We wtorek Wells Fargo zmieniło swoje stanowisko wobec Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ:OLLI), obniżając ocenę akcji z Overweight do Equal Weight. Firma zrewidowała również swój cel cenowy w dół do 95,00 USD z poprzednich 100,00 USD. Akcje, notowane w pobliżu 100 USD i wzrastające o ponad 31% od początku roku, obecnie wykazują oznaki lekkiego przewartościowania według analizy InvestingPro. Ta zmiana odzwierciedla pogląd analityka, że stosunek ryzyka do potencjalnych zysków dla akcji nie jest już tak atrakcyjny jak wcześniej.
Bank docenił silne wyniki zarządzania spółką, ale podkreślił znaczenie zachowania ostrożnego podejścia ze względu na złożoność sytuacji Ollie's Bargain Outlet. Spółka utrzymuje idealny wynik Piotroskiego na poziomie 9 i silną ocenę kondycji finansowej według InvestingPro, z obecnym wskaźnikiem P/E około 30x. Analityk zwrócił uwagę, że choć istnieje potencjał wzrostu akcji do poziomu 115 USD, w oparciu o 30-krotność szacowanego zysku na akcję (EPS) na rok 2025 wynoszącego 3,85-3,90 USD, istnieją również znaczące ryzyka spadkowe.
Zrewidowany cel cenowy Wells Fargo wynoszący 95 USD opiera się na 26-krotności szacowanego przez firmę EPS Ollie's Bargain Outlet na rok 2025. Analityk sugeruje, że w pesymistycznym scenariuszu akcje mogłyby spaść do 75 USD, co stanowiłoby mnożnik 22-23 razy prognozowanego EPS na rok 2025 wynoszącego 3,35-3,40 USD. Ten pesymistyczny scenariusz uwzględnia historyczne wyniki spółki i potencjalne ryzyka w przyszłości.
Decyzja banku o obniżeniu oceny Ollie's Bargain Outlet odzwierciedla bardziej konserwatywne spojrzenie na przyszłe wyniki akcji. Z kolejnym raportem finansowym spółki zaplanowanym na 10 grudnia, inwestorzy poszukujący głębszych informacji mogą uzyskać dostęp do kompleksowych wskaźników wyceny i 10 dodatkowych ProTips za pośrednictwem InvestingPro. Nowy cel cenowy został ustalony przy założeniu, że spółka będzie nadal skutecznie realizować swoje plany, ale z uwzględnieniem potencjalnych wyzwań, które mogą wpłynąć na wycenę akcji.
W innych niedawnych wiadomościach, Ollie's Bargain Outlet podejmował strategiczne działania po bankructwie konkurenta Big Lots. Spółka z powodzeniem złożyła ofertę na umowy najmu sklepów należących wcześniej do Big Lots, co jest zgodne z planami rozwoju Ollie's. Co warte odnotowania, przejęcie tych umów najmu zostało pozytywnie przyjęte przez kilka firm analitycznych, w tym KeyBanc, BofA Securities, Loop Capital i RBC Capital Markets, które wszystkie utrzymały oceny Kupuj i podniosły swoje cele cenowe dla Ollie's.
Na froncie finansowym, Ollie's odnotował 12% wzrost sprzedaży netto do 578 milionów USD w drugim kwartale fiskalnym 2024 roku, wraz z 5,8% wzrostem sprzedaży w porównywalnych sklepach. Te silne wyniki doprowadziły do podniesienia prognoz sprzedaży i zysków spółki na ten rok. RBC Capital Markets w szczególności zrewidowało swoje szacunki dotyczące porównywalnej sprzedaży Ollie's na lata fiskalne 2024 i 2025 do wzrostu odpowiednio o 3,2% i 3,0%, w górę z poprzednich 3,2% i 1,5%.
Na koniec, analityk KeyBanc przedstawił wgląd w najnowsze trendy wydatków detalicznych, wskazując na mieszane wyniki w różnych sektorach. Analiza podkreśliła 3,3% spadek w kategorii All Retail w tygodniu kończącym się 24 listopada, co oznacza spowolnienie w porównaniu z 0,5% spadkiem w poprzednim tygodniu. Ten spadek kontrastuje ze wzrostami obserwowanymi w poprzednich miesiącach. Analityk zakończył oczekiwaniami bardziej stonowanych wyników w handlu detalicznym w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę różne wyzwania, z którymi borykają się konsumenci.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.