(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-06
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 6-05 | 5-05 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 219,05 | 217,96 | 0,50 |
KBC GAMMA SFIO | 234,64 | 235,07 | -0,18 |
KBC DELTA SFIO | 131,26 | 131,77 | -0,39 |
KBC Portfel Akcyjny | 93,60 | 92,99 | 0,66 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,95 | 167,71 | -0,45 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,47 | 155,70 | -0,15 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 94,46 | 93,60 | 0,92 |
KBC Akcyjny | 97,24 | 96,39 | 0,88 |
KBC Aktywny | 218,24 | 217,53 | 0,33 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,22 | 224,10 | -0,39 |
KBC Pieniężny | 177,38 | 177,63 | -0,14 |
KBC Stabilny | 251,56 | 251,38 | 0,07 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,03 | 137,05 | -0,74 |
KBC Zmiennej Alokacji | 123,41 | 122,62 | 0,64 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,47 | 127,84 | -0,29 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 88,67 | 87,83 | 0,96 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,69 | 2,70 | -0,37 |
KBC BONDS: | 5-05 | 4-05 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,21 | 337,99 | -0,53 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2180,56 | 2188,49 | -0,36 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,17 | 402,62 | -0,36 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 938,03 | 942,42 | -0,47 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2119,99 | 2121,80 | -0,09 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 643,01 | 643,57 | -0,09 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 862,70 | 863,90 | -0,14 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 423,24 | 423,83 | -0,14 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1083,23 | 1090,19 | -0,64 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 519,39 | 522,72 | -0,64 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 867,71 | 873,69 | -0,68 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 680,26 | 684,95 | -0,68 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 987,28 | 999,93 | -1,27 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 721,03 | 730,27 | -1,27 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,16 | 279,64 | -0,89 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,07 | 127,20 | -0,89 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1041,96 | 1044,37 | -0,23 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 521,92 | 523,13 | -0,23 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 939,44 | 942,96 | -0,37 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 470,89 | 472,65 | -0,37 |
KBC Global Partners: | 30-04 | 16-04 | |
KBC KUPON 4 (7) | 99,47 | 101,43 | -1,93 |
KBC KUPON 5 (7) | 103,48 | 103,49 | -0,01 |
KBC KUPON 6 (7) | 103,42 | 103,39 | 0,03 |
KBC Point Capped 4 (7) | 107,19 | 107,25 | -0,06 |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,84 | 102,27 | 0,56 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu