W piątek agilon health Inc (NYSE:AGL) doświadczyło zmiany w ocenie akcji, ponieważ William Blair obniżył rating spółki z "Outperform" do "Market Perform". Korekta nastąpiła po tym, jak agilon health opublikował wyniki za trzeci kwartał w czwartek 7 listopada, które spełniły oczekiwania dotyczące sprzedaży, ale nie osiągnęły zakładanego poziomu skorygowanej EBITDA.
Spółka zrewidowała również w dół swoje prognozy zysków na 2024 rok, powołując się na negatywne zmiany z poprzednich okresów i rosnące koszty w bieżącym roku. Ten wzorzec odzwierciedla wyzwania, z którymi boryka się cały sektor Medicare Advantage (MA) i opieki opartej na wartości (VBC) w ramach MA.
Decyzja William Blair o obniżeniu ratingu odzwierciedla ostrożne podejście do akcji agilon health, przewidując ograniczone zainteresowanie inwestorów w krótkim terminie. Tę opinię przypisuje się wysokim kosztom medycznym, które mają być tymczasowe, oraz obecnej niepewności co do perspektyw poprawy sytuacji spółki.
Mimo niedawnego spadku kursu akcji agilon health, William Blair sugeruje, że w sektorze mogą istnieć bardziej obiecujące możliwości inwestycyjne. Zwracają uwagę na firmy o mniejszej bezpośredniej ekspozycji na ryzyko związane z Medicare Advantage jako potencjalnie bardziej atrakcyjne opcje dla inwestorów.
W innych niedawnych wiadomościach, agilon health został poddany kilku obniżkom ratingów przez główne firmy finansowe. Citi obniżyło rating agilon health z "Neutral" do "Sell", obniżając cenę docelową z 7,00 USD do 2,50 USD ze względu na obawy dotyczące zdolności spółki do zarządzania kosztami Medicare Advantage i renegocjacji umów na rok 2025.
BofA Securities również obniżyło rating akcji spółki z "Buy" do "Underperform", redukując cenę docelową do 3,00 USD. Podobnie Deutsche Bank skorygował cenę docelową agilon health do 4,00 USD, utrzymując rating "Hold" dla akcji.
Te obniżki ratingów następują po niedawnym raporcie zysków agilon health, który ujawnił mieszane wyniki. Spółka odnotowała 38% wzrost całkowitych przychodów do 1,48 mld USD, ale nie spełniła konsensusu analityków wynoszącego 1,56 mld USD. Mimo niedoboru przychodów, liczba członków Medicare Advantage spółki znacząco wzrosła o 38% rok do roku, osiągając 513 000 członków.
Jednakże, prognoza przychodów agilon health na cały rok została zrewidowana w dół z powodu retroaktywnych rozwiązań umów. Mimo tych wyzwań, agilon health odnotował lepsze niż oczekiwano wyniki skorygowanej EBITDA, ze stratą 2,8 mln USD w porównaniu do przewidywanej przez analityków straty 7,9 mln USD. Te ostatnie wydarzenia podkreślają trwające wyzwania, z którymi boryka się agilon health w sektorze Medicare Advantage.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro przedstawiają trudny obraz dla agilon health Inc (NYSE:AGL), co jest zgodne z obniżką ratingu przez William Blair. Wskaźniki finansowe spółki ujawniają znaczące przeciwności, a wskazówki InvestingPro pokazują, że AGL nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i analitycy nie przewidują rentowności w tym roku. Potwierdza to obawy dotyczące zrewidowanych oczekiwań zysków spółki na rok 2024.
Wyniki akcji były szczególnie słabe, z danymi InvestingPro pokazującymi oszałamiający spadek ceny o 78,07% w ciągu ostatniego roku. Ten dramatyczny spadek potwierdza oczekiwania William Blair dotyczące ograniczonego zainteresowania inwestorów w krótkim terminie. Dodatkowo, marża zysku brutto AGL wynosi zaledwie 0,93%, podkreślając "Wskazówkę InvestingPro", że spółka cierpi z powodu słabych marż zysku brutto.
Mimo tych wyzwań, warto zauważyć, że AGL posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić pewną elastyczność finansową w trakcie nawigowania przez ten trudny okres. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej AGL.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.