W piątek Wolfe Research skorygowało swoją prognozę dla Meta (NASDAQ:META) Platforms Inc. (NASDAQ: META), podnosząc cenę docelową z poprzednich 670,00 USD do 730,00 USD. Firma utrzymała ocenę "Outperform" dla akcji giganta mediów społecznościowych, którego obecna kapitalizacja rynkowa wynosi 1,51 biliona USD.
Według danych InvestingPro, akcje Meta są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 638,40 USD, co odzwierciedla silne zaufanie rynku. Korekta następuje, gdy analitycy Wolfe Research wyrażają pozytywne stanowisko co do przyszłych wyników finansowych spółki, oczekując, że Meta przekroczy obecne szacunki rynkowe.
Analitycy Wolfe Research przedstawili kilka kluczowych elementów swojej tezy wspierającej podniesienie ceny docelowej. Uważają, że integracja wideo na platformach Meta nie jest w pełni doceniana przez rynek, przewidując, że może to prowadzić do znaczącego wzrostu szacunków rynkowych na 2025 rok o kilka miliardów dolarów.
Obecne wyniki finansowe Meta wspierają tę optymistyczną prognozę, przy czym InvestingPro pokazuje imponujący wzrost przychodów o 23% i wiodące w branży marże brutto na poziomie 81,5%. Dodatkowo, przewidują, że aplikacja do przesyłania wiadomości Threads może przyczynić się do wzrostu przychodów Meta o kilka miliardów dolarów, przy czym wysiłki monetyzacyjne rozpoczną się w 2025 roku.
Innym potencjalnym czynnikiem wzrostu jest niepewna przyszłość TikToka. W przypadku zbycia, Wolfe Research przewiduje 8-10% wzrost zysku na akcję (EPS) Meta. Firma podkreśla również postępy Meta w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), sugerując, że wieloletnie inwestycje firmy są teraz dobrze przygotowane do wykazania potencjalnych zwrotów z zainwestowanego kapitału (ROIC).
Uznając ryzyko związane z większymi niż oczekiwano nakładami kapitałowymi (CapEx) w 2025 roku, Wolfe Research szacuje CapEx Meta na około 58 miliardów USD na ten rok, co jest wyższe niż prognoza rynkowa wynosząca 50 miliardów USD.
Analitycy uważają, że akcje mogą doświadczyć ograniczonego ruchu, dopóki na rynku nie pojawi się większa pewność co do wpływu tych inwestycji na rachunek zysków i strat Meta.
Co istotne, analiza InvestingPro wskazuje, że Meta utrzymuje "ŚWIETNY" wynik kondycji finansowej, z silnymi przepływami pieniężnymi i solidnym zwrotem z zainwestowanego kapitału na poziomie 27%. Mimo to, Wolfe Research jest gotowe poprzeć wzrost CapEx w świetle ich optymistycznego poglądu na podstawowe ulepszenia rankingu i algorytmów Meta.
W innych ostatnich wiadomościach, Meta Platforms poczyniła znaczące postępy w swojej strategii wzrostu, a kilka firm analitycznych wyraziło zaufanie co do przyszłości firmy. JMP Securities utrzymało ocenę Market Outperform, podnosząc cenę docelową dla Meta do 750 USD, cytując postępy w sztucznej inteligencji (AI) i komunikacji jako kluczowe katalizatory wzrostu.
Podobnie, RBC Capital i Canaccord Genuity utrzymały pozytywne stanowisko wobec Meta, podnosząc swoje ceny docelowe odpowiednio do 700 USD i 730 USD, uznając inwestycje firmy w AI i perspektywy wzrostu w generowaniu kreatywnych reklam i komunikacji biznesowej.
Firma ogłosiła również powołanie Joela Kaplana na stanowisko nowego Chief Global Affairs Officer. Kaplan, który zastępuje Nicka Clegga, ma nadzorować kluczowe obowiązki, w tym politykę treści Facebooka i wybory. Są to ostatnie wydarzenia, które trafiły na pierwsze strony gazet, dostarczając wglądu w dynamiczne środowisko, w którym działa Meta.
Analitycy przewidują, że Instagram, własność Meta, będzie stanowić połowę przychodów reklamowych Meta w USA do 2025 roku. Pomimo nałożenia grzywny w wysokości 264 milionów USD przez irlandzką komisję ochrony danych za naruszenie danych, analitycy z Truist Securities wyrazili pozytywne perspektywy dla Meta na rok 2025.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.