W środę ARAMARK Holdings (NYSE: ARMK) otrzymał zaktualizowaną cenę docelową od Oppenheimer, znaczącą korektę z 36,00 USD do 39,00 USD przy jednoczesnym utrzymaniu ratingu Outperform dla akcji. Korekta odzwierciedla zwiększone zaufanie Oppenheimera do potencjału spółki w zakresie ekspansji marży i jej strategii cenowej.
Prezes spółki, John Zillmer, wyraził optymizm co do trajektorii biznesowej ARAMARK, podkreślając solidny pipeline nowych transakcji, który jest bliski rekordowych poziomów. Popyt na usługi firmy jest silny w różnych regionach i branżach, w tym w sektorach biznesu i przemysłu (B&I), sportu i rekreacji, korekty i opieki zdrowotnej.
Oczekuje się, że ARAMARK będzie czerpać korzyści z cen, zwłaszcza w miarę spadku inflacji, co może pomóc zrównoważyć wszelkie presje inflacyjne. Ponadto, spółka z powodzeniem pozyskuje nowe kontrakty poprzez konwersje z usług świadczonych samodzielnie na usługi zarządzane przez ARAMARK.
Zarząd postawił sobie za cel osiągnięcie średnio jednocyfrowego procentowego wzrostu przychodów (MSD%) w perspektywie długoterminowej, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu ze stopami wzrostu obserwowanymi cztery lata temu. Istnieje również znaczny potencjał wzrostu marż skorygowanego dochodu operacyjnego (AOI), z docelowym zakresem 5,9-6,4% w porównaniu do 5,1% oczekiwanych w roku obrotowym 2024. Jest to oczekiwane, ponieważ firma wychodzi poza fazę rozwodnienia marży, która była wynikiem wygranych nowych biznesów, szczególnie tych z lat fiskalnych 2021 i 2022.
Wzrost ceny docelowej do 39 USD wynika z większej pewności co do poprawy marży ARAMARK i jej zdolności do skutecznego zarządzania cenami. Utrzymanie przez Oppenheimer ratingu Outperform wskazuje na pozytywne perspektywy firmy w zakresie wyników akcji spółki.
W innych ostatnich wiadomościach ARAMARK Holdings był przedmiotem kilku korekt analityków po dobrych wynikach finansowych. Truist Securities utrzymał rekomendację "kupuj" dla spółki, przewidując potencjalny wzrost prognozy ARAMARK na 24 lata w zakresie skorygowanego zysku operacyjnego (AOI) i zysku na akcję (EPS). Optymizm ten opiera się na spodziewanych zyskach z dźwigni ogólnej i administracyjnej, malejącej inflacji płac i dojrzewaniu ostatnich wygranych kontraktów.
Jefferies podniósł również cenę docelową akcji ARAMARK do 37,00 USD, przypisując wzrost silnym trendom outsourcingu, skutecznym strategiom cenowym i konsekwentnemu pozyskiwaniu nowych klientów. Podobnie Oppenheimer podniósł cenę docelową dla akcji ARAMARK do 36 USD, po dobrych wynikach za drugi kwartał, które przekroczyły oczekiwania.
Wyniki finansowe ARAMARK za drugi kwartał roku obrotowego 2024 wykazały 9,4% wzrost organicznego wzrostu przychodów, napędzany ekspansją podstawowej działalności, strategiami cenowymi i przejęciami nowych firm. Dyrektor generalny spółki, John Zillmer, wyraził zaufanie do trajektorii ARAMARK, powołując się na sprzyjające otoczenie makroekonomiczne i wzrost prognozy przychodów na drugą połowę roku.
InvestingPro Insights
W miarę jak ARAMARK (NYSE: ARMK) realizuje swoje strategie wzrostu, wskaźniki w czasie rzeczywistym zapewniają jaśniejszy obraz jej kondycji finansowej i pozycji rynkowej. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 8,65 mld USD i wskaźnikiem P/E na poziomie 13,68, ARAMARK jest znaczącym podmiotem w branży hoteli, restauracji i rekreacji. Firma wykazała silny wzrost przychodów o 20,09% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., co podkreśla jej solidny potencjał biznesowy, o którym wspomniał dyrektor generalny John Zillmer.
Chociaż ARAMARK dąży do średnio jednocyfrowego wzrostu przychodów, warto zauważyć, że analitycy prognozują spadek sprzedaży w bieżącym roku, co może odzwierciedlać wyzwania w branży. Ponadto marża zysku brutto spółki wynosi 16,39%, co może być obszarem potencjalnej poprawy, ponieważ firma koncentruje się na strategiach zwiększania marży. Przy szacunkowej wartości godziwej InvestingPro na poziomie 37,49 USD, nieco powyżej obecnej ceny, inwestorzy mogą znaleźć okazję, ponieważ firma dąży do ulepszenia swojej strategii cenowej i wydajności operacyjnej.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i wyniki akcji ARAMARK, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i analizy. Obecnie dostępnych jest ponad 6 dodatkowych porad InvestingPro dla ARAMARK, do których można uzyskać dostęp, aby lepiej zrozumieć perspektywy spółki. Zainteresowani inwestorzy mogą skorzystać z tych spostrzeżeń, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.