiczne przejęcia Bowlero Corp. zwróciły uwagę analityków, a dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do obecnej pozycji firmy. Pomimo pozytywnych perspektyw od Canaccord Genuity, wskazówki InvestingPro ujawniają, że Bowlero "działa ze znacznym obciążeniem długiem" i "krótkoterminowe zobowiązania przekraczają aktywa płynne", co inwestorzy powinni wziąć pod uwagę wraz z planami ekspansji firmy.
Na bardziej pozytywną nutę, dane InvestingPro pokazują, że przychody Bowlero za ostatnie dwanaście miesięcy do Q4 2024 wyniosły 1 154,61 mln USD, ze wzrostem przychodów o 9,05% w tym samym okresie. Jest to zgodne z raportowanymi silnymi wynikami firmy za pierwszy kwartał fiskalny 2025 roku, wspomnianymi w artykule. Dodatkowo, marża zysku operacyjnego na poziomie 13,21% wskazuje, że Bowlero efektywnie zarządza swoją działalnością pomimo wyzwań.
Wskazówka InvestingPro sugeruje, że "zarząd agresywnie odkupuje akcje", co można postrzegać jako znak zaufania do przyszłych perspektyw firmy. To, w połączeniu ze wskazówką, że "oczekuje się wzrostu zysku netto w tym roku", może zapewnić pewne uspokojenie inwestorom rozważającym obecny ujemny EPS firmy wynoszący -0,61 USD.
Dla tych zainteresowanych głębszą analizą kondycji finansowej i przyszłych perspektyw Bowlero, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć cennych informacji dla decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.